Сравнение GPC с GWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genuine Parts Company (GPC) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).
Доходность
Сравнение доходности GPC и GWW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPC и GWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -13.68% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 9.97% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
Фундаментальные показатели
GPC:
$14.61B
GWW:
$52.72B
GPC:
$0.47
GWW:
$35.57
GPC:
221.97
GWW:
31.14
GPC:
0.60
GWW:
2.96
GPC:
3.30
GWW:
12.44
GPC:
$24.30B
GWW:
$17.94B
GPC:
$8.94B
GWW:
$7.01B
GPC:
$753.70M
GWW:
$2.70B
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 9.97%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям GWW по среднегодовой доходности: 3.49% против 18.62% соответственно.
GPC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -22.57%
- 1 год
- -8.26%
- 3 года*
- -11.74%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 3.49%
GWW
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 18.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. GWW — Ранг доходности на риск
GPC
GWW
Сравнение GPC c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPC | GWW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.49 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 0.82 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.81 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 1.52 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPC | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.49 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.96 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.66 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GPC и GWW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и GWW
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности GWW в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 3.95% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.82% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок GPC и GWW
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, примерно равная максимальной просадке GWW в -56.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и GWW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPC | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -56.73% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -16.26% | -18.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.40% | -24.50% | -18.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -41.60% | -13.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.24% | -8.30% | -29.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -11.05% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 8.61% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и GWW
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPC | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 6.36% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 17.12% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.91% | 25.31% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.62% | 24.56% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 28.44% | -0.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPC и GWW
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.43B, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в -38.43M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 634.00M при выручке в 4.43B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в -609.50M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности -10.1%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 451.00M при выручке в 4.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.