Сравнение LB с ARIS
LB (LandBridge Company LLC) and ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) are both stocks. LB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past year, LB returned 5.17% vs 145.27% for ARIS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LB и ARIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LB показывает доходность 55.22%, что значительно выше, чем у ARIS с доходностью 3.82%.
LB
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- 16.67%
- С начала года
- 55.22%
- 6 месяцев
- 25.90%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARIS
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 20.36%
- 1 год
- 145.27%
- 3 года*
- 89.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LB и ARIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LB LandBridge Company LLC | 55.22% | -23.67% | 179.45% |
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 3.82% | 363.71% | -6.91% |
Correlation
The correlation between LB and ARIS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between LB and ARIS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LB:
$0.81
ARIS:
$0.87
LB:
93.68
ARIS:
19.28
LB:
0.88
ARIS:
0.38
LB:
18.77
ARIS:
2.93
LB:
$206.15M
ARIS:
$1.14B
LB:
$142.47M
ARIS:
$612.94M
LB:
$141.85M
ARIS:
$432.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LB vs. ARIS — Ранг доходности на риск
LB
ARIS
Сравнение LB c ARIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LandBridge Company LLC (LB) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LB | ARIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.43 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 8.09 | -7.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 21.05 | -20.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LB | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 3.17 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.70 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок LB и ARIS
Максимальная просадка LB за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки ARIS в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LB и ARIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LB | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.25% | -57.98% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.25% | -22.17% | -26.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | -22.17% | +11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -22.65% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.97% | 8.03% | +16.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LB и ARIS
Текущая волатильность для LandBridge Company LLC (LB) составляет 14.86%, в то время как у Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что LB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LB | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 18.04% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.68% | 46.34% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.81% | 56.66% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.90% | 52.79% | +15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.90% | 52.79% | +15.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LB и ARIS
Дивидендная доходность LB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как ARIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
LB LandBridge Company LLC | 0.55% | 0.82% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LB и ARIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LandBridge Company LLC и Aris Water Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LB и ARIS
LB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 51.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
LB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила об операционной прибыли в 29.18M при выручке в 51.01M, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
LB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о чистой прибыли в 17.87M при выручке в 51.01M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
LB and ARIS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (18.04%) compared to LB (14.86%). In terms of maximum drawdown, LB dropped -48.25% vs ARIS's -57.98%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LB и ARIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор