Сравнение LB с BSM
LB (LandBridge Company LLC) and BSM (Black Stone Minerals, L.P.) are both stocks. Both are in the Energy sector — LB in Oil & Gas Equipment & Services, BSM in Oil & Gas E&P. Over the past year, LB returned -3.98% vs 19.71% for BSM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LB и BSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LB показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью 11.34%.
LB
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -18.57%
- С начала года
- 30.91%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- -3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам LB и BSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LB LandBridge Company LLC | 30.91% | -23.67% | 240.48% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 11.34% | 0.56% | -2.07% |
Correlation
The correlation between LB and BSM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
LB:
$0.81
BSM:
$1.38
LB:
78.88
BSM:
10.29
LB:
0.74
BSM:
0.29
LB:
15.81
BSM:
6.53
LB:
$206.15M
BSM:
$468.25M
LB:
$142.47M
BSM:
$365.30M
LB:
$141.85M
BSM:
$475.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LB vs. BSM — Ранг доходности на риск
LB
BSM
Сравнение LB c BSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LandBridge Company LLC (LB) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LB | BSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.48 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 3.36 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LB и BSM
Максимальная просадка LB за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LB и BSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LB | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.25% | -75.58% | +27.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.25% | -13.41% | -34.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.91% | -6.05% | -18.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.12% | -16.86% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.95% | 5.89% | +18.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LB и BSM
LandBridge Company LLC (LB) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что LB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LB | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 6.43% | +9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.83% | 14.60% | +25.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.30% | 20.66% | +39.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.09% | 26.35% | +42.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.09% | 31.53% | +37.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LB и BSM
Дивидендная доходность LB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности BSM в 8.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.46% | 10.16% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.61% | 6.69% | 5.86% | 2.94% |
LB LandBridge Company LLC | 0.69% | 0.82% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LB и BSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LandBridge Company LLC и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LB и BSM
LB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 51.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 162.57M при выручке в 188.46M, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
LB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила об операционной прибыли в 29.18M при выручке в 51.01M, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
BSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 145.74M при выручке в 188.46M, что соответствует операционной рентабельности 77.3%.
LB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о чистой прибыли в 17.87M при выручке в 51.01M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
BSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 13.27M при выручке в 188.46M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
LB and BSM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LB has higher volatility (15.80%) compared to BSM (6.43%). In terms of maximum drawdown, LB dropped -48.25% vs BSM's -75.58%.
BSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LB и BSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор