Сравнение NVDL с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
NVDL и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDL и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDL и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | -1.00% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDL показывает доходность -16.23%, а NVDG немного ниже – -16.59%.
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDL и NVDG
NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
NVDL vs. NVDG — Ранг доходности на риск
NVDL
NVDG
Сравнение NVDL c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.89 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.25 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 5.38 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.08 | +1.51 |
Корреляция
Корреляция между NVDL и NVDG составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и NVDG
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и NVDG
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, примерно равная максимальной просадке NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -66.19% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -42.72% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.75% | -35.41% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -24.03% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.61% | 17.91% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и NVDG
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) имеют волатильность 20.66% и 20.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 20.81% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.42% | 50.85% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.87% | 81.32% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.12% | 92.39% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.12% | 92.39% | -1.27% |