PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPC с GWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPC с GWW

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genuine Parts Company (GPC) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPC или GWW.

Корреляция

Корреляция между GPC и GWW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GPC и GWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genuine Parts Company (GPC) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPC:

-0.42

GWW:

0.75

Коэф-т Сортино

GPC:

-0.37

GWW:

1.21

Коэф-т Омега

GPC:

0.94

GWW:

1.15

Коэф-т Кальмара

GPC:

-0.37

GWW:

0.69

Коэф-т Мартина

GPC:

-0.87

GWW:

1.60

Индекс Язвы

GPC:

17.01%

GWW:

10.51%

Дневная вол-ть

GPC:

33.36%

GWW:

23.16%

Макс. просадка

GPC:

-54.89%

GWW:

-56.74%

Текущая просадка

GPC:

-26.86%

GWW:

-9.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPC:

$17.69B

GWW:

$52.92B

EPS

GPC:

$6.09

GWW:

$38.93

Коэффициент P/E

GPC:

20.93

GWW:

28.30

Коэффициент PEG

GPC:

1.60

GWW:

2.40

Коэффициент P/S

GPC:

0.75

GWW:

3.07

Коэффициент P/B

GPC:

3.98

GWW:

14.97

Общая выручка (12 мес.)

GPC:

$23.57B

GWW:

$17.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPC:

$8.52B

GWW:

$6.80B

EBITDA (12 мес.)

GPC:

$1.65B

GWW:

$2.84B

Доходность по периодам

С начала года, GPC показывает доходность 11.11%, что значительно выше, чем у GWW с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям GWW по среднегодовой доходности: 6.24% против 18.15% соответственно.

GPC

С начала года

11.11%

1 месяц

14.71%

6 месяцев

6.66%

1 год

-13.91%

5 лет

15.17%

10 лет

6.24%

GWW

С начала года

4.95%

1 месяц

12.05%

6 месяцев

-6.12%

1 год

17.16%

5 лет

33.28%

10 лет

18.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPC и GWW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
GWW
Ранг риск-скорректированной доходности GWW, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPC c GWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPC на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа GWW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPC и GWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPC и GWW

Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности GWW в 0.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPC
Genuine Parts Company		3.13%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.76%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок GPC и GWW

Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, примерно равная максимальной просадке GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и GWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GPC и GWW

Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPC и GWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B6.00B20212022202320242025
5.87B
4.31B
(GPC) Общая выручка
(GWW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPC и GWW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genuine Parts Company и W.W. Grainger, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20212022202320242025
37.1%
39.7%
(GPC) Валовая рентабельность
(GWW) Валовая рентабельность
GPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.17B при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

GWW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 4.31B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

GPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 287.95M при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

GWW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 672.00M при выручке в 4.31B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

GPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 194.39M при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

GWW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 479.00M при выручке в 4.31B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.