Сравнение GPC с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genuine Parts Company (GPC) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Доходность
Сравнение доходности GPC и FANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPC и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -13.68% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 27.56% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Фундаментальные показатели
GPC:
$14.61B
FANG:
$54.48B
GPC:
$0.47
FANG:
$5.75
GPC:
221.97
FANG:
33.15
GPC:
0.60
FANG:
3.68
GPC:
3.30
FANG:
1.47
GPC:
$24.30B
FANG:
$14.98B
GPC:
$8.94B
FANG:
$7.48B
GPC:
$753.70M
FANG:
$7.31B
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 27.56%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 3.49% против 12.44% соответственно.
GPC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -22.57%
- 1 год
- -8.26%
- 3 года*
- -11.74%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 3.49%
FANG
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 27.56%
- 6 месяцев
- 34.51%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 23.73%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. FANG — Ранг доходности на риск
GPC
FANG
Сравнение GPC c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPC | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.56 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 0.98 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.86 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 2.18 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPC | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.56 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.62 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.25 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GPC и FANG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и FANG
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности FANG в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 3.95% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.12% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPC и FANG
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и FANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPC | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -88.72% | +33.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -26.16% | -8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.40% | -42.10% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -88.72% | +33.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.24% | -5.72% | -32.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -19.57% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 10.33% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и FANG
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPC | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 8.16% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 20.91% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.91% | 39.22% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.62% | 38.39% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 48.95% | -21.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности