Сравнение TOST с COIN
TOST (Toast, Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. TOST operates in Software - Infrastructure (Technology), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 3 years, TOST returned 7.22%/yr vs 26.89%/yr for COIN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOST и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOST показывает доходность -21.66%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -35.35%.
TOST
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- -21.66%
- 6 месяцев
- -23.34%
- 1 год
- -37.19%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -22.66%
- С начала года
- -35.35%
- 6 месяцев
- -36.88%
- 1 год
- -58.29%
- 3 года*
- 26.89%
- 5 лет*
- -9.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOST и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOST Toast, Inc. | -21.66% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -46.81% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -35.35% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | 5.83% |
Correlation
The correlation between TOST and COIN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
TOST:
$16.75B
COIN:
$38.71B
TOST:
$0.68
COIN:
$2.91
TOST:
40.92
COIN:
50.22
TOST:
0.03
COIN:
0.04
TOST:
2.62
COIN:
6.92
TOST:
8.42
COIN:
2.87
TOST:
$6.45B
COIN:
$5.81B
TOST:
$1.69B
COIN:
$4.65B
TOST:
$430.00M
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOST vs. COIN — Ранг доходности на риск
TOST
COIN
Сравнение TOST c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOST | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.85 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.88 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.36 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOST и COIN
Максимальная просадка TOST за все время составила -80.57%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOST | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.57% | -91.46% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.71% | -66.39% | +11.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.71% | -66.39% | +11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.37% | -65.17% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.02% | -52.68% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.15% | 43.03% | -8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOST и COIN
Текущая волатильность для Toast, Inc. (TOST) составляет 15.04%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 18.50%. Это указывает на то, что TOST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOST | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 18.50% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.48% | 52.58% | -15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.13% | 67.35% | -21.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.14% | 85.96% | -24.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.14% | 85.31% | -24.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOST и COIN
Ни TOST, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOST и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOST и COIN
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
TOST and COIN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (18.50%) compared to TOST (15.04%). In terms of maximum drawdown, TOST dropped -80.57% vs COIN's -91.46%.
TOST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOST и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор