PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAR с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAR с CDNS

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darling Ingredients Inc. (DAR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAR или CDNS.

Корреляция

Корреляция между DAR и CDNS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DAR и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darling Ingredients Inc. (DAR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
655.31%
8,074.38%
DAR
CDNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAR:

-0.60

CDNS:

0.15

Коэф-т Сортино

DAR:

-0.72

CDNS:

0.51

Коэф-т Омега

DAR:

0.92

CDNS:

1.07

Коэф-т Кальмара

DAR:

-0.38

CDNS:

0.21

Коэф-т Мартина

DAR:

-1.16

CDNS:

0.42

Индекс Язвы

DAR:

22.48%

CDNS:

14.58%

Дневная вол-ть

DAR:

42.94%

CDNS:

41.63%

Макс. просадка

DAR:

-97.89%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

DAR:

-62.46%

CDNS:

-8.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAR:

$5.09B

CDNS:

$81.67B

EPS

DAR:

$1.07

CDNS:

$3.93

Коэффициент P/E

DAR:

30.09

CDNS:

75.76

Коэффициент PEG

DAR:

14.47

CDNS:

3.05

Коэффициент P/S

DAR:

0.90

CDNS:

16.89

Коэффициент P/B

DAR:

1.25

CDNS:

17.00

Общая выручка (12 мес.)

DAR:

$5.50B

CDNS:

$4.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAR:

$738.61M

CDNS:

$4.56B

EBITDA (12 мес.)

DAR:

$655.07M

CDNS:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, DAR показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции DAR уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 8.90% против 31.94% соответственно.

DAR

С начала года

-2.85%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-16.31%

1 год

-22.03%

5 лет

10.59%

10 лет

8.90%

CDNS

С начала года

-0.24%

1 месяц

15.82%

6 месяцев

8.55%

1 год

9.17%

5 лет

31.75%

10 лет

31.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAR и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAR
Ранг риск-скорректированной доходности DAR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAR c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darling Ingredients Inc. (DAR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DAR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DAR: -0.60
CDNS: 0.15
Коэффициент Сортино DAR, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DAR: -0.72
CDNS: 0.51
Коэффициент Омега DAR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DAR: 0.92
CDNS: 1.07
Коэффициент Кальмара DAR, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DAR: -0.38
CDNS: 0.21
Коэффициент Мартина DAR, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
DAR: -1.16
CDNS: 0.42

Показатель коэффициента Шарпа DAR на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAR и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.60
0.15
DAR
CDNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAR и CDNS

Ни DAR, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAR и CDNS

Максимальная просадка DAR за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAR и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-62.46%
-8.20%
DAR
CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности DAR и CDNS

Текущая волатильность для Darling Ingredients Inc. (DAR) составляет 16.44%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 20.22%. Это указывает на то, что DAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.44%
20.22%
DAR
CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAR и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darling Ingredients Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20212022202320242025
1.38B
1.24B
(DAR) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAR и CDNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Darling Ingredients Inc. и Cadence Design Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
13.6%
95.9%
(DAR) Валовая рентабельность
(CDNS) Валовая рентабельность
DAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о валовой прибыли в 187.52M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
DAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.96M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.52M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
DAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о чистой прибыли в -26.16M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.58M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.