PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOST с HWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TOST с HWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOST (Toast, Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. TOST operates in Software - Infrastructure (Technology), while HWM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, TOST returned 5.97%/yr vs 77.12%/yr for HWM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TOST и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toast, Inc. (TOST) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOST показывает доходность -29.40%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 21.39%.

TOST

1 день
-4.86%
1 месяц
-14.76%
С начала года
-29.40%
6 месяцев
-28.72%
1 год
-39.78%
3 года*
5.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

HWM

1 день
-0.83%
1 месяц
3.77%
С начала года
21.39%
6 месяцев
28.10%
1 год
44.37%
3 года*
77.12%
5 лет*
48.28%
10 лет*
31.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOST и HWM

2026 (YTD)20252024202320222021
TOST
Toast, Inc.		-29.40%-2.58%99.62%1.28%-48.06%-44.47%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		21.39%87.95%102.71%37.84%24.16%2.38%

Correlation

The correlation between TOST and HWM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.33

Over the past year, the correlation between TOST and HWM has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOST:

$15.09B

HWM:

$100.20B

EPS

TOST:

$0.68

HWM:

$4.31

Коэффициент P/E

TOST:

36.86

HWM:

57.70

Коэффициент PEG

TOST:

0.02

HWM:

0.98

Коэффициент P/S

TOST:

2.36

HWM:

11.67

Коэффициент P/B

TOST:

7.58

HWM:

18.15

Общая выручка (12 мес.)

TOST:

$6.45B

HWM:

$8.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOST:

$1.69B

HWM:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

TOST:

$430.00M

HWM:

$2.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toast, Inc.

Howmet Aerospace Inc.

Часто сравнивают с TOST:
TOST с FOURTOST с LSPDTOST с SPYTOST с STNETOST с COINTOST с QQQTOST с BRK-B
Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с CAHHWM с TXTHWM с AWIHWM с AME

Доходность на риск

TOST vs. HWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOST
Ранг доходности на риск TOST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOST: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOST: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOST: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOST: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOST: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOST c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOSTHWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.46

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
2.15

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.25

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.81

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

8.10

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOST vs. HWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOST на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOST и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOSTHWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

1.46

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.21

-0.50

Просадки

Сравнение просадок TOST и HWM

Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и HWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOSTHWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.56%

-88.30%

+7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.71%

-15.89%

-38.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.71%

-19.41%

-35.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.56%

-9.12%

-52.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.91%

-31.02%

-26.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.58%

5.49%

+26.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TOST и HWM

Toast, Inc. (TOST) имеет более высокую волатильность в 22.20% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что TOST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOSTHWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.20%

11.35%

+10.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.66%

24.03%

+12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.02%

30.55%

+15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.37%

32.03%

+29.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.37%

39.78%

+21.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOST и HWM

TOST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.19%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%
TOST
Toast, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOST и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.63B
2.31B
(TOST) Общая выручка
(HWM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TOST и HWM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toast, Inc. и Howmet Aerospace Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
27.4%
36.9%
Активы портфеля
TOST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

TOST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

TOST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

Часто задаваемые вопросы

TOST and HWM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOST has higher volatility (22.20%) compared to HWM (11.35%). In terms of maximum drawdown, TOST dropped -80.56% vs HWM's -88.30%.

HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOST и HWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор