- ISIN
- US2372661015
- CUSIP
- 237266101
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
- Дата IPO
- 22 сент. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.19B
- Enterprise Value
- $9.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.97
- Коэффициент P/E
- 11.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.56B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $559.59M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.27B
- Годовой диапазон
- $29.15 - $66.02
- Целевая цена
- $64.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 20.00%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $135.36M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DAR
Darling Ingredients Inc. (DAR) прибавил 60.6% с начала года. По цене $58 за акцию DAR торгуется на 12.5% ниже 52-недельного максимума в $66. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DAR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $816.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Darling Ingredients Inc. (DAR) показал доход в 60.56% с начала года и 82.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DAR составила 14.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Darling Ingredients Inc.
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 20.52%
- С начала года
- 60.56%
- 1 год
- 82.28%
- 3 года*
- -5.35%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- 14.50%
- Всё время*
- 8.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +164.0%, в то время как худший месяц был окт. 1999 г. с доходностью -36.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DAR закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 21 сент. 2000 г. с доходностью +175.0%, в то время как худший день был 20 сент. 2000 г. с доходностью -55.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.83% | 16.43% | 16.35% | 3.85% | -7.99% | -7.58% | 11.02% | -4.68% | 60.56% | ||||
| 2025 | 11.19% | -3.66% | -13.44% | 3.04% | -3.20% | 21.76% | -14.65% | 4.88% | -9.10% | 3.82% | 14.23% | -1.67% | 6.86% |
| 2024 | -13.12% | -2.29% | 9.93% | -8.90% | -4.65% | -9.03% | 8.11% | 5.03% | -10.95% | 5.25% | 3.63% | -16.88% | -32.40% |
| 2023 | 5.91% | -4.56% | -7.70% | 2.00% | 6.40% | 0.65% | 8.56% | -10.82% | -15.48% | -15.15% | -0.95% | 13.61% | -20.37% |
| 2022 | -7.97% | 13.66% | 10.90% | -8.70% | 9.10% | -25.32% | 15.85% | 9.79% | -13.03% | 18.64% | -8.47% | -12.86% | -9.67% |
| 2021 | 7.51% | 1.66% | 16.72% | -5.61% | -1.43% | -1.40% | 2.33% | 7.86% | -3.49% | 17.55% | -20.11% | 2.62% | 20.13% |
Метрики бенчмарка
Darling Ingredients Inc. has an annualized alpha of 21.89%, beta of 0.90, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 1994.
- This stock participated in 105.56% of S&P 500 Index downside but only 102.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.89%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 102.20%
- Участие в снижении
- 105.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DAR имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 92% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Darling Ingredients Inc. (DAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 2.50 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 10.58 | +0.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Darling Ingredients Inc. показал максимальную просадку в 97.89%, зарегистрированную 20 сент. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1823 торговые сессии.
Текущая просадка Darling Ingredients Inc. составляет 33.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.89%сент. 2000 г. | 2y 11mo | 7y 3mo | 10y 2moокт. 1997 г. - дек. 2007 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-83.00%март 2009 г. | 8mo 22d | 2y 2mo | 2y 11moиюнь 2008 г. - май 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-68.31%апр. 2025 г. | 2y 10mo | — | 4y 2moиюнь 2022 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-66.78%февр. 2016 г. | 2y 3mo | 3y 9mo | 6y 1moокт. 2013 г. - дек. 2019 г. | — |
-52.38%март 2020 г. | 1mo 18d | 4mo 22d | 6mo 10dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| DAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.89% | -56.78% | -41.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -9.10% | -9.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.59% | -18.90% | -40.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.31% | -25.43% | -42.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.31% | -33.92% | -34.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.70% | -0.17% | -33.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.09% | -10.69% | -30.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 2.14% | +5.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Darling Ingredients Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Darling Ingredients Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DAR в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у DAR коэффициент P/E составляет 11.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у DAR коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DAR
Добавьте Darling Ingredients Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DAR