Сравнение NVDL с NVDG
NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDL returned 90.12% vs 88.87% for NVDG. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. NVDL charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности NVDL и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDL показывает доходность 24.36%, а NVDG немного ниже – 23.86%.
NVDL
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 21.13%
- С начала года
- 24.36%
- 6 месяцев
- 26.69%
- 1 год
- 90.12%
- 3 года*
- 113.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 21.48%
- С начала года
- 23.86%
- 6 месяцев
- 26.22%
- 1 год
- 88.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDL и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 24.36% | 32.57% | -1.00% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 23.86% | 32.45% | -0.75% |
Correlation
The correlation between NVDL and NVDG is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between NVDL and NVDG has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDL vs. NVDG — Ранг доходности на риск
NVDL
NVDG
Сравнение NVDL c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.09 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 4.75 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 0.44 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и NVDG
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, примерно равная максимальной просадке NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -66.19% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -42.72% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.19% | -14.96% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -23.05% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 18.79% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и NVDG
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) имеют волатильность 24.75% и 25.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.75% | 25.17% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.90% | 50.28% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.08% | 67.73% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.39% | 90.65% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.39% | 90.65% | -0.26% |
Сравнение комиссий NVDL и NVDG
NVDL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и NVDG
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 9.54% | 11.81% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, NVDL and NVDG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVDG has higher volatility (25.17%) compared to NVDL (24.75%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs NVDG's -66.19%.
On 1-year performance, NVDL leads with 90.12% vs 88.87% for NVDG. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVDL has been the lower-risk option at 24.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 90.12% return vs 88.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.
NVDG has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 0.00% for NVDL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 0.75% for NVDG.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDL и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор