Сравнение GPC с AAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genuine Parts Company (GPC) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP).
Доходность
Сравнение доходности GPC и AAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPC и AAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -13.68% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 39.24% | -15.01% | -21.10% | -57.62% | -36.50% | 54.68% | -0.90% | 1.87% | 58.22% | -40.93% |
Фундаментальные показатели
GPC:
$14.61B
AAP:
$3.31B
GPC:
$0.47
AAP:
$0.73
GPC:
221.97
AAP:
74.65
GPC:
0.60
AAP:
0.38
GPC:
3.30
AAP:
1.50
GPC:
$24.30B
AAP:
$8.57B
GPC:
$8.94B
AAP:
$3.70B
GPC:
$753.70M
AAP:
$378.00M
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у AAP с доходностью 39.24%. За последние 10 лет акции GPC превзошли акции AAP по среднегодовой доходности: 3.49% против -9.05% соответственно.
GPC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -22.57%
- 1 год
- -8.26%
- 3 года*
- -11.74%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 3.49%
AAP
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 39.24%
- 6 месяцев
- -11.15%
- 1 год
- 42.65%
- 3 года*
- -21.78%
- 5 лет*
- -19.95%
- 10 лет*
- -9.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. AAP — Ранг доходности на риск
GPC
AAP
Сравнение GPC c AAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Advance Auto Parts, Inc. (AAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPC | AAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.55 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 1.67 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.01 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 2.12 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPC | AAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.55 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.39 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | -0.20 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.17 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GPC и AAP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и AAP
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности AAP в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 3.95% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
AAP Advance Auto Parts, Inc. | 1.84% | 2.54% | 2.11% | 3.28% | 4.08% | 1.35% | 0.63% | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок GPC и AAP
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки AAP в -86.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и AAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPC | AAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -86.41% | +31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -41.44% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.40% | -86.41% | +43.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -86.41% | +31.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.24% | -75.05% | +36.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -23.39% | +13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 19.75% | -8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и AAP
Текущая волатильность для Genuine Parts Company (GPC) составляет 8.73%, в то время как у Advance Auto Parts, Inc. (AAP) волатильность равна 13.49%. Это указывает на то, что GPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPC | AAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 13.49% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 37.37% | -14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.91% | 78.49% | -48.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.62% | 51.91% | -25.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 44.45% | -16.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и AAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Advance Auto Parts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPC и AAP
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
AAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 869.00M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в -38.43M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
AAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.00M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в -609.50M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности -10.1%.
AAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advance Auto Parts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.00M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.