Сравнение TOST с STNE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toast, Inc. (TOST) и StoneCo Ltd. (STNE).

Доходность

Сравнение доходности TOST и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toast, Inc. (TOST) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOST и STNE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
TOST Toast, Inc.	-26.58%	-2.58%	99.62%	1.28%	-48.06%	-44.47%
STNE StoneCo Ltd.	-2.91%	85.57%	-55.80%	91.00%	-44.01%	-58.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOST:

$15.82B

STNE:

$3.73B

EPS

TOST:

$0.56

STNE:

$8.50

Коэффициент P/E

TOST:

46.27

STNE:

1.69

Коэффициент PEG

TOST:

0.03

STNE:

0.02

Коэффициент P/S

TOST:

2.57

STNE:

0.36

Коэффициент P/B

TOST:

7.45

STNE:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

TOST:

$6.15B

STNE:

$10.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOST:

$1.59B

STNE:

$7.41B

EBITDA (12 мес.)

TOST:

$389.00M

STNE:

$5.09B

Доходность по периодам

С начала года, TOST показывает доходность -26.58%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью -2.91%.

TOST

1 день: -1.66%

1 месяц: -5.44%

С начала года: -26.58%

6 месяцев: -26.77%

1 год: -23.91%

3 года*: 13.67%

5 лет*: —

10 лет*: —

STNE

1 день: 1.70%

1 месяц: -15.68%

С начала года: -2.91%

6 месяцев: -21.06%

1 год: 35.86%

3 года*: 14.60%

5 лет*: -25.89%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Toast, Inc.

Название символа

StoneCo Ltd.

Часто сравнивают с TOST:

TOST с FOUR TOST с LSPD TOST с SPY TOST с HWM TOST с COIN TOST с QQQ TOST с BRK-B

Часто сравнивают с STNE:

STNE с PAGS STNE с NU STNE с VIPS STNE с FSLR STNE с TAL STNE с XP STNE с SPY

Доходность на риск

TOST vs. STNE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TOST

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STNE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOST c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TOST	STNE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.52	0.70	-1.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.52	1.20	-1.71
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.94	1.16	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.44	1.18	-1.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.85	2.47	-3.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOST vs. STNE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOST на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа STNE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOST и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TOST	STNE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.52	0.70	-1.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.40	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.29	-0.15	-0.14

Корреляция

Корреляция между TOST и STNE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOST и STNE

Ни TOST, ни STNE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TOST и STNE

Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и STNE.

Загрузка...

Показатели просадок

	TOST	STNE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-80.56%	-92.31%	+11.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-49.15%	-31.40%	-17.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-89.72%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-60.03%	-84.74%	+24.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-57.85%	-60.54%	+2.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	25.14%	15.01%	+10.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TOST и STNE

Текущая волатильность для Toast, Inc. (TOST) составляет 9.06%, в то время как у StoneCo Ltd. (STNE) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что TOST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TOST	STNE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.06%	12.86%	-3.80%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	33.01%	40.89%	-7.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	46.29%	51.44%	-5.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	61.44%	64.68%	-3.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	61.44%	67.86%	-6.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOST и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(TOST) Общая выручка

(STNE) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение TOST с STNE

Доходность

Сравнение доходности TOST и STNE

Сравнение доходности по годам TOST и STNE

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

TOST

STNE

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

TOST vs. STNE — Ранг доходности на риск

TOST

STNE

Сравнение TOST c STNE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TOST vs. STNE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOST и STNE

Просадки

Сравнение просадок TOST и STNE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TOST и STNE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOST и STNE