Сравнение TOST с MKSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toast, Inc. (TOST) и MKS Instruments, Inc. (MKSI).
Доходность
Сравнение доходности TOST и MKSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOST и MKSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOST Toast, Inc. | -26.58% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -44.47% |
MKSI MKS Instruments, Inc. | 47.80% | 54.37% | 2.21% | 22.62% | -50.97% | 16.00% |
Фундаментальные показатели
TOST:
$15.82B
MKSI:
$16.05B
TOST:
$0.56
MKSI:
$4.37
TOST:
46.27
MKSI:
53.94
TOST:
0.03
MKSI:
11.37
TOST:
2.57
MKSI:
4.06
TOST:
7.45
MKSI:
5.90
TOST:
$6.15B
MKSI:
$3.93B
TOST:
$1.59B
MKSI:
$1.84B
TOST:
$389.00M
MKSI:
$787.00M
Доходность по периодам
С начала года, TOST показывает доходность -26.58%, что значительно ниже, чем у MKSI с доходностью 47.80%.
TOST
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -26.58%
- 6 месяцев
- -26.77%
- 1 год
- -23.91%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKSI
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 47.80%
- 6 месяцев
- 80.19%
- 1 год
- 196.09%
- 3 года*
- 39.72%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 21.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOST vs. MKSI — Ранг доходности на риск
TOST
MKSI
Сравнение TOST c MKSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и MKS Instruments, Inc. (MKSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOST | MKSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 3.05 | -3.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | 3.17 | -3.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.45 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 7.10 | -7.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 24.07 | -24.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOST | MKSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 3.05 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.24 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между TOST и MKSI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOST и MKSI
TOST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOST Toast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MKSI MKS Instruments, Inc. | 0.39% | 0.55% | 0.84% | 0.86% | 1.04% | 0.49% | 0.53% | 0.73% | 1.21% | 0.75% | 1.14% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок TOST и MKSI
Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что меньше максимальной просадки MKSI в -85.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и MKSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOST | MKSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.56% | -85.67% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.15% | -27.68% | -21.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.03% | -10.17% | -49.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.85% | -46.05% | -11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.14% | 8.17% | +16.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOST и MKSI
Текущая волатильность для Toast, Inc. (TOST) составляет 9.06%, в то время как у MKS Instruments, Inc. (MKSI) волатильность равна 20.39%. Это указывает на то, что TOST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOST | MKSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 20.39% | -11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.01% | 40.90% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.29% | 64.72% | -18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.44% | 49.84% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.44% | 46.75% | +14.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOST и MKSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и MKS Instruments, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOST и MKSI
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
MKSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MKS Instruments, Inc. сообщила о валовой прибыли в 480.00M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
MKSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MKS Instruments, Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.00M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
MKSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MKS Instruments, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.