PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOST с HWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOST с HWM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toast, Inc. (TOST) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOST или HWM.

Корреляция

Корреляция между TOST и HWM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TOST и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toast, Inc. (TOST) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.25%
341.24%
TOST
HWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOST:

1.12

HWM:

2.69

Коэф-т Сортино

TOST:

1.75

HWM:

3.50

Коэф-т Омега

TOST:

1.22

HWM:

1.49

Коэф-т Кальмара

TOST:

0.84

HWM:

5.68

Коэф-т Мартина

TOST:

4.53

HWM:

20.92

Индекс Язвы

TOST:

12.29%

HWM:

5.27%

Дневная вол-ть

TOST:

49.67%

HWM:

41.05%

Макс. просадка

TOST:

-80.56%

HWM:

-68.92%

Текущая просадка

TOST:

-44.65%

HWM:

-2.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOST:

$20.67B

HWM:

$54.91B

EPS

TOST:

$0.03

HWM:

$2.81

Коэффициент P/E

TOST:

1.20K

HWM:

48.31

Коэффициент PEG

TOST:

0.38

HWM:

0.80

Коэффициент P/S

TOST:

4.17

HWM:

7.39

Коэффициент P/B

TOST:

13.44

HWM:

12.20

Общая выручка (12 мес.)

TOST:

$3.89B

HWM:

$5.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOST:

$941.00M

HWM:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

TOST:

$87.00M

HWM:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, TOST показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 24.23%.

TOST

С начала года

-0.96%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

22.41%

1 год

50.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HWM

С начала года

24.23%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

34.10%

1 год

105.07%

5 лет

63.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOST и HWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOST
Ранг риск-скорректированной доходности TOST, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOST c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TOST, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TOST: 1.12
HWM: 2.69
Коэффициент Сортино TOST, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TOST: 1.75
HWM: 3.50
Коэффициент Омега TOST, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TOST: 1.22
HWM: 1.49
Коэффициент Кальмара TOST, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TOST: 0.84
HWM: 5.68
Коэффициент Мартина TOST, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TOST: 4.53
HWM: 20.92

Показатель коэффициента Шарпа TOST на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOST и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
2.69
TOST
HWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOST и HWM

TOST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

TTM202420232022202120202019201820172016
TOST
Toast, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.23%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%

Просадки

Сравнение просадок TOST и HWM

Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что больше максимальной просадки HWM в -68.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и HWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.65%
-2.60%
TOST
HWM

Волатильность

Сравнение волатильности TOST и HWM

Toast, Inc. (TOST) имеет более высокую волатильность в 21.14% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 19.97%. Это указывает на то, что TOST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.14%
19.97%
TOST
HWM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOST и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию