Сравнение TQQQ с NVDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

TQQQ и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQQQ и NVDL

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	-17.87%	34.35%	58.27%	198.04%	-22.12%
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	-16.23%	32.57%	344.58%	432.18%	-28.32%

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -16.23%.

TQQQ

1 день: 3.72%

1 месяц: -12.88%

С начала года: -17.87%

6 месяцев: -17.28%

1 год: 48.52%

3 года*: 46.87%

5 лет*: 13.55%

10 лет*: 35.31%

NVDL

1 день: 1.60%

1 месяц: -8.86%

С начала года: -16.23%

6 месяцев: -21.72%

1 год: 92.71%

3 года*: 118.73%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares UltraPro QQQ

Название символа

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с TQQQ:

TQQQ с QQQ TQQQ с SOXL TQQQ с QLD TQQQ с SQQQ TQQQ с SPXL TQQQ с UPRO TQQQ с TECL

Часто сравнивают с NVDL:

NVDL с NVDA NVDL с NVDX NVDL с NVDU NVDL с SOXL NVDL с NVD NVDL с FNGU NVDL с NVDG

Сравнение комиссий TQQQ и NVDL

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.

NVDL

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ

Доходность на риск

TQQQ vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TQQQ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TQQQ	NVDL	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.72	1.14	-0.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.41	1.90	-0.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.24	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.41	2.30	-0.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.28	5.52	-1.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQQ vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TQQQ	NVDL	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72	1.14	-0.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.20	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.65	1.59	-0.95

Корреляция

Корреляция между TQQQ и NVDL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и NVDL

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	0.73%	0.65%	1.27%	1.26%	0.57%	0.00%	0.00%	0.06%	0.11%	0.00%	0.00%	0.01%
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	0.00%	0.00%	0.00%	11.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и NVDL

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и NVDL.

Загрузка...

Показатели просадок

	TQQQ	NVDL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-81.66%	-67.55%	-14.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-36.97%	-42.23%	+5.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-81.66%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-81.66%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-28.08%	-34.75%	+6.67%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.66%	-17.05%	-1.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.13%	17.61%	-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и NVDL

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеют волатильность 19.74% и 20.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TQQQ	NVDL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	19.74%	20.66%	-0.92%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	38.50%	51.42%	-12.92%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	67.35%	81.87%	-14.52%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	66.53%	91.12%	-24.59%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	65.83%	91.12%	-25.29%

Сравнение TQQQ с NVDL

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и NVDL

Сравнение доходности по годам TQQQ и NVDL

Доходность по периодам

TQQQ

NVDL

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TQQQ и NVDL

Доходность на риск

TQQQ vs. NVDL — Ранг доходности на риск

TQQQ

NVDL

Сравнение TQQQ c NVDL - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TQQQ vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и NVDL

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и NVDL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и NVDL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)