- ISIN
- US8887871080
- CUSIP
- 888787108
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 22 сент. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.09B
- Enterprise Value
- $14.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.68
- Коэффициент P/E
- 36.86
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.45B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.69B
- EBITDA (12 мес.)
- $430.00M
- Годовой диапазон
- $22.26 - $49.66
- Целевая цена
- $38.87
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TOST
Toast, Inc. (TOST) снизился на 29.4% с начала года. По цене $25 за акцию TOST торгуется на 49.5% ниже 52-недельного максимума в $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Toast, Inc. (TOST) показал доход в -29.40% с начала года и -39.78% за последние 12 месяцев.
Toast, Inc.
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- -14.76%
- С начала года
- -29.40%
- 6 месяцев
- -28.72%
- 1 год
- -39.78%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TOST по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.45%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +45.0%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -34.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TOST закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 февр. 2024 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший день был 16 февр. 2023 г. с доходностью -22.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.39% | -12.21% | -2.93% | 7.58% | -8.73% | -3.69% | -29.40% | ||||||
| 2025 | 12.26% | -5.67% | -14.07% | 7.27% | 18.55% | 5.00% | 10.27% | -7.66% | -19.05% | -1.01% | -5.40% | 3.86% | -2.58% |
| 2024 | -2.68% | 29.43% | 8.35% | -5.18% | 2.54% | 6.36% | 1.51% | -4.97% | 13.88% | 6.08% | 44.99% | -16.28% | 99.62% |
| 2023 | 23.74% | -15.19% | -6.18% | 2.54% | 15.22% | 7.63% | -2.22% | 0.45% | -15.52% | -14.63% | -7.00% | 22.80% | 1.28% |
| 2022 | -34.08% | -10.31% | 5.90% | -14.27% | -12.83% | -20.32% | 23.49% | 18.46% | -11.67% | 32.12% | -16.89% | -1.80% | -48.06% |
| 2021 | -20.09% | 6.55% | -24.86% | -13.20% | -44.47% |
Метрики бенчмарка
Toast, Inc. has an annualized alpha of -22.41%, beta of 1.90, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 2021.
- This stock participated in 199.62% of S&P 500 Index downside but only 105.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -22.41%
- Бета
- 1.90
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 105.17%
- Участие в снижении
- 199.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TOST имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Toast, Inc. (TOST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TOST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.41 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.93 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 13.52 | -14.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Toast, Inc. показал максимальную просадку в 80.56%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Toast, Inc. составляет 61.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -80.56%май 2022 г. | 6mo 9d | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -20.62%окт. 2021 г. | 29d | 11d | 1mo 10dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| TOST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.56% | -56.78% | -23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.71% | -9.10% | -45.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.71% | -18.90% | -35.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.56% | -0.74% | -60.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.91% | -10.72% | -47.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.58% | 1.97% | +29.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Toast, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Toast, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TOST в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у TOST коэффициент P/E составляет 36.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TOST по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у TOST коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TOST по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у TOST коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TOST по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у TOST коэффициент P/B составляет 7.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TOST
Добавьте Toast, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TOST