PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAR с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAR с AAPL

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darling Ingredients Inc. (DAR) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAR или AAPL.

Корреляция

Корреляция между DAR и AAPL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DAR и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darling Ingredients Inc. (DAR) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
655.31%
84,786.59%
DAR
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAR:

-0.60

AAPL:

0.72

Коэф-т Сортино

DAR:

-0.72

AAPL:

1.21

Коэф-т Омега

DAR:

0.92

AAPL:

1.17

Коэф-т Кальмара

DAR:

-0.38

AAPL:

0.71

Коэф-т Мартина

DAR:

-1.16

AAPL:

2.58

Индекс Язвы

DAR:

22.48%

AAPL:

9.14%

Дневная вол-ть

DAR:

42.94%

AAPL:

32.55%

Макс. просадка

DAR:

-97.89%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

DAR:

-62.46%

AAPL:

-17.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAR:

$5.09B

AAPL:

$3.16T

EPS

DAR:

$1.07

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

DAR:

30.09

AAPL:

33.36

Коэффициент PEG

DAR:

14.47

AAPL:

2.07

Коэффициент P/S

DAR:

0.90

AAPL:

7.98

Коэффициент P/B

DAR:

1.25

AAPL:

47.29

Общая выручка (12 мес.)

DAR:

$5.50B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAR:

$738.61M

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

DAR:

$655.07M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, DAR показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -14.72%. За последние 10 лет акции DAR уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 8.90% против 22.25% соответственно.

DAR

С начала года

-2.85%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-16.31%

1 год

-22.03%

5 лет

10.59%

10 лет

8.90%

AAPL

С начала года

-14.72%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

-5.37%

1 год

26.60%

5 лет

25.00%

10 лет

22.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAR и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAR
Ранг риск-скорректированной доходности DAR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAR c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darling Ingredients Inc. (DAR) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DAR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DAR: -0.60
AAPL: 0.72
Коэффициент Сортино DAR, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DAR: -0.72
AAPL: 1.21
Коэффициент Омега DAR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DAR: 0.92
AAPL: 1.17
Коэффициент Кальмара DAR, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DAR: -0.38
AAPL: 0.71
Коэффициент Мартина DAR, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
DAR: -1.16
AAPL: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа DAR на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAR и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.60
0.72
DAR
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAR и AAPL

DAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAR
Darling Ingredients Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.47%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок DAR и AAPL

Максимальная просадка DAR за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAR и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-62.46%
-17.55%
DAR
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности DAR и AAPL

Текущая волатильность для Darling Ingredients Inc. (DAR) составляет 16.44%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.37%. Это указывает на то, что DAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.44%
22.37%
DAR
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAR и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darling Ingredients Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
1.38B
124.30B
(DAR) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAR и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Darling Ingredients Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
13.6%
46.9%
(DAR) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
DAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о валовой прибыли в 187.52M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 58.28B при выручке в 124.30B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
DAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.96M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 42.83B при выручке в 124.30B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
DAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о чистой прибыли в -26.16M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 36.33B при выручке в 124.30B, что соответствует чистой рентабельности 29.2%.