PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Park City Group Inc (TRAK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US7002153044

CUSIP

700215304

Сектор

Technology

Дата IPO

19 нояб. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$391.20M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.29

Цена/прибыль

73.93

PEG коэффициент

2.13

Общая выручка (12 мес.)

$16.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

$13.41M

EBITDA (12 мес.)

$6.15M

Годовой диапазон

$14.20 - $25.01

Целевая цена

$24.00

Процент коротких позиций

13.76%

Коэффициент коротких позиций

32.36

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TRAK с TRML TRAK с RXST TRAK с WAB TRAK с LDOS TRAK с AVGO
Популярные сравнения:
TRAK с TRML TRAK с RXST TRAK с WAB TRAK с LDOS TRAK с AVGO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Park City Group Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
230.06%
353.29%
TRAK (Park City Group Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Park City Group Inc показал доход в -19.25% с начала года и 9.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Park City Group Inc составила 2.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


TRAK

С начала года

-19.25%

1 месяц

-10.43%

6 месяцев

-1.11%

1 год

9.39%

5 лет

37.59%

10 лет

2.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRAK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.52%-7.05%3.21%-11.84%-19.25%
202421.18%23.91%5.56%-0.13%3.29%-6.38%24.98%1.78%-4.95%4.22%19.38%-3.70%121.75%
202317.17%5.60%3.03%3.50%23.54%25.84%-1.49%-9.36%-2.61%11.19%5.34%-2.29%104.18%
202234.48%-18.08%-17.37%-8.14%12.78%-19.56%15.68%18.66%-11.42%-8.69%6.37%-4.44%-14.39%
202126.10%0.66%0.49%-13.42%13.23%-8.01%1.82%-3.39%0.55%4.04%3.17%-0.85%21.08%
2020-5.93%7.98%-26.07%30.53%3.23%-17.38%3.31%13.50%-0.60%-11.97%8.06%2.13%-5.33%
201945.06%-8.08%0.38%-3.25%-31.95%1.90%-4.29%18.91%-5.41%-5.55%-13.76%7.66%-15.24%
2018-9.42%19.65%-15.46%-9.71%-6.96%7.48%4.43%2.42%19.53%-14.55%-5.91%-26.48%-37.49%
2017-0.39%12.25%-13.03%2.43%-1.19%-2.80%11.11%-6.67%-3.57%-9.05%-0.45%-13.18%-24.80%
2016-26.70%4.24%-0.66%5.09%-2.74%-2.92%9.03%-0.92%21.78%11.44%11.03%-13.01%6.63%
201514.97%22.66%8.33%-21.26%6.27%7.46%5.81%-10.30%-10.12%10.22%-0.86%3.12%32.04%
2014-13.48%7.51%-4.02%11.47%20.28%-10.44%-3.49%-0.57%-5.65%-14.60%8.79%-1.53%-11.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRAK составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TRAK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRAK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Park City Group Inc (TRAK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRAK, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TRAK: 0.25
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино TRAK, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRAK: 0.62
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега TRAK, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRAK: 1.07
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара TRAK, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TRAK: 0.35
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина TRAK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TRAK: 0.91
^GSPC: -0.79

Park City Group Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
-0.17
TRAK (Park City Group Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Park City Group Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.03$0.05$0.08$0.02

Дивидендный доход

0.18%0.22%0.76%0.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Park City Group Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.05
2023$0.00$0.02$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.08
2022$0.02$0.00$0.00$0.02

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
10.0%20.0%30.0%40.0%
TRAK: 0.2%
У Park City Group Inc дивидендная доходность составляет 0.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
TRAK: 21.9%
У Park City Group Inc коэффициент выплат составляет 21.93%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Park City Group Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.80%
-17.42%
TRAK (Park City Group Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Park City Group Inc показал максимальную просадку в 96.87%, зарегистрированную 21 нояб. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3473 торговые сессии.

Текущая просадка Park City Group Inc составляет 27.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.87%12 мар. 2002 г.17821 нояб. 2002 г.34739 февр. 2017 г.3651
-78.97%10 февр. 2017 г.78018 мар. 2020 г.100922 мар. 2024 г.1789
-27.8%17 дек. 2024 г.744 апр. 2025 г.
-23.08%11 янв. 2002 г.175 февр. 2002 г.815 февр. 2002 г.25
-21.74%20 дек. 2001 г.324 дек. 2001 г.63 янв. 2002 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Park City Group Inc составляет 10.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.05%
9.30%
TRAK (Park City Group Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Park City Group Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Park City Group Inc по сравнению с аналогами в отрасли Software - Application.


PE Ratio
500.01,000.01,500.02,000.0
TRAK: 73.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRAK по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у TRAK значение P/E равно 73.9. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-10.00.010.020.030.0
TRAK: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TRAK по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у TRAK значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Park City Group Inc.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab