Сравнение LB с VNOM
LB (LandBridge Company LLC) and VNOM (Viper Energy Partners LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — LB in Oil & Gas Equipment & Services, VNOM in Oil & Gas Midstream. Over the past year, LB returned -10.55% vs 18.62% for VNOM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LB и VNOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LB показывает доходность 25.77%, что значительно выше, чем у VNOM с доходностью 15.08%.
LB
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -21.76%
- С начала года
- 25.77%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- -10.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNOM
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- 25.20%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение доходности по годам LB и VNOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LB LandBridge Company LLC | 25.77% | -23.67% | 240.48% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 15.08% | -16.58% | 33.02% |
Correlation
The correlation between LB and VNOM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
LB:
$0.81
VNOM:
-$0.29
LB:
15.19
VNOM:
4.24
LB:
$206.15M
VNOM:
$1.60B
LB:
$142.47M
VNOM:
$740.00M
LB:
$141.85M
VNOM:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LB vs. VNOM — Ранг доходности на риск
LB
VNOM
Сравнение LB c VNOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LandBridge Company LLC (LB) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LB | VNOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.34 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 3.20 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LB и VNOM
Максимальная просадка LB за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки VNOM в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LB и VNOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LB | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.25% | -86.96% | +38.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.25% | -13.98% | -34.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.86% | -16.70% | -11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -31.61% | +12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.02% | 5.84% | +18.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LB и VNOM
LandBridge Company LLC (LB) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с Viper Energy Partners LP (VNOM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что LB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LB | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.49% | 6.28% | +9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.04% | 19.66% | +20.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.38% | 28.54% | +31.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.08% | 35.76% | +33.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.08% | 45.17% | +23.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LB и VNOM
Дивидендная доходность LB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VNOM в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB LandBridge Company LLC | 0.72% | 0.82% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 5.33% | 6.03% | 4.89% | 5.58% | 7.68% | 5.16% | 5.85% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.83% | 6.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LB и VNOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LandBridge Company LLC и Viper Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LB и VNOM
LB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 51.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VNOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 255.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
LB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила об операционной прибыли в 29.18M при выручке в 51.01M, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
VNOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 238.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
LB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о чистой прибыли в 17.87M при выручке в 51.01M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
VNOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 97.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
LB and VNOM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LB has higher volatility (15.49%) compared to VNOM (6.28%). In terms of maximum drawdown, LB dropped -48.25% vs VNOM's -86.96%.
VNOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LB и VNOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор