Сравнение LB с VNOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LandBridge Company LLC (LB) и Viper Energy Partners LP (VNOM).
Доходность
Сравнение доходности LB и VNOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LB и VNOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LB LandBridge Company LLC | 35.29% | -23.67% | 179.45% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 18.91% | -16.58% | 34.12% |
Фундаментальные показатели
LB:
$5.06B
VNOM:
$7.66B
LB:
$0.32
VNOM:
-$0.46
LB:
28.29
VNOM:
4.98
LB:
18.62
VNOM:
1.72
LB:
$178.81M
VNOM:
$1.35B
LB:
$165.68M
VNOM:
$646.00M
LB:
$112.73M
VNOM:
$867.00M
Доходность по периодам
С начала года, LB показывает доходность 35.29%, что значительно выше, чем у VNOM с доходностью 18.91%.
LB
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- 35.29%
- 6 месяцев
- 19.49%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNOM
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 18.91%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 32.38%
- 10 лет*
- 17.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LB vs. VNOM — Ранг доходности на риск
LB
VNOM
Сравнение LB c VNOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LandBridge Company LLC (LB) и Viper Energy Partners LP (VNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LB | VNOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.15 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.44 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.30 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 0.47 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LB | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.15 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.20 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между LB и VNOM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LB и VNOM
Дивидендная доходность LB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VNOM в 4.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB LandBridge Company LLC | 0.63% | 0.82% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNOM Viper Energy Partners LP | 4.85% | 6.03% | 4.89% | 5.58% | 7.68% | 5.16% | 5.85% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.83% | 6.16% |
Просадки
Сравнение просадок LB и VNOM
Максимальная просадка LB за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки VNOM в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LB и VNOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LB | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.25% | -86.96% | +38.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.25% | -20.55% | -27.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.40% | -13.92% | -8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -32.01% | +12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.30% | 13.04% | +15.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LB и VNOM
LandBridge Company LLC (LB) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Viper Energy Partners LP (VNOM) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что LB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LB | VNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 7.33% | +9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.80% | 19.73% | +29.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.80% | 35.22% | +28.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.40% | 36.20% | +33.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.40% | 45.34% | +24.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LB и VNOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LandBridge Company LLC и Viper Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LB и VNOM
LB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о валовой прибыли в 47.81M при выручке в 50.83M, что соответствует валовой рентабельности в 94.1%.
VNOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 159.00M при выручке в 422.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
LB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила об операционной прибыли в -30.89M при выручке в 50.83M, что соответствует операционной рентабельности -60.8%.
VNOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 141.00M при выручке в 422.00M, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
LB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о чистой прибыли в 8.11M при выручке в 50.83M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
VNOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в -103.00M при выручке в 422.00M, что соответствует чистой рентабельности -24.4%.