Сравнение TPYP с EINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и VanEck Energy Income ETF (EINC).
TPYP и EINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPYP и EINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPYP и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 19.60% | 7.59% | 37.37% | 10.51% | 16.09% | 34.97% | -20.99% | 23.35% | -11.13% | 2.27% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 20.92% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 16.98% | -19.85% | -3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TPYP показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 20.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPYP имеют среднегодовую доходность 13.33%, а акции EINC немного впереди с 13.69%.
TPYP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 13.33%
EINC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPYP и EINC
TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EINC в 0.45%.
Доходность на риск
TPYP vs. EINC — Ранг доходности на риск
TPYP
EINC
Сравнение TPYP c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYP | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.48 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 5.03 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYP | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.03 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между TPYP и EINC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и EINC
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности EINC в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.26% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.81% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
Просадки
Сравнение просадок TPYP и EINC
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и EINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPYP | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -87.55% | +35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -14.67% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -19.87% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.91% | -68.85% | +16.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -4.88% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -44.78% | +36.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 4.22% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и EINC
Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 3.37%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPYP | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.66% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 10.15% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 18.27% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 19.47% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 25.48% | -3.52% |