Сравнение GPC с LKQ
GPC (Genuine Parts Company) and LKQ (LKQ Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GPC in Specialty Retail, LKQ in Auto Parts. Over the past 10 years, GPC returned 3.10%/yr vs -1.24%/yr for LKQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPC и LKQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -19.34%, что значительно ниже, чем у LKQ с доходностью -13.63%. За последние 10 лет акции GPC превзошли акции LKQ по среднегодовой доходности: 3.10% против -1.24% соответственно.
GPC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -19.34%
- 6 месяцев
- -22.79%
- 1 год
- -20.52%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- -2.89%
- 10 лет*
- 3.10%
LKQ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -13.63%
- 6 месяцев
- -11.10%
- 1 год
- -34.11%
- 3 года*
- -19.46%
- 5 лет*
- -10.45%
- 10 лет*
- -1.24%
Сравнение доходности по годам GPC и LKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -19.34% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
LKQ LKQ Corporation | -13.63% | -14.99% | -20.92% | -8.56% | -9.24% | 71.09% | -1.29% | 50.44% | -41.65% | 32.69% |
Correlation
The correlation between GPC and LKQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2003 г. | 0.56 |
The correlation between GPC and LKQ shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPC:
$13.57B
LKQ:
$6.53B
GPC:
$0.43
LKQ:
$2.01
GPC:
227.16
LKQ:
12.69
GPC:
0.55
LKQ:
0.47
GPC:
3.03
LKQ:
1.01
GPC:
$24.70B
LKQ:
$13.92B
GPC:
$8.93B
LKQ:
$5.25B
GPC:
$760.95M
LKQ:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. LKQ — Ранг доходности на риск
GPC
LKQ
Сравнение GPC c LKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и LKQ Corporation (LKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPC | LKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.93 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.63 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPC | LKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.97 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.35 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | -0.04 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GPC и LKQ
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки LKQ в -68.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и LKQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPC | LKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -68.02% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -36.69% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.81% | -54.80% | +13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -54.80% | +9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -68.02% | +13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.29% | -52.42% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -15.98% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 21.80% | -5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и LKQ
Текущая волатильность для Genuine Parts Company (GPC) составляет 8.30%, в то время как у LKQ Corporation (LKQ) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что GPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPC | LKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 12.29% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 24.80% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 35.43% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 29.95% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.11% | 33.80% | -5.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и LKQ
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности LKQ в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 4.23% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
LKQ LKQ Corporation | 4.70% | 3.97% | 3.27% | 2.35% | 1.92% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и LKQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и LKQ Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPC и LKQ
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
LKQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LKQ Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.33B при выручке в 3.47B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
LKQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LKQ Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.00M при выручке в 3.47B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
LKQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LKQ Corporation сообщила о чистой прибыли в 79.00M при выручке в 3.47B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
Часто задаваемые вопросы
GPC and LKQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LKQ has higher volatility (12.29%) compared to GPC (8.30%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs LKQ's -68.02%.
GPC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPC и LKQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор