Сравнение DAR с EXR
DAR (Darling Ingredients Inc.) and EXR (Extra Space Storage Inc.) are both stocks. DAR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while EXR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, DAR returned 14.80%/yr vs 8.35%/yr for EXR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAR и EXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAR показывает доходность 70.97%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции DAR превзошли акции EXR по среднегодовой доходности: 14.80% против 8.35% соответственно.
DAR
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 70.97%
- 6 месяцев
- 68.12%
- 1 год
- 100.29%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -3.08%
- 10 лет*
- 14.80%
EXR
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение доходности по годам DAR и EXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAR Darling Ingredients Inc. | 70.97% | 6.86% | -32.40% | -20.37% | -9.67% | 20.13% | 105.41% | 45.95% | 6.12% | 40.43% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 11.12% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 7.29% | 17.83% |
Correlation
The correlation between DAR and EXR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2004 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
DAR:
$1.86
EXR:
$4.36
DAR:
33.09
EXR:
32.77
DAR:
1.17
EXR:
9.12
DAR:
$6.31B
EXR:
$3.39B
DAR:
$898.50M
EXR:
$345.79M
DAR:
$919.03M
EXR:
$2.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAR vs. EXR — Ранг доходности на риск
DAR
EXR
Сравнение DAR c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darling Ingredients Inc. (DAR) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAR | EXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.02 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | -0.01 | +4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | -0.02 | +8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAR | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | -0.01 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.09 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.51 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок DAR и EXR
Максимальная просадка DAR за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки EXR в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAR и EXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAR | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.89% | -71.22% | -26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.61% | -16.70% | -7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.42% | -33.78% | -26.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.31% | -51.36% | -16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.31% | -51.36% | -16.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.40% | -24.76% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.14% | -13.37% | -27.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.63% | 8.16% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAR и EXR
Darling Ingredients Inc. (DAR) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Extra Space Storage Inc. (EXR) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что DAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAR | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 6.90% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.61% | 17.03% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.42% | 24.71% | +13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.24% | 28.20% | +12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.74% | 26.94% | +11.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAR и EXR
DAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAR Darling Ingredients Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.53% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAR и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darling Ingredients Inc. и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAR и EXR
DAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darling Ingredients Inc. сообщила об операционной прибыли в 226.77M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 367.55M при выручке в 856.03M, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
DAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.31M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.98M при выручке в 856.03M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
Часто задаваемые вопросы
DAR and EXR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAR has higher volatility (7.41%) compared to EXR (6.90%). In terms of maximum drawdown, DAR dropped -97.89% vs EXR's -71.22%.
DAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAR и EXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор