PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с LPLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с LPLA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while LPLA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, TPL returned 36.58%/yr vs 30.16%/yr for LPLA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и LPLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью -17.05%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции LPLA по среднегодовой доходности: 36.58% против 30.16% соответственно.

TPL

1 день
2.53%
1 месяц
-2.32%
С начала года
32.28%
6 месяцев
35.91%
1 год
2.17%
3 года*
38.06%
5 лет*
18.80%
10 лет*
36.58%

LPLA

1 день
3.58%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-17.05%
6 месяцев
-22.23%
1 год
-20.67%
3 года*
14.39%
5 лет*
16.84%
10 лет*
30.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и LPLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		32.28%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		-17.05%9.76%44.12%5.88%35.69%54.63%14.58%52.95%8.53%66.03%

Correlation

The correlation between TPL and LPLA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г.

0.25

The correlation between TPL and LPLA shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$26.15B

LPLA:

$23.78B

EPS

TPL:

$7.30

LPLA:

$11.30

Коэффициент P/E

TPL:

51.93

LPLA:

26.17

Коэффициент PEG

TPL:

2.75

LPLA:

1.10

Коэффициент P/S

TPL:

31.17

LPLA:

1.29

Коэффициент P/B

TPL:

16.81

LPLA:

4.18

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

LPLA:

$18.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

LPLA:

$7.58B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

LPLA:

$2.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

LPL Financial Holdings Inc.

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с VOOTPL с UFPT
Часто сравнивают с LPLA:
LPLA с RJFLPLA с SPYLPLA с KKRLPLA с SCHWLPLA с AXONLPLA с RSGLPLA с ARCC

Доходность на риск

TPL vs. LPLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
LPLA
Ранг доходности на риск LPLA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPLA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPLA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPLA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPLA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPLA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c LPLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLLPLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.60

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-0.65

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.92

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.66

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

-1.35

+1.60

TPL vs. LPLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа LPLA равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и LPLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и LPLA

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и LPLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLLPLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-69.32%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-33.12%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-33.18%

-19.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-33.18%

-19.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-60.34%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.65%

-25.63%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-13.92%

-13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

16.17%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и LPLA

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLLPLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

9.76%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.06%

27.80%

+10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

36.17%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.25%

36.05%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

38.10%

+9.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и LPLA

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности LPLA в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		0.41%0.34%0.37%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.60%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и LPLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
236.82M
4.94B
(TPL) Общая выручка
(LPLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и LPLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и LPL Financial Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
91.5%
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LPLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

LPLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

LPLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and LPLA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.23%) compared to LPLA (9.76%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs LPLA's -69.32%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и LPLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор