Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.09B
- Enterprise Value
- $14.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.56
- Коэффициент P/E
- 47.05
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.15B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.59B
- EBITDA (12 мес.)
- $389.00M
- Годовой диапазон
- $24.35 - $49.66
- Целевая цена
- $40.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.10%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Toast, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Toast, Inc. (TOST) показал доход в -25.34% с начала года и -20.08% за последние 12 месяцев.
Toast, Inc.
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -27.39%
- 1 год
- -20.08%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.39%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +45.0%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -34.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TOST закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 февр. 2024 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший день был 16 февр. 2023 г. с доходностью -22.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.39% | -12.21% | -2.93% | -25.34% | |||||||||
| 2025 | 12.26% | -5.67% | -14.07% | 7.27% | 18.55% | 5.00% | 10.27% | -7.66% | -19.05% | -1.01% | -5.40% | 3.86% | -2.58% |
| 2024 | -2.68% | 29.43% | 8.35% | -5.18% | 2.54% | 6.36% | 1.51% | -4.97% | 13.88% | 6.08% | 44.99% | -16.28% | 99.62% |
| 2023 | 23.74% | -15.19% | -6.18% | 2.54% | 15.22% | 7.63% | -2.22% | 0.45% | -15.52% | -14.63% | -7.00% | 22.80% | 1.28% |
| 2022 | -34.08% | -10.31% | 5.90% | -14.27% | -12.83% | -20.32% | 23.49% | 18.46% | -11.67% | 32.12% | -16.89% | -1.80% | -48.06% |
| 2021 | -20.09% | 6.55% | -24.86% | -13.20% | -44.47% |
Метрики бенчмарка
Toast, Inc.: годовая альфа составляет -18.02%, бета — 1.92, а R² — 0.30 относительно S&P 500 Index с 23.09.2021.
- Эта акция участвовал в 196.12% снижения S&P 500 Index, но только в 123.53% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.30 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -18.02%
- Бета
- 1.92
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 123.53%
- Участие в снижении
- 196.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TOST имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Toast, Inc. (TOST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TOST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.90 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 1.39 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.40 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 6.61 | -7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TOST в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Toast, Inc. показал максимальную просадку в 80.56%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Toast, Inc. составляет 59.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.56% | 3 нояб. 2021 г. | 131 | 11 мая 2022 г. | — | — | — |
| -20.62% | 23 сент. 2021 г. | 22 | 22 окт. 2021 г. | 7 | 2 нояб. 2021 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Toast, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Toast, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TOST в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у TOST коэффициент P/E составляет 47.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TOST по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у TOST коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TOST по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у TOST коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TOST по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у TOST коэффициент P/B составляет 7.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |