Сравнение DAR с CDNS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DAR с CDNS

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darling Ingredients Inc. (DAR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAR или CDNS.

Корреляция

Корреляция между DAR и CDNS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DAR и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darling Ingredients Inc. (DAR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DAR

CDNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAR:

-0.18

CDNS:

-0.19

Коэф-т Сортино

DAR:

0.03

CDNS:

-0.02

Коэф-т Омега

DAR:

1.00

CDNS:

1.00

Коэф-т Кальмара

DAR:

-0.12

CDNS:

-0.28

Коэф-т Мартина

DAR:

-0.38

CDNS:

-0.58

Индекс Язвы

DAR:

19.06%

CDNS:

11.90%

Дневная вол-ть

DAR:

40.75%

CDNS:

36.83%

Макс. просадка

DAR:

-97.89%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

DAR:

-54.62%

CDNS:

-17.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAR:

$6.11B

CDNS:

$75.16B

EPS

DAR:

$1.73

CDNS:

$3.84

Цена/прибыль

DAR:

22.19

CDNS:

71.36

PEG коэффициент

DAR:

14.47

CDNS:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

DAR:

$5.54B

CDNS:

$4.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAR:

$1.81B

CDNS:

$4.25B

EBITDA (12 мес.)

DAR:

$662.28M

CDNS:

$1.57B

Доходность по периодам

С начала года, DAR показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью -10.06%. За последние 10 лет акции DAR уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 8.42% против 30.86% соответственно.

DAR

С начала года

17.42%

1 месяц

11.66%

6 месяцев

1.33%

1 год

-6.17%

5 лет

6.91%

10 лет

8.42%

CDNS

С начала года

-10.06%

1 месяц

-13.10%

6 месяцев

-1.94%

1 год

-7.06%

5 лет

29.42%

10 лет

30.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAR и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DAR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CDNS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAR c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darling Ingredients Inc. (DAR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAR

CDNS

Показатель коэффициента Шарпа DAR на текущий момент составляет -0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDNS равному -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAR и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DAR

CDNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAR и CDNS

Ни DAR, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAR и CDNS

Максимальная просадка DAR за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAR и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DAR

CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности DAR и CDNS

Текущая волатильность для Darling Ingredients Inc. (DAR) составляет 14.65%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что DAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DAR

CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAR и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darling Ingredients Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DAR с CDNS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DAR и CDNS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAR и CDNS

DAR

CDNS

Сравнение DAR c CDNS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAR и CDNS

Просадки

Сравнение просадок DAR и CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности DAR и CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAR и CDNS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество