PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYY с UNFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYY с UNFI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sysco Corporation (SYY) и United Natural Foods, Inc. (UNFI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYY или UNFI.

Корреляция

Корреляция между SYY и UNFI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SYY и UNFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sysco Corporation (SYY) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,555.97%
288.30%
SYY
UNFI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYY:

-0.24

UNFI:

3.14

Коэф-т Сортино

SYY:

-0.19

UNFI:

4.11

Коэф-т Омега

SYY:

0.98

UNFI:

1.49

Коэф-т Кальмара

SYY:

-0.29

UNFI:

2.17

Коэф-т Мартина

SYY:

-0.77

UNFI:

15.66

Индекс Язвы

SYY:

6.81%

UNFI:

12.42%

Дневная вол-ть

SYY:

21.89%

UNFI:

62.00%

Макс. просадка

SYY:

-69.94%

UNFI:

-93.50%

Текущая просадка

SYY:

-14.38%

UNFI:

-68.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYY:

$35.49B

UNFI:

$1.59B

EPS

SYY:

$3.90

UNFI:

-$1.36

Коэффициент PEG

SYY:

1.24

UNFI:

3.74

Коэффициент P/S

SYY:

0.44

UNFI:

0.05

Коэффициент P/B

SYY:

17.23

UNFI:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

SYY:

$61.19B

UNFI:

$31.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYY:

$11.24B

UNFI:

$4.17B

EBITDA (12 мес.)

SYY:

$3.22B

UNFI:

$409.00M

Доходность по периодам

С начала года, SYY показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у UNFI с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции SYY превзошли акции UNFI по среднегодовой доходности: 9.43% против -9.05% соответственно.

SYY

С начала года

-5.97%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

-2.74%

1 год

-5.39%

5 лет

8.06%

10 лет

9.43%

UNFI

С начала года

-4.03%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

32.11%

1 год

187.08%

5 лет

17.27%

10 лет

-9.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYY и UNFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYY
Ранг риск-скорректированной доходности SYY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
UNFI
Ранг риск-скорректированной доходности UNFI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNFI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNFI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNFI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYY c UNFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SYY, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYY: -0.24
UNFI: 3.14
Коэффициент Сортино SYY, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYY: -0.19
UNFI: 4.11
Коэффициент Омега SYY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYY: 0.98
UNFI: 1.49
Коэффициент Кальмара SYY, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYY: -0.29
UNFI: 2.17
Коэффициент Мартина SYY, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYY: -0.77
UNFI: 15.66

Показатель коэффициента Шарпа SYY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа UNFI равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYY и UNFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
3.14
SYY
UNFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYY и UNFI

Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как UNFI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYY
Sysco Corporation		2.88%2.64%2.71%2.51%2.34%2.42%1.82%2.30%2.17%2.24%2.20%2.95%
UNFI
United Natural Foods, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYY и UNFI

Максимальная просадка SYY за все время составила -69.94%, что меньше максимальной просадки UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и UNFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.38%
-68.62%
SYY
UNFI

Волатильность

Сравнение волатильности SYY и UNFI

Текущая волатильность для Sysco Corporation (SYY) составляет 9.38%, в то время как у United Natural Foods, Inc. (UNFI) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что SYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.38%
15.60%
SYY
UNFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYY и UNFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sysco Corporation и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию