PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с MA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, TPL returned 36.58%/yr vs 18.64%/yr for MA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 36.58% против 18.64% соответственно.

TPL

1 день
2.53%
1 месяц
-2.32%
С начала года
32.28%
6 месяцев
35.91%
1 год
2.17%
3 года*
38.06%
5 лет*
18.80%
10 лет*
36.58%

MA

1 день
0.71%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-12.30%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		32.28%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between TPL and MA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г.

0.20

The correlation between TPL and MA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$26.15B

MA:

$437.55B

EPS

TPL:

$7.30

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

TPL:

51.93

MA:

28.36

Коэффициент PEG

TPL:

2.75

MA:

1.65

Коэффициент P/S

TPL:

31.17

MA:

13.01

Коэффициент P/B

TPL:

16.81

MA:

65.09

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с VOOTPL с UFPT
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

TPL vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.74

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-0.91

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.89

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.79

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

-1.59

+1.84

TPL vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и MA

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-62.67%

-10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-20.91%

-10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-20.91%

-31.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-28.25%

-24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-41.00%

-24.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.65%

-17.82%

-15.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-9.82%

-17.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

10.48%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и MA

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

6.46%

+7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.06%

17.51%

+20.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

22.34%

+24.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.25%

24.01%

+22.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

26.92%

+20.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и MA

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.60%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
236.82M
8.40B
(TPL) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
58.4%
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and MA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.23%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs MA's -62.67%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор