Сравнение GPC с GWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genuine Parts Company (GPC) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPC или GWW.
Основные характеристики
| GPC | GWW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.07% | 14.60% |
| Дох-ть за 1 год | 1.20% | 45.06% |
| Дох-ть за 3 года | 12.50% | 32.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.39% | 28.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.47% | 16.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.01 | 1.99 |
| Дневная вол-ть | 25.41% | 21.36% |
| Макс. просадка | -54.89% | -56.74% |
| Current Drawdown | -11.20% | -7.94% |
Фундаментальные показатели
| GPC | GWW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.62B | $46.32B |
| Прибыль на акцию | $8.96 | $36.20 |
| Цена/прибыль | 18.12 | 26.04 |
| PEG коэффициент | 3.02 | 2.80 |
| Выручка (12 мес.) | $23.11B | $16.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.74B | $5.85B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.15B | $2.82B |
Корреляция
Корреляция между GPC и GWW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GPC и GWW
С начала года, GPC показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у GWW с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям GWW по среднегодовой доходности: 9.47% против 16.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPC c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и GWW
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности GWW в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 2.39% | 2.74% | 2.06% | 2.34% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.78% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок GPC и GWW
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, примерно равная максимальной просадке GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и GWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и GWW
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности