Сравнение LB с ARIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LandBridge Company LLC (LB) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS).
Доходность
Сравнение доходности LB и ARIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LB и ARIS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LB LandBridge Company LLC | 16.85% |
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 9.74% |
Фундаментальные показатели
LB:
$5.06B
ARIS:
$3.99B
LB:
$0.32
ARIS:
$0.40
LB:
208.18
ARIS:
48.66
LB:
28.29
ARIS:
4.12
LB:
18.62
ARIS:
2.76
LB:
$178.81M
ARIS:
$929.55M
LB:
$165.68M
ARIS:
$443.20M
LB:
$112.73M
ARIS:
$333.79M
Доходность по периодам
LB
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- 35.29%
- 6 месяцев
- 19.49%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARIS
- 1 день
- 5.60%
- 1 месяц
- -12.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LB vs. ARIS — Ранг доходности на риск
LB
ARIS
Сравнение LB c ARIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LandBridge Company LLC (LB) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LB | ARIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LB | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.54 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между LB и ARIS составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LB и ARIS
Дивидендная доходность LB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как ARIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LB LandBridge Company LLC | 0.63% | 0.82% | 0.15% |
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LB и ARIS
Максимальная просадка LB за все время составила -48.25%, что больше максимальной просадки ARIS в -28.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LB и ARIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| LB | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.25% | -28.97% | -19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.40% | -13.54% | -8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -12.53% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LB и ARIS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LB | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.80% | 68.14% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.40% | 68.14% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.40% | 68.14% | +1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LB и ARIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LandBridge Company LLC и Aris Water Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LB и ARIS
LB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о валовой прибыли в 47.81M при выручке в 50.83M, что соответствует валовой рентабельности в 94.1%.
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.21M при выручке в 313.31M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
LB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила об операционной прибыли в -30.89M при выручке в 50.83M, что соответствует операционной рентабельности -60.8%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 132.25M при выручке в 313.31M, что соответствует операционной рентабельности 42.2%.
LB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о чистой прибыли в 8.11M при выручке в 50.83M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.64M при выручке в 313.31M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.