Сравнение LB с KRP
LB (LandBridge Company LLC) and KRP (Kimbell Royalty Partners, LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — LB in Oil & Gas Equipment & Services, KRP in Oil & Gas E&P. Over the past year, LB returned -3.98% vs 16.20% for KRP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LB и KRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LB показывает доходность 30.91%, что значительно ниже, чем у KRP с доходностью 33.97%.
LB
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -18.57%
- С начала года
- 30.91%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- -3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KRP
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 33.97%
- 6 месяцев
- 36.28%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LB и KRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LB LandBridge Company LLC | 30.91% | -23.67% | 240.48% |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 33.97% | -18.60% | 4.77% |
Correlation
The correlation between LB and KRP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
LB:
$0.81
KRP:
$0.60
LB:
78.88
KRP:
24.89
LB:
0.74
KRP:
0.09
LB:
15.81
KRP:
5.78
LB:
$206.15M
KRP:
$309.11M
LB:
$142.47M
KRP:
$319.28M
LB:
$141.85M
KRP:
$177.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LB vs. KRP — Ранг доходности на риск
LB
KRP
Сравнение LB c KRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LandBridge Company LLC (LB) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LB | KRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.79 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 2.05 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LB и KRP
Максимальная просадка LB за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LB и KRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LB | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.25% | -80.91% | +32.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.25% | -20.50% | -27.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.91% | -3.80% | -21.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.12% | -19.35% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.95% | 7.92% | +16.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LB и KRP
LandBridge Company LLC (LB) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что LB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LB | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 6.70% | +9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.83% | 16.83% | +23.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.30% | 23.05% | +37.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.09% | 28.36% | +40.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.09% | 41.27% | +27.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LB и KRP
Дивидендная доходность LB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности KRP в 10.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 10.10% | 13.61% | 10.78% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% |
LB LandBridge Company LLC | 0.69% | 0.82% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LB и KRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LandBridge Company LLC и Kimbell Royalty Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LB и KRP
LB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 51.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 59.66M при выручке в 65.54M, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
LB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила об операционной прибыли в 29.18M при выручке в 51.01M, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
KRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 15.80M при выручке в 65.54M, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
LB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о чистой прибыли в 17.87M при выручке в 51.01M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
KRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 3.97M при выручке в 65.54M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
LB and KRP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LB has higher volatility (15.80%) compared to KRP (6.70%). In terms of maximum drawdown, LB dropped -48.25% vs KRP's -80.91%.
KRP currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LB и KRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор