Сравнение TR с GPC
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. TR operates in Confectioners (Consumer Defensive), while GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TR returned 3.55%/yr vs 3.83%/yr for GPC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TR и GPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -13.92%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: 3.55% против 3.83% соответственно.
TR
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 3.55%
GPC
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- -13.92%
- 6 месяцев
- -19.54%
- 1 год
- -12.01%
- 3 года*
- -10.53%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 3.83%
Сравнение доходности по годам TR и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 9.56% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
GPC Genuine Parts Company | -13.92% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
Correlation
The correlation between TR and GPC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
TR:
$2.92B
GPC:
$14.32B
TR:
$1.36
GPC:
$0.43
TR:
28.65
GPC:
239.81
TR:
3.88
GPC:
0.58
TR:
3.07
GPC:
3.20
TR:
$735.61M
GPC:
$24.70B
TR:
$257.59M
GPC:
$8.93B
TR:
$138.31M
GPC:
$760.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR vs. GPC — Ранг доходности на риск
TR
GPC
Сравнение TR c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TR | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.95 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.32 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | -0.70 | +3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TR и GPC
Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и GPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -54.89% | +10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -37.48% | +17.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.82% | -40.81% | +16.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -45.70% | +9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -54.89% | +18.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -38.41% | +25.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -10.30% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 17.30% | -8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR и GPC
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Genuine Parts Company (GPC) имеют волатильность 8.98% и 8.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 8.81% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 25.18% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 29.19% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 26.99% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 28.14% | -2.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и GPC
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности GPC в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 4.03% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.91% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TR и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TR и GPC
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
TR and GPC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (8.98%) compared to GPC (8.81%). In terms of maximum drawdown, TR dropped -44.74% vs GPC's -54.89%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TR и GPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор