PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAR с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAR с AMD

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darling Ingredients Inc. (DAR) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAR или AMD.

Корреляция

Корреляция между DAR и AMD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DAR и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darling Ingredients Inc. (DAR) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
655.31%
549.93%
DAR
AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAR:

-0.60

AMD:

-0.75

Коэф-т Сортино

DAR:

-0.72

AMD:

-0.97

Коэф-т Омега

DAR:

0.92

AMD:

0.88

Коэф-т Кальмара

DAR:

-0.38

AMD:

-0.63

Коэф-т Мартина

DAR:

-1.16

AMD:

-1.38

Индекс Язвы

DAR:

22.48%

AMD:

28.74%

Дневная вол-ть

DAR:

42.94%

AMD:

53.35%

Макс. просадка

DAR:

-97.89%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

DAR:

-62.46%

AMD:

-54.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAR:

$5.09B

AMD:

$158.16B

EPS

DAR:

$1.07

AMD:

$1.00

Коэффициент P/E

DAR:

30.09

AMD:

97.35

Коэффициент PEG

DAR:

14.47

AMD:

0.44

Коэффициент P/S

DAR:

0.90

AMD:

6.13

Коэффициент P/B

DAR:

1.25

AMD:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

DAR:

$5.50B

AMD:

$20.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAR:

$738.61M

AMD:

$10.40B

EBITDA (12 мес.)

DAR:

$655.07M

AMD:

$4.36B

Доходность по периодам

С начала года, DAR показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -19.99%. За последние 10 лет акции DAR уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 8.90% против 45.39% соответственно.

DAR

С начала года

-2.85%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-16.31%

1 год

-22.03%

5 лет

10.59%

10 лет

8.90%

AMD

С начала года

-19.99%

1 месяц

-5.96%

6 месяцев

-32.91%

1 год

-33.01%

5 лет

14.19%

10 лет

45.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAR и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAR
Ранг риск-скорректированной доходности DAR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAR c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darling Ingredients Inc. (DAR) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DAR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DAR: -0.60
AMD: -0.75
Коэффициент Сортино DAR, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DAR: -0.72
AMD: -0.97
Коэффициент Омега DAR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DAR: 0.92
AMD: 0.88
Коэффициент Кальмара DAR, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DAR: -0.38
AMD: -0.63
Коэффициент Мартина DAR, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
DAR: -1.16
AMD: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа DAR на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMD равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAR и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.60
-0.75
DAR
AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAR и AMD

Ни DAR, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAR и AMD

Максимальная просадка DAR за все время составила -97.89%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAR и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-62.46%
-54.28%
DAR
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности DAR и AMD

Текущая волатильность для Darling Ingredients Inc. (DAR) составляет 16.44%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 30.62%. Это указывает на то, что DAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.44%
30.62%
DAR
AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAR и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darling Ingredients Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
1.38B
7.66B
(DAR) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAR и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Darling Ingredients Inc. и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
13.6%
50.7%
(DAR) Валовая рентабельность
(AMD) Валовая рентабельность
DAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о валовой прибыли в 187.52M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.88B при выручке в 7.66B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.
DAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.96M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 871.00M при выручке в 7.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
DAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о чистой прибыли в -26.16M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 482.00M при выручке в 7.66B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.