Сравнение LB с KRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LandBridge Company LLC (LB) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP).

Доходность

Сравнение доходности LB и KRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LandBridge Company LLC (LB) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LB и KRP

	2026 (YTD)	2025	2024
LB LandBridge Company LLC	35.29%	-23.67%	179.45%
KRP Kimbell Royalty Partners, LP	23.44%	-18.60%	4.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LB:

$5.06B

KRP:

$1.67B

EPS

LB:

$0.32

KRP:

$0.47

Коэффициент P/E

LB:

208.18

KRP:

30.23

Коэффициент P/S

LB:

28.29

KRP:

5.08

Коэффициент P/B

LB:

18.62

KRP:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

LB:

$178.81M

KRP:

$333.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

LB:

$165.68M

KRP:

$313.39M

EBITDA (12 мес.)

LB:

$112.73M

KRP:

$225.70M

Доходность по периодам

С начала года, LB показывает доходность 35.29%, что значительно выше, чем у KRP с доходностью 23.44%.

LB

1 день: -4.17%

1 месяц: -10.44%

С начала года: 35.29%

6 месяцев: 19.49%

1 год: -8.30%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

KRP

1 день: -2.21%

1 месяц: -0.37%

С начала года: 23.44%

6 месяцев: 8.88%

1 год: 11.46%

3 года*: 9.07%

5 лет*: 19.19%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

LandBridge Company LLC

Название символа

Kimbell Royalty Partners, LP

Часто сравнивают с LB:

LB с TPL LB с BRK-B LB с TLTW LB с GDE LB с ARIS LB с VNOM LB с BSM

Часто сравнивают с KRP:

KRP с DMLP KRP с BSM KRP с VNOM KRP с KYN KRP с JEPI KRP с SPY KRP с CVX

Доходность на риск

LB vs. KRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LB

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KRP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LB c KRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LandBridge Company LLC (LB) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LB	KRP	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.13	0.41	-0.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.26	0.74	-0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.10	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.15	0.64	-0.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.26	1.44	-1.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LB vs. KRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LB на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа KRP равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LB и KRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LB	KRP	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.13	0.41	-0.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.68	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.20	0.14	+1.06

Корреляция

Корреляция между LB и KRP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LB и KRP

Дивидендная доходность LB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности KRP в 11.10%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LB LandBridge Company LLC	0.63%	0.82%	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KRP Kimbell Royalty Partners, LP	11.10%	13.61%	10.78%	11.50%	11.26%	8.36%	11.00%	9.29%	12.22%	5.17%

Просадки

Сравнение просадок LB и KRP

Максимальная просадка LB за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LB и KRP.

Загрузка...

Показатели просадок

	LB	KRP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.25%	-80.91%	+32.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-48.25%	-20.50%	-27.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-27.58%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.40%	-4.65%	-17.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.15%	-19.77%	+0.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	28.30%	9.19%	+19.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LB и KRP

LandBridge Company LLC (LB) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что LB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LB	KRP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.86%	6.07%	+10.79%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	48.80%	16.01%	+32.79%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	63.80%	28.21%	+35.59%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	69.40%	28.54%	+40.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	69.40%	41.32%	+28.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LB и KRP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LandBridge Company LLC и Kimbell Royalty Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(LB) Общая выручка

(KRP) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение LB с KRP

Доходность

Сравнение доходности LB и KRP

Сравнение доходности по годам LB и KRP

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

LB

KRP

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

LB vs. KRP — Ранг доходности на риск

LB

KRP

Сравнение LB c KRP - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LB vs. KRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LB и KRP

Просадки

Сравнение просадок LB и KRP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LB и KRP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LB и KRP