PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с CL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TPL returned 36.58%/yr vs 4.62%/yr for CL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 36.58% против 4.62% соответственно.

TPL

1 день
2.53%
1 месяц
-1.82%
С начала года
32.28%
6 месяцев
35.91%
1 год
4.22%
3 года*
38.06%
5 лет*
18.80%
10 лет*
36.58%

CL

1 день
0.07%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.59%
1 год
-1.53%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.79%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		32.28%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
CL
Colgate-Palmolive Company		14.60%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Correlation

The correlation between TPL and CL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.06

The correlation between TPL and CL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$26.15B

CL:

$72.02B

EPS

TPL:

$7.30

CL:

$2.58

Коэффициент P/E

TPL:

51.93

CL:

34.68

Коэффициент PEG

TPL:

2.75

CL:

8.96

Коэффициент P/S

TPL:

31.17

CL:

3.48

Коэффициент P/B

TPL:

16.81

CL:

496.66

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с SCHD

Доходность на риск

TPL vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.07

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
0.05

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.01

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.08

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

-0.14

+0.38

TPL vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа CL равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и CL

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и CL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-58.91%

-14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-18.64%

-13.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-29.05%

-23.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-29.05%

-23.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-29.05%

-36.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.65%

-14.31%

-19.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-11.24%

-16.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

11.35%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и CL

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

8.32%

+5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.06%

17.28%

+20.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

21.83%

+25.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.25%

18.81%

+27.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

19.75%

+27.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и CL

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности CL в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.34%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.60%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
236.82M
5.32B
(TPL) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
60.6%
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and CL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.23%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs CL's -58.91%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор