PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LB с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LB с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LandBridge Company LLC (LB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности LB и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LandBridge Company LLC (LB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LB и BRK-B

2026 (YTD)20252024
LB
LandBridge Company LLC		35.29%-23.67%179.45%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%11.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LB:

$5.06B

BRK-B:

$1.03T

EPS

LB:

$0.32

BRK-B:

$31.03

Коэффициент P/E

LB:

208.18

BRK-B:

15.42

Коэффициент P/S

LB:

28.29

BRK-B:

2.78

Коэффициент P/B

LB:

18.62

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

LB:

$178.81M

BRK-B:

$371.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

LB:

$165.68M

BRK-B:

$116.89B

EBITDA (12 мес.)

LB:

$112.73M

BRK-B:

$87.30B

Доходность по периодам

С начала года, LB показывает доходность 35.29%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%.

LB

1 день
-4.17%
1 месяц
-10.44%
С начала года
35.29%
6 месяцев
19.49%
1 год
-8.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LandBridge Company LLC

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с LB:
LB с TPLLB с TLTWLB с GDELB с ARISLB с KRPLB с VNOMLB с BSM
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

LB vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LB
Ранг доходности на риск LB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LB: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LB c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LandBridge Company LLC (LB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

-0.56

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

-0.65

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.91

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.68

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

-1.16

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LB vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LB на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LB и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.56

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.48

+0.72

Корреляция

Корреляция между LB и BRK-B составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LB и BRK-B

Дивидендная доходность LB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
LB
LandBridge Company LLC		0.63%0.82%0.15%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LB и BRK-B

Максимальная просадка LB за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LB и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

LBBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.25%

-53.86%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.25%

-14.95%

-33.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.40%

-11.36%

-11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-11.07%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.30%

8.72%

+19.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LB и BRK-B

LandBridge Company LLC (LB) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что LB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.86%

4.33%

+12.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.80%

11.14%

+37.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.80%

18.30%

+45.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.40%

17.20%

+52.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.40%

19.45%

+49.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LB и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LandBridge Company LLC и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
50.83M
94.23B
(LB) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LB и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LandBridge Company LLC и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
94.1%
23.0%
Активы портфеля
LB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о валовой прибыли в 47.81M при выручке в 50.83M, что соответствует валовой рентабельности в 94.1%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 94.23B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

LB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила об операционной прибыли в -30.89M при выручке в 50.83M, что соответствует операционной рентабельности -60.8%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.65B при выручке в 94.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

LB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о чистой прибыли в 8.11M при выручке в 50.83M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.20B при выручке в 94.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.