Сравнение DAR с ULTA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DAR с ULTA

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darling Ingredients Inc. (DAR) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAR или ULTA.

Корреляция

Корреляция между DAR и ULTA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DAR и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darling Ingredients Inc. (DAR) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DAR

ULTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAR:

-0.17

ULTA:

-0.94

Коэф-т Сортино

DAR:

0.03

ULTA:

-1.30

Коэф-т Омега

DAR:

1.00

ULTA:

0.83

Коэф-т Кальмара

DAR:

-0.11

ULTA:

-0.76

Коэф-т Мартина

DAR:

-0.37

ULTA:

-1.12

Индекс Язвы

DAR:

19.09%

ULTA:

29.76%

Дневная вол-ть

DAR:

40.76%

ULTA:

35.41%

Макс. просадка

DAR:

-97.89%

ULTA:

-87.89%

Текущая просадка

DAR:

-55.01%

ULTA:

-36.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAR:

$6.24B

ULTA:

$16.77B

EPS

DAR:

$1.73

ULTA:

$24.98

Цена/прибыль

DAR:

22.67

ULTA:

14.47

PEG коэффициент

DAR:

14.47

ULTA:

2.39

Общая выручка (12 мес.)

DAR:

$5.54B

ULTA:

$7.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAR:

$1.81B

ULTA:

$3.05B

EBITDA (12 мес.)

DAR:

$662.28M

ULTA:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, DAR показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -16.87%. За последние 10 лет акции DAR уступали акциям ULTA по среднегодовой доходности: 8.19% против 10.10% соответственно.

DAR

С начала года

16.41%

1 месяц

12.25%

6 месяцев

-2.58%

1 год

-7.76%

5 лет

6.72%

10 лет

8.19%

ULTA

С начала года

-16.87%

1 месяц

-13.60%

6 месяцев

-4.52%

1 год

-33.55%

5 лет

3.85%

10 лет

10.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAR и ULTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DAR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ULTA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAR c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darling Ingredients Inc. (DAR) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAR

ULTA

Показатель коэффициента Шарпа DAR на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа ULTA равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAR и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DAR

ULTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAR и ULTA

Ни DAR, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAR и ULTA

Максимальная просадка DAR за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAR и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DAR

ULTA

Волатильность

Сравнение волатильности DAR и ULTA

Darling Ingredients Inc. (DAR) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Ulta Beauty, Inc. (ULTA) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что DAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DAR

ULTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAR и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darling Ingredients Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DAR с ULTA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DAR и ULTA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAR и ULTA

DAR

ULTA

Сравнение DAR c ULTA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAR и ULTA

Просадки

Сравнение просадок DAR и ULTA

Волатильность

Сравнение волатильности DAR и ULTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAR и ULTA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество