PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYY с USFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYY с USFD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sysco Corporation (SYY) и US Foods Holding Corp. (USFD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYY или USFD.

Корреляция

Корреляция между SYY и USFD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SYY и USFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sysco Corporation (SYY) и US Foods Holding Corp. (USFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYY:

-0.17

USFD:

1.52

Коэф-т Сортино

SYY:

-0.11

USFD:

2.05

Коэф-т Омега

SYY:

0.99

USFD:

1.27

Коэф-т Кальмара

SYY:

-0.22

USFD:

2.24

Коэф-т Мартина

SYY:

-0.56

USFD:

6.44

Индекс Язвы

SYY:

7.14%

USFD:

5.70%

Дневная вол-ть

SYY:

21.66%

USFD:

24.75%

Макс. просадка

SYY:

-69.94%

USFD:

-77.30%

Текущая просадка

SYY:

-14.13%

USFD:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYY:

$34.32B

USFD:

$17.08B

EPS

SYY:

$3.87

USFD:

$2.18

Коэффициент P/E

SYY:

18.29

USFD:

33.87

Коэффициент PEG

SYY:

1.34

USFD:

0.24

Коэффициент P/S

SYY:

0.42

USFD:

0.45

Коэффициент P/B

SYY:

17.86

USFD:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

SYY:

$80.79B

USFD:

$38.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYY:

$14.82B

USFD:

$6.65B

EBITDA (12 мес.)

SYY:

$4.13B

USFD:

$1.35B

Доходность по периодам

С начала года, SYY показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у USFD с доходностью 11.04%.

SYY

С начала года

-5.70%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

-5.95%

1 год

-3.65%

5 лет

11.27%

10 лет

9.50%

USFD

С начала года

11.04%

1 месяц

17.99%

6 месяцев

12.11%

1 год

37.37%

5 лет

34.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYY и USFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYY
Ранг риск-скорректированной доходности SYY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
USFD
Ранг риск-скорректированной доходности USFD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYY c USFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и US Foods Holding Corp. (USFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SYY на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа USFD равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYY и USFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYY и USFD

Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как USFD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYY
Sysco Corporation		2.87%2.64%2.71%2.51%2.34%2.42%1.82%2.30%2.17%2.24%2.20%2.95%
USFD
US Foods Holding Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYY и USFD

Максимальная просадка SYY за все время составила -69.94%, что меньше максимальной просадки USFD в -77.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и USFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SYY и USFD

Текущая волатильность для Sysco Corporation (SYY) составляет 5.92%, в то время как у US Foods Holding Corp. (USFD) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что SYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYY и USFD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sysco Corporation и US Foods Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
19.60B
9.35B
(SYY) Общая выручка
(USFD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SYY и USFD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sysco Corporation и US Foods Holding Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%20212022202320242025
18.3%
17.3%
(SYY) Валовая рентабельность
(USFD) Валовая рентабельность
SYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 19.60B, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.

USFD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., US Foods Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 9.35B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

SYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 681.00M при выручке в 19.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

USFD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., US Foods Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 224.00M при выручке в 9.35B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

SYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 401.00M при выручке в 19.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

USFD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., US Foods Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 115.00M при выручке в 9.35B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.