Сравнение GPC с GWW
GPC (Genuine Parts Company) and GWW (W.W. Grainger, Inc.) are both stocks. GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while GWW operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, GPC returned 5.65%/yr vs 21.00%/yr for GWW. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GPC и GWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 27.85%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям GWW по среднегодовой доходности: 5.65% против 21.00% соответственно.
GPC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- -9.45%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- -2.47%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 5.65%
- Всё время*
- 9.66%
GWW
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -6.21%
- 6 месяцев
- 7.96%
- С начала года
- 27.85%
- 1 год
- 38.54%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 25.17%
- 10 лет*
- 21.00%
- Всё время*
- 14.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $163.30M | $219.25M | $203.48M | |
| $460.40M | $395.41M | $412.20M |
Сравнение доходности по годам GPC и GWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 8.95% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 27.85% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
Correlation
The correlation between GPC and GWW is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.44 |
The correlation between GPC and GWW shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPC:
$18.10B
GWW:
$60.67B
GPC:
$0.24
GWW:
$39.29
GPC:
555.44
GWW:
32.71
GPC:
0.73
GWW:
3.25
GPC:
4.00
GWW:
13.47
GPC:
$25.07B
GWW:
$18.85B
GPC:
$9.08B
GWW:
$7.42B
GPC:
$736.59M
GWW:
$2.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. GWW — Ранг доходности на риск
GPC
GWW
Сравнение GPC c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPC | GWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.90 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 7.53 | -7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPC и GWW
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, примерно равная максимальной просадке GWW в -56.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и GWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPC | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -56.73% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -13.35% | -24.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.72% | -24.50% | -15.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -24.50% | -21.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -41.60% | -13.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -8.34% | -13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -10.97% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 5.13% | +13.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и GWW
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPC | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 7.88% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.59% | 18.31% | +11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.81% | 23.83% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.98% | 24.83% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 28.58% | +0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и GWW
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности GWW в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 3.19% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.72% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPC и GWW
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.47B при выручке в 6.54B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.98B при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 336.34M при выручке в 6.54B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 807.00M при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 227.56M при выручке в 6.54B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 570.00M при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
GPC and GWW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (10.36%) compared to GWW (7.88%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs GWW's -56.73%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPC и GWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор