Сравнение DAR с DY
DAR (Darling Ingredients Inc.) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. DAR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while DY operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, DAR returned 14.08%/yr vs 18.75%/yr for DY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAR и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAR показывает доходность 46.25%, что значительно выше, чем у DY с доходностью 43.08%. За последние 10 лет акции DAR уступали акциям DY по среднегодовой доходности: 14.08% против 18.75% соответственно.
DAR
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- 46.25%
- 6 месяцев
- 48.52%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- -3.64%
- 5 лет*
- -4.27%
- 10 лет*
- 14.08%
DY
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 17.58%
- С начала года
- 43.08%
- 6 месяцев
- 38.77%
- 1 год
- 102.45%
- 3 года*
- 66.58%
- 5 лет*
- 44.18%
- 10 лет*
- 18.75%
Сравнение доходности по годам DAR и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAR Darling Ingredients Inc. | 46.25% | 6.86% | -32.40% | -20.37% | -9.67% | 20.13% | 105.41% | 45.95% | 6.12% | 40.43% |
DY Dycom Industries, Inc. | 43.08% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
Correlation
The correlation between DAR and DY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1994 г. | 0.26 |
The correlation between DAR and DY shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DAR:
$1.86
DY:
$10.52
DAR:
28.30
DY:
45.94
DAR:
1.00
DY:
2.29
DAR:
$6.31B
DY:
$6.25B
DAR:
$898.50M
DY:
$1.23B
DAR:
$919.03M
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAR vs. DY — Ранг доходности на риск
DAR
DY
Сравнение DAR c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darling Ingredients Inc. (DAR) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAR | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 4.22 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 13.31 | -10.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAR и DY
Максимальная просадка DAR за все время составила -97.89%, примерно равная максимальной просадке DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAR и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAR | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.89% | -93.54% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.61% | -24.43% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.42% | -32.58% | -27.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.31% | -33.70% | -34.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.31% | -89.01% | +20.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.61% | -9.66% | -29.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.13% | -45.64% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.08% | 7.72% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAR и DY
Текущая волатильность для Darling Ingredients Inc. (DAR) составляет 6.49%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 25.81%. Это указывает на то, что DAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAR | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 25.81% | -19.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 38.17% | -17.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.56% | 45.87% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.09% | 43.39% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.70% | 52.96% | -14.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAR и DY
Ни DAR, ни DY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAR и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darling Ingredients Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAR и DY
DAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
DAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darling Ingredients Inc. сообщила об операционной прибыли в 226.77M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
DAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.31M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
DAR and DY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (25.81%) compared to DAR (6.49%). In terms of maximum drawdown, DAR dropped -97.89% vs DY's -93.54%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAR и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор