Сравнение LB с TLTW

С начала года, LB показывает доходность 35.29%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.39%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LandBridge Company LLC (LB) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LB на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа TLTW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LB и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LB и TLTW составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность LB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности TLTW в 13.67%

Максимальная просадка LB за все время составила -48.25%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LB и TLTW.

LandBridge Company LLC (LB) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что LB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.