Сравнение TR с SYY
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TR in Confectioners, SYY in Food Distribution. Over the past 10 years, TR returned 3.44%/yr vs 7.21%/yr for SYY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TR и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у SYY с доходностью 12.00%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям SYY по среднегодовой доходности: 3.44% против 7.21% соответственно.
TR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 3.44%
- Всё время*
- 7.80%
SYY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.97%
- С начала года
- 12.00%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 7.21%
- Всё время*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам TR и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 10.22% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
SYY Sysco Corporation | 12.00% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between TR and SYY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
TR:
$2.93B
SYY:
$38.63B
TR:
$1.35
SYY:
$3.61
TR:
28.82
SYY:
22.37
TR:
2.43
SYY:
0.45
TR:
3.90
SYY:
0.46
TR:
3.09
SYY:
16.92
TR:
$735.61M
SYY:
$83.57B
TR:
$257.59M
SYY:
$15.49B
TR:
$138.31M
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR vs. SYY — Ранг доходности на риск
TR
SYY
Сравнение TR c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TR | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.25 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 0.58 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TR и SYY
Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -69.98% | +25.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -23.98% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -23.98% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -27.33% | -9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -63.40% | +26.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -10.13% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -12.60% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 10.24% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR и SYY
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 6.50% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 24.46% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 27.30% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 23.88% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 30.40% | -5.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и SYY
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SYY в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYY Sysco Corporation | 2.69% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.91% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TR и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TR и SYY
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
TR and SYY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (10.02%) compared to SYY (6.50%). In terms of maximum drawdown, TR dropped -44.74% vs SYY's -69.98%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TR и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор