Сравнение K с UL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kellogg Company (K) и The Unilever Group (UL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: K или UL.
Основные характеристики
K | UL | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.25% | 9.60% |
Дох-ть за 1 год | -5.70% | -1.30% |
Дох-ть за 3 года | 1.31% | -0.55% |
Дох-ть за 5 лет | 4.62% | 0.70% |
Дох-ть за 10 лет | 1.57% | 5.10% |
Коэф-т Шарпа | -0.23 | -0.11 |
Дневная вол-ть | 20.35% | 15.19% |
Макс. просадка | -56.96% | -53.55% |
Current Drawdown | -12.85% | -5.76% |
Фундаментальные показатели
K | UL | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $20.69B | $131.30B |
Прибыль на акцию | $2.25 | $2.74 |
Цена/прибыль | 26.89 | 19.03 |
PEG коэффициент | 2.93 | 14.11 |
Выручка (12 мес.) | $13.12B | $59.60B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $4.63B | $24.17B |
EBITDA (12 мес.) | $1.82B | $11.06B |
Корреляция
Корреляция между K и UL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности K и UL
С начала года, K показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у UL с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции K уступали акциям UL по среднегодовой доходности: 1.57% против 5.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение K c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов K и UL
Дивидендная доходность K за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности UL в 3.53%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kellogg Company | 3.63% | 3.99% | 3.29% | 3.59% | 3.67% | 3.27% | 3.86% | 3.12% | 2.77% | 2.74% | 2.91% | 2.95% |
The Unilever Group | 3.53% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.82% | 3.44% | 3.06% | 3.72% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок K и UL
Максимальная просадка K за все время составила -56.96%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K и UL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности K и UL
Kellogg Company (K) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что K испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей K и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kellogg Company и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности