PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOST с FOUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TOST с FOUR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOST (Toast, Inc.) and FOUR (Shift4 Payments, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, TOST returned 5.97%/yr vs -15.09%/yr for FOUR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TOST и FOUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toast, Inc. (TOST) и Shift4 Payments, Inc. (FOUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOST показывает доходность -29.40%, что значительно выше, чем у FOUR с доходностью -36.13%.

TOST

1 день
-4.86%
1 месяц
-14.76%
С начала года
-29.40%
6 месяцев
-28.72%
1 год
-39.78%
3 года*
5.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

FOUR

1 день
-7.09%
1 месяц
-8.57%
С начала года
-36.13%
6 месяцев
-42.62%
1 год
-57.74%
3 года*
-15.09%
5 лет*
-15.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOST и FOUR

2026 (YTD)20252024202320222021
TOST
Toast, Inc.		-29.40%-2.58%99.62%1.28%-48.06%-44.47%
FOUR
Shift4 Payments, Inc.		-36.13%-39.32%39.60%32.92%-3.45%-31.05%

Correlation

The correlation between TOST and FOUR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.55

The correlation between TOST and FOUR has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOST:

$15.09B

FOUR:

$2.96B

EPS

TOST:

$0.68

FOUR:

$1.07

Коэффициент P/E

TOST:

36.86

FOUR:

37.49

Коэффициент PEG

TOST:

0.02

FOUR:

1.52

Коэффициент P/S

TOST:

2.36

FOUR:

0.97

Коэффициент P/B

TOST:

7.58

FOUR:

4.57

Общая выручка (12 мес.)

TOST:

$6.45B

FOUR:

$3.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOST:

$1.69B

FOUR:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

TOST:

$430.00M

FOUR:

$503.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toast, Inc.

Shift4 Payments, Inc.

Часто сравнивают с TOST:
TOST с LSPDTOST с SPYTOST с STNETOST с COINTOST с HWMTOST с QQQTOST с BRK-B
Часто сравнивают с FOUR:
FOUR с SOFIFOUR с PAYCFOUR с QQQFOUR с BABAFOUR с ^SP500TRFOUR с NVDAFOUR с FXAIX

Доходность на риск

TOST vs. FOUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOST
Ранг доходности на риск TOST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOST: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOST: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOST: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOST: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOST: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FOUR
Ранг доходности на риск FOUR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOUR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOUR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOUR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOUR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOUR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOST c FOUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и Shift4 Payments, Inc. (FOUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOSTFOURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
-1.08

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
-1.76

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.78

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.93

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-1.47

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOST vs. FOUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOST на текущий момент составляет -0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOUR равному -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOST и FOUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOSTFOURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

-1.08

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.05

-0.34

Просадки

Сравнение просадок TOST и FOUR

Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что больше максимальной просадки FOUR в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и FOUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOSTFOURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.56%

-69.95%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.71%

-62.34%

+7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.71%

-67.99%

+13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.56%

-67.99%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.91%

-31.53%

-26.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.58%

39.22%

-7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TOST и FOUR

Toast, Inc. (TOST) имеет более высокую волатильность в 22.20% по сравнению с Shift4 Payments, Inc. (FOUR) с волатильностью 19.73%. Это указывает на то, что TOST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOSTFOURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.20%

19.73%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.66%

45.74%

-9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.02%

53.60%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.37%

56.20%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.37%

57.44%

+3.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOST и FOUR

Ни TOST, ни FOUR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOST и FOUR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и Shift4 Payments, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.63B
0
(TOST) Общая выручка
(FOUR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TOST and FOUR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOST has higher volatility (22.20%) compared to FOUR (19.73%). In terms of maximum drawdown, TOST dropped -80.56% vs FOUR's -69.95%.

TOST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOST и FOUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор