PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAR с EXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAR с EXR

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darling Ingredients Inc. (DAR) и Extra Space Storage Inc. (EXR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAR или EXR.

Корреляция

Корреляция между DAR и EXR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DAR и EXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darling Ingredients Inc. (DAR) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
718.25%
2,679.02%
DAR
EXR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAR:

-0.60

EXR:

0.48

Коэф-т Сортино

DAR:

-0.72

EXR:

0.82

Коэф-т Омега

DAR:

0.92

EXR:

1.10

Коэф-т Кальмара

DAR:

-0.38

EXR:

0.34

Коэф-т Мартина

DAR:

-1.16

EXR:

1.05

Индекс Язвы

DAR:

22.48%

EXR:

11.85%

Дневная вол-ть

DAR:

42.94%

EXR:

25.88%

Макс. просадка

DAR:

-97.89%

EXR:

-71.35%

Текущая просадка

DAR:

-62.46%

EXR:

-25.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAR:

$5.09B

EXR:

$31.62B

EPS

DAR:

$1.07

EXR:

$4.03

Коэффициент P/E

DAR:

30.09

EXR:

35.21

Коэффициент PEG

DAR:

14.47

EXR:

3.59

Коэффициент P/S

DAR:

0.90

EXR:

9.67

Коэффициент P/B

DAR:

1.25

EXR:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

DAR:

$5.50B

EXR:

$3.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAR:

$738.61M

EXR:

$2.40B

EBITDA (12 мес.)

DAR:

$655.07M

EXR:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, DAR показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у EXR с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции DAR уступали акциям EXR по среднегодовой доходности: 8.90% против 12.35% соответственно.

DAR

С начала года

-2.85%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-16.31%

1 год

-22.03%

5 лет

10.59%

10 лет

8.90%

EXR

С начала года

0.24%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

-7.22%

1 год

11.38%

5 лет

15.41%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAR и EXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAR
Ранг риск-скорректированной доходности DAR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
EXR
Ранг риск-скорректированной доходности EXR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAR c EXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darling Ingredients Inc. (DAR) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DAR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DAR: -0.60
EXR: 0.48
Коэффициент Сортино DAR, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DAR: -0.72
EXR: 0.82
Коэффициент Омега DAR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DAR: 0.92
EXR: 1.10
Коэффициент Кальмара DAR, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DAR: -0.38
EXR: 0.34
Коэффициент Мартина DAR, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
DAR: -1.16
EXR: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа DAR на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа EXR равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAR и EXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.60
0.48
DAR
EXR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAR и EXR

DAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAR
Darling Ingredients Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXR
Extra Space Storage Inc.		4.37%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%3.09%

Просадки

Сравнение просадок DAR и EXR

Максимальная просадка DAR за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAR и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-62.46%
-25.48%
DAR
EXR

Волатильность

Сравнение волатильности DAR и EXR

Darling Ingredients Inc. (DAR) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Extra Space Storage Inc. (EXR) с волатильностью 12.91%. Это указывает на то, что DAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.44%
12.91%
DAR
EXR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAR и EXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darling Ingredients Inc. и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.38B
820.00M
(DAR) Общая выручка
(EXR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAR и EXR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Darling Ingredients Inc. и Extra Space Storage Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
13.6%
100.0%
(DAR) Валовая рентабельность
(EXR) Валовая рентабельность
DAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о валовой прибыли в 187.52M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 820.00M при выручке в 820.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.96M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 388.73M при выручке в 820.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.4%.
DAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о чистой прибыли в -26.16M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.88M при выручке в 820.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.