Сравнение GPC с AAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genuine Parts Company (GPC) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPC или AAP.
Основные характеристики
| GPC | AAP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.07% | 23.31% |
| Дох-ть за 1 год | 1.20% | -37.96% |
| Дох-ть за 3 года | 12.50% | -25.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.39% | -13.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.47% | -3.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.01 | -0.72 |
| Дневная вол-ть | 25.41% | 53.49% |
| Макс. просадка | -54.89% | -78.88% |
| Current Drawdown | -11.20% | -67.05% |
Фундаментальные показатели
| GPC | AAP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.62B | $4.69B |
| Прибыль на акцию | $8.96 | $0.50 |
| Цена/прибыль | 18.12 | 157.38 |
| PEG коэффициент | 3.02 | 1.34 |
| Выручка (12 мес.) | $23.11B | $11.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.74B | $4.96B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.15B | $420.83M |
Корреляция
Корреляция между GPC и AAP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GPC и AAP
С начала года, GPC показывает доходность 17.07%, что значительно ниже, чем у AAP с доходностью 23.31%. За последние 10 лет акции GPC превзошли акции AAP по среднегодовой доходности: 9.47% против -3.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPC c AAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и AAP
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности AAP в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 2.39% | 2.74% | 2.06% | 2.34% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 1.34% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% | 0.15% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок GPC и AAP
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки AAP в -78.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и AAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и AAP
Genuine Parts Company (GPC) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP) имеют волатильность 11.77% и 12.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и AAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Advance Auto Parts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности