PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOST с STNE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOST с STNE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toast, Inc. (TOST) и StoneCo Ltd. (STNE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOST или STNE.

Корреляция

Корреляция между TOST и STNE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TOST и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toast, Inc. (TOST) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOST:

1.29

STNE:

-0.24

Коэф-т Сортино

TOST:

1.98

STNE:

-0.33

Коэф-т Омега

TOST:

1.25

STNE:

0.96

Коэф-т Кальмара

TOST:

1.02

STNE:

-0.22

Коэф-т Мартина

TOST:

5.29

STNE:

-0.71

Индекс Язвы

TOST:

12.75%

STNE:

28.68%

Дневная вол-ть

TOST:

49.42%

STNE:

47.82%

Макс. просадка

TOST:

-80.56%

STNE:

-92.31%

Текущая просадка

TOST:

-30.65%

STNE:

-85.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOST:

$26.09B

STNE:

$3.80B

EPS

TOST:

$0.27

STNE:

-$0.78

Коэффициент P/S

TOST:

5.00

STNE:

0.29

Коэффициент P/B

TOST:

15.59

STNE:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

TOST:

$5.22B

STNE:

$13.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOST:

$1.29B

STNE:

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

TOST:

$167.00M

STNE:

$5.52B

Доходность по периодам

С начала года, TOST показывает доходность 24.09%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью 66.62%.

TOST

С начала года

24.09%

1 месяц

29.78%

6 месяцев

12.07%

1 год

63.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

STNE

С начала года

66.62%

1 месяц

11.13%

6 месяцев

34.55%

1 год

-11.38%

5 лет

-9.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOST и STNE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOST
Ранг риск-скорректированной доходности TOST, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOST c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOST на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа STNE равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOST и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOST и STNE

Ни TOST, ни STNE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TOST и STNE

Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и STNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TOST и STNE

Toast, Inc. (TOST) и StoneCo Ltd. (STNE) имеют волатильность 13.93% и 13.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOST и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
1.34B
3.48B
(TOST) Общая выручка
(STNE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TOST и STNE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toast, Inc. и StoneCo Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
25.9%
73.2%
(TOST) Валовая рентабельность
(STNE) Валовая рентабельность
TOST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 346.00M при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

STNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.

TOST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.00M при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

STNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.68B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.

TOST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

STNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 514.46M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.