PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с MNST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с MNST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TPL returned 37.24%/yr vs 13.21%/yr for MNST. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 38.29%, что значительно выше, чем у MNST с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 37.24% против 13.21% соответственно.

TPL

1 день
1.63%
1 месяц
0.65%
С начала года
38.29%
6 месяцев
31.79%
1 год
7.42%
3 года*
38.29%
5 лет*
19.99%
10 лет*
37.24%

MNST

1 день
-1.21%
1 месяц
2.53%
С начала года
15.39%
6 месяцев
19.65%
1 год
39.52%
3 года*
15.61%
5 лет*
13.67%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и MNST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		38.29%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
MNST
Monster Beverage Corporation		15.39%45.87%-8.77%13.48%5.72%3.85%45.52%29.11%-22.23%42.74%

Correlation

The correlation between TPL and MNST is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.09

The correlation between TPL and MNST shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$27.34B

MNST:

$87.43B

EPS

TPL:

$7.30

MNST:

$2.06

Коэффициент P/E

TPL:

54.30

MNST:

42.93

Коэффициент PEG

TPL:

2.87

MNST:

3.36

Коэффициент P/S

TPL:

32.59

MNST:

9.92

Коэффициент P/B

TPL:

17.57

MNST:

10.02

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

MNST:

$8.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

MNST:

$4.88B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

MNST:

$2.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Monster Beverage Corporation

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO
Часто сравнивают с MNST:
MNST с CELHMNST с VOOMNST с KDPMNST с GSMNST с ENSGMNST с PGRMNST с LULU

Доходность на риск

TPL vs. MNST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MNST
Ранг доходности на риск MNST: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNST: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLMNSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.51

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
2.37

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

2.24

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

6.37

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPL vs. MNST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа MNST равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLMNSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.51

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.51

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.60

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TPL и MNST

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и MNST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLMNSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-69.17%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-17.70%

-13.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-26.04%

-26.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-26.62%

-25.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-30.42%

-35.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.63%

-1.21%

-29.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-20.67%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.65%

6.22%

+10.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и MNST

Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Monster Beverage Corporation (MNST) имеют волатильность 14.07% и 13.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLMNSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

13.62%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.91%

19.93%

+17.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.71%

26.41%

+20.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.23%

24.59%

+21.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

26.25%

+20.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и MNST

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.57%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
236.82M
2.35B
(TPL) Общая выручка
(MNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и MNST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и Monster Beverage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
55.0%
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and MNST have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.07%) compared to MNST (13.62%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs MNST's -69.17%.

MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и MNST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор