PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с HUBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с HUBS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TPL returned 36.58%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 36.58% против 14.57% соответственно.

TPL

1 день
2.53%
1 месяц
-2.32%
С начала года
32.28%
6 месяцев
35.91%
1 год
2.17%
3 года*
38.06%
5 лет*
18.80%
10 лет*
36.58%

HUBS

1 день
0.83%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-53.16%
6 месяцев
-50.00%
1 год
-66.10%
3 года*
-28.43%
5 лет*
-18.40%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и HUBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		32.28%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
HUBS
HubSpot, Inc.		-53.16%-42.41%20.02%100.79%-56.14%66.27%150.12%26.06%42.23%88.09%

Correlation

The correlation between TPL and HUBS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.16

The correlation between TPL and HUBS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$26.15B

HUBS:

$9.88B

EPS

TPL:

$7.30

HUBS:

$1.91

Коэффициент P/E

TPL:

51.93

HUBS:

98.67

Коэффициент PEG

TPL:

2.75

HUBS:

0.11

Коэффициент P/S

TPL:

31.17

HUBS:

3.00

Коэффициент P/B

TPL:

16.81

HUBS:

4.95

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

HUBS:

$3.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

HUBS:

$2.76B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

HUBS:

$196.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

HubSpot, Inc.

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с VOOTPL с UFPT
Часто сравнивают с HUBS:
HUBS с STMHUBS с INTUHUBS с SPOTHUBS с CROXHUBS с SEHUBS с SHOPHUBS с VOO

Доходность на риск

TPL vs. HUBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HUBS
Ранг доходности на риск HUBS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLHUBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-1.07

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-1.84

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.77

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.99

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

-1.66

+1.91

TPL vs. HUBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа HUBS равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и HUBS

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и HUBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLHUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-78.99%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-68.09%

+36.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-78.16%

+25.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-78.99%

+26.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-78.99%

+13.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.65%

-77.94%

+44.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-23.21%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

40.95%

-23.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и HUBS

Текущая волатильность для Texas Pacific Land Corporation (TPL) составляет 14.23%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что TPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLHUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

27.45%

-13.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.06%

55.03%

-16.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

62.97%

-16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.25%

55.02%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

50.98%

-3.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и HUBS

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUBS
HubSpot, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.60%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
236.82M
881.00M
(TPL) Общая выручка
(HUBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и HUBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и HubSpot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
83.5%
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HUBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

HUBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

HUBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and HUBS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUBS has higher volatility (27.45%) compared to TPL (14.23%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs HUBS's -78.99%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и HUBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор