Сравнение LB с BRK-B
LB (LandBridge Company LLC) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. LB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past year, LB returned 3.53% vs -2.52% for BRK-B. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LB и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LB показывает доходность 52.09%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
LB
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 12.47%
- С начала года
- 52.09%
- 6 месяцев
- 25.54%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам LB и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LB LandBridge Company LLC | 52.09% | -23.67% | 179.45% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 11.43% |
Correlation
The correlation between LB and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
LB:
$0.81
BRK-B:
$33.62
LB:
91.64
BRK-B:
14.24
LB:
0.86
BRK-B:
0.55
LB:
18.36
BRK-B:
2.75
LB:
$206.15M
BRK-B:
$375.39B
LB:
$142.47M
BRK-B:
$94.36B
LB:
$141.85M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LB vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
LB
BRK-B
Сравнение LB c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LandBridge Company LLC (LB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LB | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.27 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -0.57 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LB | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.18 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.48 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок LB и BRK-B
Максимальная просадка LB за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LB и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LB | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.25% | -53.86% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.25% | -9.42% | -38.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.76% | -11.33% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -11.07% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.98% | 4.46% | +20.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LB и BRK-B
LandBridge Company LLC (LB) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что LB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LB | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 3.72% | +11.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.73% | 10.70% | +30.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.85% | 14.32% | +45.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.85% | 17.11% | +50.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.85% | 19.43% | +48.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LB и BRK-B
Дивидендная доходность LB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LB LandBridge Company LLC | 0.73% | 0.82% | 0.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LB и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LandBridge Company LLC и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LB и BRK-B
LB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 51.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
LB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила об операционной прибыли в 29.18M при выручке в 51.01M, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
LB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о чистой прибыли в 17.87M при выручке в 51.01M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
LB and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LB has higher volatility (15.08%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, LB dropped -48.25% vs BRK-B's -53.86%.
LB currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LB и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор