Сравнение GPC с FANG

С начала года, GPC показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 3.80% против 12.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPC на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа FANG равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPC и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности FANG в 5.31%

Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Genuine Parts Company (GPC) и Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеют волатильность 7.10% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.