PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYY с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYY с PEP

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sysco Corporation (SYY) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYY или PEP.

Корреляция

Корреляция между SYY и PEP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SYY и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sysco Corporation (SYY) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYY:

-0.17

PEP:

-1.34

Коэф-т Сортино

SYY:

-0.11

PEP:

-1.85

Коэф-т Омега

SYY:

0.99

PEP:

0.78

Коэф-т Кальмара

SYY:

-0.22

PEP:

-0.86

Коэф-т Мартина

SYY:

-0.56

PEP:

-2.04

Индекс Язвы

SYY:

7.14%

PEP:

12.81%

Дневная вол-ть

SYY:

21.66%

PEP:

19.68%

Макс. просадка

SYY:

-69.94%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

SYY:

-14.13%

PEP:

-30.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYY:

$34.32B

PEP:

$178.67B

EPS

SYY:

$3.87

PEP:

$6.79

Коэффициент P/E

SYY:

18.29

PEP:

19.19

Коэффициент PEG

SYY:

1.34

PEP:

2.34

Коэффициент P/S

SYY:

0.42

PEP:

1.95

Коэффициент P/B

SYY:

17.86

PEP:

9.82

Общая выручка (12 мес.)

SYY:

$80.79B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYY:

$14.82B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

SYY:

$4.13B

PEP:

$16.57B

Доходность по периодам

С начала года, SYY показывает доходность -5.70%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -14.78%. За последние 10 лет акции SYY превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 9.50% против 5.79% соответственно.

SYY

С начала года

-5.70%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

-5.95%

1 год

-3.65%

5 лет

11.27%

10 лет

9.50%

PEP

С начала года

-14.78%

1 месяц

-12.47%

6 месяцев

-20.66%

1 год

-26.20%

5 лет

1.81%

10 лет

5.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYY и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYY
Ранг риск-скорректированной доходности SYY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYY c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SYY на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYY и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYY и PEP

Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности PEP в 4.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYY
Sysco Corporation		2.87%2.64%2.71%2.51%2.34%2.42%1.82%2.30%2.17%2.24%2.20%2.95%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.24%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.79%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок SYY и PEP

Максимальная просадка SYY за все время составила -69.94%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SYY и PEP

Текущая волатильность для Sysco Corporation (SYY) составляет 5.92%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что SYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYY и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sysco Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
19.60B
17.92B
(SYY) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SYY и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sysco Corporation и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
18.3%
55.8%
(SYY) Валовая рентабельность
(PEP) Валовая рентабельность
SYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 19.60B, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.

SYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 681.00M при выручке в 19.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

SYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 401.00M при выручке в 19.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.