PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAR с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAR с CDNS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darling Ingredients Inc. (DAR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Доходность

Сравнение доходности DAR и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darling Ingredients Inc. (DAR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAR и CDNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAR
Darling Ingredients Inc.		72.67%6.86%-32.40%-20.37%-9.67%20.13%105.41%45.95%6.12%40.43%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		-10.36%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%

Фундаментальные показатели

EPS

DAR:

$0.59

CDNS:

$4.06

Коэффициент P/E

DAR:

105.47

CDNS:

69.06

Коэффициент P/S

DAR:

1.08

CDNS:

14.46

Общая выручка (12 мес.)

DAR:

$6.14B

CDNS:

$5.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAR:

$920.21M

CDNS:

$5.09B

EBITDA (12 мес.)

DAR:

$680.78M

CDNS:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, DAR показывает доходность 72.67%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции DAR уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 16.59% против 28.05% соответственно.

DAR

1 день
0.50%
1 месяц
14.69%
С начала года
72.67%
6 месяцев
98.28%
1 год
92.74%
3 года*
2.10%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
16.59%

CDNS

1 день
0.83%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-20.39%
1 год
8.27%
3 года*
10.07%
5 лет*
14.64%
10 лет*
28.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Darling Ingredients Inc.

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с DAR:
DAR с TPLDAR с DYDAR с AMDDAR с AAPLDAR с QQQDAR с EXRDAR с VOO
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с LSCCCDNS с MCHPCDNS с IFX.DECDNS с AVGOCDNS с APH

Доходность на риск

DAR vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAR
Ранг доходности на риск DAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAR c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darling Ingredients Inc. (DAR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARCDNSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.21

+2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

0.60

+2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.08

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

0.36

+3.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

0.80

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAR vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAR на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAR и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARCDNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.21

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.42

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.84

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.22

-0.09

Корреляция

Корреляция между DAR и CDNS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAR и CDNS

Ни DAR, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAR и CDNS

Максимальная просадка DAR за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAR и CDNS.

Загрузка...

Показатели просадок

DARCDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.89%

-93.13%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.61%

-28.09%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.31%

-29.59%

-38.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.31%

-32.12%

-36.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.70%

-24.96%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.20%

-39.79%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.28%

12.71%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DAR и CDNS

Darling Ingredients Inc. (DAR) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что DAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DARCDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

7.54%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.72%

25.41%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.66%

39.60%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.67%

35.24%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.67%

33.42%

+5.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAR и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darling Ingredients Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B202120222023202420252026
1.71B
1.44B
(DAR) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию