Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.59
- Коэффициент P/E
- 104.94
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.14B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $920.21M
- EBITDA (12 мес.)
- $680.78M
- Годовой диапазон
- $26.00 - $62.99
- Целевая цена
- $54.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.18%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Darling Ingredients Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Darling Ingredients Inc. (DAR) показал доход в 71.81% с начала года и 97.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DAR составила 16.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Darling Ingredients Inc.
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 16.35%
- С начала года
- 71.81%
- 6 месяцев
- 100.36%
- 1 год
- 97.98%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- 16.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +164.0%, в то время как худший месяц был окт. 1999 г. с доходностью -36.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DAR закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 21 сент. 2000 г. с доходностью +175.0%, в то время как худший день был 20 сент. 2000 г. с доходностью -55.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.83% | 16.43% | 16.35% | 71.81% | |||||||||
| 2025 | 11.19% | -3.66% | -13.44% | 3.04% | -3.20% | 21.76% | -14.65% | 4.88% | -9.10% | 3.82% | 14.23% | -1.67% | 6.86% |
| 2024 | -13.12% | -2.29% | 9.93% | -8.90% | -4.65% | -9.03% | 8.11% | 5.03% | -10.95% | 5.25% | 3.63% | -16.88% | -32.40% |
| 2023 | 5.91% | -4.56% | -7.70% | 2.00% | 6.40% | 0.65% | 8.56% | -10.82% | -15.48% | -15.15% | -0.95% | 13.61% | -20.37% |
| 2022 | -7.97% | 13.66% | 10.90% | -8.70% | 9.10% | -25.32% | 15.85% | 9.79% | -13.03% | 18.64% | -8.47% | -12.86% | -9.67% |
| 2021 | 7.51% | 1.66% | 16.72% | -5.61% | -1.43% | -1.40% | 2.33% | 7.86% | -3.49% | 17.55% | -20.11% | 2.62% | 20.13% |
Метрики бенчмарка
Darling Ingredients Inc.: годовая альфа составляет 22.88%, бета — 0.90, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 23.09.1994.
- Эта акция участвовал в 106.51% роста S&P 500 Index и в 106.11% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 22.88%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 106.51%
- Участие в снижении
- 106.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DAR имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Darling Ingredients Inc. (DAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 0.90 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.39 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.40 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 6.61 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DAR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Darling Ingredients Inc. показал максимальную просадку в 97.89%, зарегистрированную 20 сент. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1823 торговые сессии.
Текущая просадка Darling Ingredients Inc. составляет 29.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.89% | 10 окт. 1997 г. | 743 | 20 сент. 2000 г. | 1823 | 21 дек. 2007 г. | 2566 |
| -83% | 20 июн. 2008 г. | 180 | 9 мар. 2009 г. | 552 | 16 мая 2011 г. | 732 |
| -68.31% | 8 июн. 2022 г. | 711 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -66.78% | 25 окт. 2013 г. | 578 | 11 февр. 2016 г. | 962 | 6 дек. 2019 г. | 1540 |
| -52.38% | 30 янв. 2020 г. | 34 | 18 мар. 2020 г. | 99 | 7 авг. 2020 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Darling Ingredients Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Darling Ingredients Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DAR в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у DAR коэффициент P/E составляет 104.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у DAR коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |