Сравнение TPL с K
TPL (Texas Pacific Land Corporation) and K (Kellogg Company) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while K operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPL и K
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.28%
- 6 месяцев
- 35.91%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 38.06%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 36.58%
K
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPL и K
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 32.28% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
K Kellogg Company | 0.00% | 5.99% | 49.75% | -7.44% | 14.35% | 7.44% | -6.78% | 26.08% | -13.32% | -4.93% |
Correlation
The correlation between TPL and K is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
TPL:
$26.15B
K:
$29.20B
TPL:
$7.30
K:
$3.65
TPL:
51.93
K:
22.87
TPL:
2.75
K:
3.84
TPL:
31.17
K:
2.30
TPL:
16.81
K:
6.95
TPL:
$839.03M
K:
$12.67B
TPL:
$625.27M
K:
$4.41B
TPL:
$690.06M
K:
$2.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPL vs. K — Ранг доходности на риск
TPL
K
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TPL c K - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Kellogg Company (K). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPL | K | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPL и K
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPL | K | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.65% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPL и K
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPL | K | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.87% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.25% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.10% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPL и K
Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как K не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K Kellogg Company | 1.39% | 2.76% | 2.79% | 10.56% | 3.28% | 3.59% | 3.66% | 3.27% | 3.86% | 3.12% | 2.77% | 2.74% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.60% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPL и K
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Kellogg Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPL и K
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
K - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kellogg Company сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
K - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kellogg Company сообщила об операционной прибыли в 452.00M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
K - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kellogg Company сообщила о чистой прибыли в 309.00M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
TPL and K have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TPL и K
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор