PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYY с UNFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYY с UNFI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sysco Corporation (SYY) и United Natural Foods, Inc. (UNFI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYY или UNFI.

Корреляция

Корреляция между SYY и UNFI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SYY и UNFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sysco Corporation (SYY) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYY:

-0.11

UNFI:

2.97

Коэф-т Сортино

SYY:

0.03

UNFI:

4.19

Коэф-т Омега

SYY:

1.00

UNFI:

1.50

Коэф-т Кальмара

SYY:

-0.10

UNFI:

2.29

Коэф-т Мартина

SYY:

-0.26

UNFI:

14.99

Индекс Язвы

SYY:

7.20%

UNFI:

13.36%

Дневная вол-ть

SYY:

21.72%

UNFI:

62.14%

Макс. просадка

SYY:

-69.94%

UNFI:

-93.50%

Текущая просадка

SYY:

-12.55%

UNFI:

-62.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYY:

$35.07B

UNFI:

$1.85B

EPS

SYY:

$3.87

UNFI:

-$1.36

Коэффициент PEG

SYY:

1.36

UNFI:

3.74

Коэффициент P/S

SYY:

0.43

UNFI:

0.06

Коэффициент P/B

SYY:

18.25

UNFI:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

SYY:

$80.79B

UNFI:

$24.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYY:

$14.82B

UNFI:

$3.23B

EBITDA (12 мес.)

SYY:

$4.13B

UNFI:

$295.00M

Доходность по периодам

С начала года, SYY показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у UNFI с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции SYY превзошли акции UNFI по среднегодовой доходности: 9.40% против -7.53% соответственно.

SYY

С начала года

-3.97%

1 месяц

2.48%

6 месяцев

-2.03%

1 год

-2.33%

5 лет

11.66%

10 лет

9.40%

UNFI

С начала года

13.99%

1 месяц

28.48%

6 месяцев

43.72%

1 год

181.97%

5 лет

11.21%

10 лет

-7.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYY и UNFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYY
Ранг риск-скорректированной доходности SYY, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
UNFI
Ранг риск-скорректированной доходности UNFI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNFI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNFI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNFI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYY c UNFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SYY на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа UNFI равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYY и UNFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYY и UNFI

Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как UNFI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYY
Sysco Corporation		2.82%2.64%2.71%2.51%2.34%2.42%1.82%2.30%2.17%2.24%2.20%2.95%
UNFI
United Natural Foods, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYY и UNFI

Максимальная просадка SYY за все время составила -69.94%, что меньше максимальной просадки UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и UNFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SYY и UNFI

Текущая волатильность для Sysco Corporation (SYY) составляет 6.04%, в то время как у United Natural Foods, Inc. (UNFI) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что SYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYY и UNFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sysco Corporation и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
19.60B
8.16B
(SYY) Общая выручка
(UNFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SYY и UNFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sysco Corporation и United Natural Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
12.0%13.0%14.0%15.0%16.0%17.0%18.0%19.0%20212022202320242025
18.3%
13.1%
(SYY) Валовая рентабельность
(UNFI) Валовая рентабельность
SYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 19.60B, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.

UNFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.

SYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 681.00M при выручке в 19.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

UNFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.00M при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

SYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 401.00M при выручке в 19.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

UNFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.00M при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.