PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAR с ULTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAR с ULTA

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darling Ingredients Inc. (DAR) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAR или ULTA.

Корреляция

Корреляция между DAR и ULTA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DAR и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darling Ingredients Inc. (DAR) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
221.51%
1,232.42%
DAR
ULTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAR:

-0.60

ULTA:

-0.11

Коэф-т Сортино

DAR:

-0.72

ULTA:

0.12

Коэф-т Омега

DAR:

0.92

ULTA:

1.01

Коэф-т Кальмара

DAR:

-0.38

ULTA:

-0.09

Коэф-т Мартина

DAR:

-1.16

ULTA:

-0.35

Индекс Язвы

DAR:

22.48%

ULTA:

11.89%

Дневная вол-ть

DAR:

42.94%

ULTA:

38.49%

Макс. просадка

DAR:

-97.89%

ULTA:

-87.89%

Текущая просадка

DAR:

-62.46%

ULTA:

-30.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAR:

$5.09B

ULTA:

$17.62B

EPS

DAR:

$1.07

ULTA:

$25.33

Коэффициент P/E

DAR:

30.09

ULTA:

15.41

Коэффициент PEG

DAR:

14.47

ULTA:

2.19

Коэффициент P/S

DAR:

0.90

ULTA:

1.58

Коэффициент P/B

DAR:

1.25

ULTA:

7.08

Общая выручка (12 мес.)

DAR:

$5.50B

ULTA:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAR:

$738.61M

ULTA:

$3.32B

EBITDA (12 мес.)

DAR:

$655.07M

ULTA:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, DAR показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -9.66%. За последние 10 лет акции DAR уступали акциям ULTA по среднегодовой доходности: 8.90% против 9.85% соответственно.

DAR

С начала года

-2.85%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-16.31%

1 год

-22.03%

5 лет

10.59%

10 лет

8.90%

ULTA

С начала года

-9.66%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

6.49%

1 год

-2.28%

5 лет

12.94%

10 лет

9.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAR и ULTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAR
Ранг риск-скорректированной доходности DAR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
ULTA
Ранг риск-скорректированной доходности ULTA, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAR c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darling Ingredients Inc. (DAR) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DAR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DAR: -0.60
ULTA: -0.11
Коэффициент Сортино DAR, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DAR: -0.72
ULTA: 0.12
Коэффициент Омега DAR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DAR: 0.92
ULTA: 1.01
Коэффициент Кальмара DAR, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DAR: -0.38
ULTA: -0.09
Коэффициент Мартина DAR, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
DAR: -1.16
ULTA: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа DAR на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа ULTA равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAR и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.60
-0.11
DAR
ULTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAR и ULTA

Ни DAR, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAR и ULTA

Максимальная просадка DAR за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAR и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-62.46%
-30.72%
DAR
ULTA

Волатильность

Сравнение волатильности DAR и ULTA

Darling Ingredients Inc. (DAR) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 15.29%. Это указывает на то, что DAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.44%
15.29%
DAR
ULTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAR и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darling Ingredients Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
1.38B
3.49B
(DAR) Общая выручка
(ULTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAR и ULTA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Darling Ingredients Inc. и Ulta Beauty, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
13.6%
38.2%
(DAR) Валовая рентабельность
(ULTA) Валовая рентабельность
DAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о валовой прибыли в 187.52M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.33B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
DAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.96M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 516.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
DAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о чистой прибыли в -26.16M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 393.27M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.