- ISIN
- US5149521008
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 28 июн. 2024 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.81
- Коэффициент P/E
- 93.68
- Коэффициент PEG
- 0.88
- Общая выручка (12 мес.)
- $206.15M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $142.47M
- EBITDA (12 мес.)
- $141.85M
- Годовой диапазон
- $43.75 - $85.60
- Целевая цена
- $73.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LB
LandBridge Company LLC (LB) прибавил 55.2% с начала года. По цене $76 за акцию LB торгуется на 11.3% ниже 52-недельного максимума в $86.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LandBridge Company LLC (LB) показал доход в 55.22% с начала года и 5.17% за последние 12 месяцев.
LandBridge Company LLC
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- 16.67%
- С начала года
- 55.22%
- 6 месяцев
- 25.90%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LB по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.34%, а средняя месячная доходность — +6.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2024 г. с доходностью +43.4%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LB закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 5 июл. 2024 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -17.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.29% | 29.66% | -7.17% | -0.46% | 2.11% | 8.18% | 55.22% | ||||||
| 2025 | 0.42% | 6.64% | 4.15% | 0.71% | -1.38% | -5.29% | -16.13% | -6.23% | 0.57% | 10.91% | -3.75% | -13.83% | -23.67% |
| 2024 | 42.42% | 12.34% | 5.62% | 43.40% | 35.47% | -14.88% | 179.45% |
Метрики бенчмарка
LandBridge Company LLC has an annualized alpha of 81.33%, beta of 1.42, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2024.
- This stock captured 170.83% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -356.32%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 81.33%
- Бета
- 1.42
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 170.83%
- Участие в снижении
- -356.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LB имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LandBridge Company LLC (LB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.93 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 13.52 | -13.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LandBridge Company LLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.40 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.55% | 0.82% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LandBridge Company LLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2024 | $0.10 | $0.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У LandBridge Company LLC дивидендная доходность составляет 0.55%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У LandBridge Company LLC коэффициент выплат составляет 2.83%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что LandBridge Company LLC возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LandBridge Company LLC показал максимальную просадку в 48.25%, зарегистрированную 7 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LandBridge Company LLC составляет 10.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -48.25%янв. 2026 г. | 1mo 26d | — | 6mo 24dнояб. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -41.99%окт. 2025 г. | 4mo 24d | 1mo 2d | 5mo 26dмай 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -32.31%дек. 2024 г. | 19d | 1mo 4d | 1mo 23dнояб. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.77%апр. 2025 г. | 2mo 12d | 1mo 12d | 3mo 24dянв. 2025 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -21.31%сент. 2024 г. | 15d | 14d | 29dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| LB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.25% | -56.78% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.25% | -9.10% | -39.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | -0.74% | -10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -10.72% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.97% | 1.97% | +23.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LandBridge Company LLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается LandBridge Company LLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LB в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у LB коэффициент P/E составляет 93.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LB по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у LB коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LB по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у LB коэффициент P/S составляет 18.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LB
Добавьте LandBridge Company LLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LB