PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAR с DY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAR с DY

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darling Ingredients Inc. (DAR) и Dycom Industries, Inc. (DY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAR или DY.

Корреляция

Корреляция между DAR и DY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DAR и DY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darling Ingredients Inc. (DAR) и Dycom Industries, Inc. (DY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
651.39%
17,002.12%
DAR
DY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAR:

-0.54

DY:

0.67

Коэф-т Сортино

DAR:

-0.60

DY:

1.16

Коэф-т Омега

DAR:

0.93

DY:

1.15

Коэф-т Кальмара

DAR:

-0.34

DY:

0.89

Коэф-т Мартина

DAR:

-1.03

DY:

2.32

Индекс Язвы

DAR:

22.56%

DY:

12.46%

Дневная вол-ть

DAR:

42.93%

DY:

43.10%

Макс. просадка

DAR:

-97.89%

DY:

-93.54%

Текущая просадка

DAR:

-62.65%

DY:

-10.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAR:

$5.18B

DY:

$4.98B

EPS

DAR:

$1.07

DY:

$7.93

Коэффициент P/E

DAR:

30.59

DY:

21.82

Коэффициент PEG

DAR:

14.47

DY:

1.58

Коэффициент P/S

DAR:

0.91

DY:

1.06

Коэффициент P/B

DAR:

1.25

DY:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

DAR:

$5.50B

DY:

$3.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAR:

$738.61M

DY:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

DAR:

$655.07M

DY:

$426.42M

Доходность по периодам

С начала года, DAR показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции DAR уступали акциям DY по среднегодовой доходности: 8.93% против 14.73% соответственно.

DAR

С начала года

-3.35%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

-17.36%

1 год

-23.64%

5 лет

10.46%

10 лет

8.93%

DY

С начала года

3.72%

1 месяц

14.30%

6 месяцев

3.04%

1 год

28.83%

5 лет

42.52%

10 лет

14.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAR и DY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAR
Ранг риск-скорректированной доходности DAR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
DY
Ранг риск-скорректированной доходности DY, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAR c DY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darling Ingredients Inc. (DAR) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DAR, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DAR: -0.54
DY: 0.67
Коэффициент Сортино DAR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DAR: -0.60
DY: 1.16
Коэффициент Омега DAR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DAR: 0.93
DY: 1.15
Коэффициент Кальмара DAR, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DAR: -0.34
DY: 0.89
Коэффициент Мартина DAR, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
DAR: -1.03
DY: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа DAR на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа DY равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAR и DY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.54
0.67
DAR
DY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAR и DY

Ни DAR, ни DY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAR и DY

Максимальная просадка DAR за все время составила -97.89%, примерно равная максимальной просадке DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAR и DY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-62.65%
-10.99%
DAR
DY

Волатильность

Сравнение волатильности DAR и DY

Darling Ingredients Inc. (DAR) и Dycom Industries, Inc. (DY) имеют волатильность 16.22% и 16.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.22%
16.37%
DAR
DY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAR и DY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darling Ingredients Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20212022202320242025
1.38B
1.08B
(DAR) Общая выручка
(DY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAR и DY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Darling Ingredients Inc. и Dycom Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
13.6%
18.1%
(DAR) Валовая рентабельность
(DY) Валовая рентабельность
DAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о валовой прибыли в 187.52M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.58M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
DAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.96M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.67M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
DAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о чистой прибыли в -26.16M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.67M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.