Сравнение DAR с ULTA

С начала года, DAR показывает доходность -14.75%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -27.89%. За последние 10 лет акции DAR уступали акциям ULTA по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.77% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darling Ingredients Inc. (DAR) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAR на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа ULTA равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAR и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни DAR, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DAR за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAR и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Darling Ingredients Inc. (DAR) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что DAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darling Ingredients Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.