Сравнение TOST с STNE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TOST с STNE

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toast, Inc. (TOST) и StoneCo Ltd. (STNE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOST или STNE.

Корреляция

Корреляция между TOST и STNE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TOST и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toast, Inc. (TOST) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TOST

STNE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOST:

0.65

STNE:

-0.75

Коэф-т Сортино

TOST:

1.18

STNE:

-0.97

Коэф-т Омега

TOST:

1.15

STNE:

0.89

Коэф-т Кальмара

TOST:

0.47

STNE:

-0.38

Коэф-т Мартина

TOST:

2.78

STNE:

-0.97

Индекс Язвы

TOST:

11.24%

STNE:

36.34%

Дневная вол-ть

TOST:

48.35%

STNE:

47.20%

Макс. просадка

TOST:

-80.56%

STNE:

-92.31%

Текущая просадка

TOST:

-53.17%

STNE:

-88.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOST:

$17.56B

STNE:

$2.90B

EPS

TOST:

$0.03

STNE:

-$0.89

Общая выручка (12 мес.)

TOST:

$3.89B

STNE:

$9.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOST:

$941.00M

STNE:

$7.19B

EBITDA (12 мес.)

TOST:

$87.00M

STNE:

$4.23B

Доходность по периодам

С начала года, TOST показывает доходность -16.21%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью 32.75%.

TOST

С начала года

-16.21%

1 месяц

-16.26%

6 месяцев

6.15%

1 год

31.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

STNE

С начала года

32.75%

1 месяц

14.01%

6 месяцев

-6.62%

1 год

-37.21%

5 лет

-9.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOST и STNE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TOST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STNE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOST c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TOST: 0.65

STNE: -0.75

Коэффициент Сортино

TOST: 1.18

STNE: -0.97

Коэффициент Омега

TOST: 1.15

STNE: 0.89

Коэффициент Кальмара

TOST: 0.47

STNE: -0.44

Коэффициент Мартина

TOST: 2.78

STNE: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа TOST на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа STNE равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOST и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TOST

STNE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOST и STNE

Ни TOST, ни STNE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TOST и STNE

Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и STNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TOST

STNE

Волатильность

Сравнение волатильности TOST и STNE

Текущая волатильность для Toast, Inc. (TOST) составляет 18.36%, в то время как у StoneCo Ltd. (STNE) волатильность равна 21.38%. Это указывает на то, что TOST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TOST

STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOST и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TOST с STNE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TOST и STNE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOST и STNE

TOST

STNE

Сравнение TOST c STNE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOST и STNE

Просадки

Сравнение просадок TOST и STNE

Волатильность

Сравнение волатильности TOST и STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOST и STNE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество