Сравнение LB с BSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LandBridge Company LLC (LB) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM).
Доходность
Сравнение доходности LB и BSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LB и BSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LB LandBridge Company LLC | 41.17% | -23.67% | 179.45% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 16.05% | 0.56% | -2.01% |
Фундаментальные показатели
LB:
$5.28B
BSM:
$3.21B
LB:
$0.32
BSM:
$1.38
LB:
217.24
BSM:
10.93
LB:
29.52
BSM:
8.30
LB:
19.43
BSM:
3.87
LB:
$178.81M
BSM:
$395.04M
LB:
$165.68M
BSM:
$296.51M
LB:
$112.73M
BSM:
$323.06M
Доходность по периодам
С начала года, LB показывает доходность 41.17%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью 16.05%.
LB
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 41.17%
- 6 месяцев
- 29.85%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LB vs. BSM — Ранг доходности на риск
LB
BSM
Сравнение LB c BSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LandBridge Company LLC (LB) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LB | BSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.38 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.67 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.46 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 0.93 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LB | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.38 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.22 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между LB и BSM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LB и BSM
Дивидендная доходность LB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности BSM в 8.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB LandBridge Company LLC | 0.61% | 0.82% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.43% | 10.16% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.61% | 6.69% | 5.86% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок LB и BSM
Максимальная просадка LB за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LB и BSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LB | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.25% | -75.58% | +27.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.25% | -19.66% | -28.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -2.07% | -16.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -16.53% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.26% | 9.76% | +18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LB и BSM
LandBridge Company LLC (LB) имеет более высокую волатильность в 16.39% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что LB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LB | BSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.39% | 5.26% | +11.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.60% | 14.40% | +34.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.74% | 23.57% | +40.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.39% | 26.82% | +42.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.39% | 31.68% | +37.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LB и BSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LandBridge Company LLC и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LB и BSM
LB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о валовой прибыли в 47.81M при выручке в 50.83M, что соответствует валовой рентабельности в 94.1%.
BSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 65.41M при выручке в 95.18M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
LB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила об операционной прибыли в -30.89M при выручке в 50.83M, что соответствует операционной рентабельности -60.8%.
BSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 51.33M при выручке в 95.18M, что соответствует операционной рентабельности 53.9%.
LB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о чистой прибыли в 8.11M при выручке в 50.83M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
BSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 72.23M при выручке в 95.18M, что соответствует чистой рентабельности 75.9%.