Сравнение GPC с AAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genuine Parts Company (GPC) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPC или AAP.
Доходность
Сравнение доходности GPC и AAP
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -7.99%, что значительно выше, чем у AAP с доходностью -31.94%. За последние 10 лет акции GPC превзошли акции AAP по среднегодовой доходности: 5.02% против -11.02% соответственно.
GPC
-7.99%
7.36%
-12.83%
-6.84%
6.70%
5.02%
AAP
-31.94%
7.77%
-40.73%
-21.02%
-22.24%
-11.02%
Фундаментальные показатели
| GPC | AAP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.79B | $2.31B |
| EPS | $7.76 | $0.79 |
| Цена/прибыль | 15.56 | 48.97 |
| PEG коэффициент | 4.86 | 0.51 |
| Общая выручка (12 мес.) | $23.30B | $10.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.30B | $4.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.89B | $408.40M |
Основные характеристики
| GPC | AAP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.22 | -0.46 |
| Коэф-т Сортино | -0.07 | -0.37 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 0.95 |
| Коэф-т Кальмара | -0.19 | -0.25 |
| Коэф-т Мартина | -0.56 | -0.68 |
| Индекс Язвы | 12.24% | 30.97% |
| Дневная вол-ть | 31.56% | 45.79% |
| Макс. просадка | -54.89% | -84.09% |
| Текущая просадка | -30.21% | -81.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GPC и AAP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPC c AAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и AAP
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности AAP в 2.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 3.17% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 2.45% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% | 0.15% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок GPC и AAP
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки AAP в -84.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и AAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и AAP
Текущая волатильность для Genuine Parts Company (GPC) составляет 8.19%, в то время как у Advance Auto Parts, Inc. (AAP) волатильность равна 16.38%. Это указывает на то, что GPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и AAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Advance Auto Parts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности