Сравнение GPC с GWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genuine Parts Company (GPC) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPC или GWW.
Доходность
Сравнение доходности GPC и GWW
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям GWW по среднегодовой доходности: 4.77% против 18.93% соответственно.
GPC
-9.55%
8.47%
-14.56%
-8.42%
6.35%
4.77%
GWW
45.28%
8.88%
25.59%
48.82%
31.99%
18.93%
Фундаментальные показатели
| GPC | GWW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.79B | $57.39B |
| EPS | $7.76 | $36.92 |
| Цена/прибыль | 15.56 | 31.92 |
| PEG коэффициент | 4.86 | 2.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $23.30B | $16.93B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.30B | $6.65B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.89B | $2.82B |
Основные характеристики
| GPC | GWW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.26 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | -0.13 | 3.21 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | -0.22 | 3.41 |
| Коэф-т Мартина | -0.68 | 8.46 |
| Индекс Язвы | 12.16% | 5.82% |
| Дневная вол-ть | 31.51% | 21.83% |
| Макс. просадка | -54.89% | -56.74% |
| Текущая просадка | -31.39% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GPC и GWW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPC c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и GWW
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности GWW в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 3.22% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.67% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок GPC и GWW
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, примерно равная максимальной просадке GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и GWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и GWW
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности