Сравнение GPC с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genuine Parts Company (GPC) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPC или FANG.
Основные характеристики
| GPC | FANG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.60% | 34.58% |
| Дох-ть за 1 год | 0.60% | 54.87% |
| Дох-ть за 3 года | 12.63% | 46.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.50% | 18.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.63% | 13.42% |
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 25.44% | 24.94% |
| Макс. просадка | -54.89% | -88.72% |
| Current Drawdown | -10.80% | -1.45% |
Фундаментальные показатели
| GPC | FANG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.62B | $35.80B |
| Прибыль на акцию | $8.96 | $17.34 |
| Цена/прибыль | 18.12 | 11.58 |
| PEG коэффициент | 3.02 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $23.11B | $7.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.74B | $8.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.15B | $6.09B |
Корреляция
Корреляция между GPC и FANG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GPC и FANG
С начала года, GPC показывает доходность 17.60%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 34.58%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 9.63% против 13.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPC c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и FANG
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности FANG в 3.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 2.38% | 2.74% | 2.06% | 2.34% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 3.96% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPC и FANG
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и FANG
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности