PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Park City Group Inc (TRAK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Park City Group Inc (TRAK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7002153044

CUSIP

700215304

Сектор

Technology

Отрасль

Software - Application

Дата IPO

19 нояб. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$390.10M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.32

Коэффициент P/E

66.72

Коэффициент PEG

2.13

Общая выручка (12 мес.)

$16.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

$13.41M

EBITDA (12 мес.)

$6.15M

Годовой диапазон

$14.18 - $24.97

Целевая цена

$24.00

Процент коротких позиций

13.60%

Коэффициент коротких позиций

28.78

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TRAK с TRML TRAK с RXST TRAK с WAB TRAK с LDOS TRAK с AVGO
Популярные сравнения:
TRAK с TRML TRAK с RXST TRAK с WAB TRAK с LDOS TRAK с AVGO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Park City Group Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
295.01%
393.60%
TRAK (Park City Group Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Park City Group Inc показал доход в -3.44% с начала года и 36.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Park City Group Inc составила 6.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

TRAK

С начала года

-3.44%

1 месяц

4.19%

6 месяцев

11.10%

1 год

36.93%

5 лет

38.66%

10 лет

6.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRAK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.52%-7.05%3.30%5.33%-3.44%
202421.18%23.91%5.56%-0.13%3.29%-6.38%24.98%1.78%-4.95%4.22%19.38%-3.62%121.94%
202317.17%5.60%3.03%3.50%23.54%25.84%-1.49%-9.36%-2.61%11.19%5.34%-2.29%104.18%
202234.48%-18.08%-17.37%-8.14%12.78%-19.56%15.68%18.66%-11.42%-8.69%6.36%-4.44%-14.39%
202126.10%0.66%0.49%-13.42%13.23%-8.01%1.81%-3.39%0.55%4.04%3.17%-0.86%21.08%
2020-5.93%7.98%-26.07%30.53%3.23%-17.38%3.31%13.50%-0.61%-11.97%8.06%2.13%-5.34%
201945.06%-8.08%0.38%-3.25%-31.95%1.90%-4.29%18.91%-5.41%-5.55%-13.76%7.66%-15.24%
2018-9.42%19.65%-15.46%-9.71%-6.96%7.48%4.43%2.42%19.53%-14.55%-5.91%-26.48%-37.49%
2017-0.39%12.25%-13.03%2.43%-1.19%-2.80%11.11%-6.67%-3.57%-9.05%-0.45%-13.18%-24.80%
2016-26.70%4.24%-0.66%5.09%-2.74%-2.92%9.03%-0.92%21.77%11.44%11.03%-13.01%6.63%
201514.97%22.66%8.33%-21.26%6.27%7.46%5.81%-10.30%-10.12%10.22%-0.86%3.12%32.04%
2014-13.48%7.51%-4.02%11.47%20.28%-10.44%-3.49%-0.57%-5.65%-14.61%8.79%-1.53%-11.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRAK составляет 82, что ставит его в топ 18% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TRAK, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRAK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Park City Group Inc (TRAK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа TRAK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRAK: 1.00
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TRAK, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRAK: 1.54
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TRAK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRAK: 1.19
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TRAK, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRAK: 1.38
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TRAK, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRAK: 3.50
^GSPC: 1.94

Park City Group Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.46
TRAK (Park City Group Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Park City Group Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.

0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.07$0.07$0.08$0.02

Дивидендный доход

0.32%0.31%0.76%0.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Park City Group Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.07
2023$0.00$0.02$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.08
2022$0.02$0.00$0.00$0.02

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
TRAK: 0.3%
У Park City Group Inc дивидендная доходность составляет 0.32%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
TRAK: 22.3%
У Park City Group Inc коэффициент выплат составляет 22.28%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Park City Group Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.59%
-10.07%
TRAK (Park City Group Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Park City Group Inc показал максимальную просадку в 96.87%, зарегистрированную 21 нояб. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3473 торговые сессии.

Текущая просадка Park City Group Inc составляет 13.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.87%12 мар. 2002 г.17821 нояб. 2002 г.34739 февр. 2017 г.3651
-78.97%10 февр. 2017 г.78018 мар. 2020 г.100922 мар. 2024 г.1789
-27.67%17 дек. 2024 г.744 апр. 2025 г.———
-23.08%11 янв. 2002 г.175 февр. 2002 г.815 февр. 2002 г.25
-21.74%20 дек. 2001 г.324 дек. 2001 г.63 янв. 2002 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Park City Group Inc составляет 12.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.88%
14.23%
TRAK (Park City Group Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Park City Group Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Park City Group Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
TRAK: 66.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRAK в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у TRAK коэффициент P/E составляет 66.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
TRAK: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TRAK по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у TRAK коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
TRAK: 18.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TRAK по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у TRAK коэффициент P/S составляет 18.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
TRAK: 8.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TRAK по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у TRAK коэффициент P/B составляет 8.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию