PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOST с FOUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOST с FOUR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toast, Inc. (TOST) и Shift4 Payments, Inc. (FOUR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOST или FOUR.

Корреляция

Корреляция между TOST и FOUR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TOST и FOUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toast, Inc. (TOST) и Shift4 Payments, Inc. (FOUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.49%
-4.03%
TOST
FOUR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOST:

1.25

FOUR:

0.64

Коэф-т Сортино

TOST:

1.88

FOUR:

1.15

Коэф-т Омега

TOST:

1.24

FOUR:

1.16

Коэф-т Кальмара

TOST:

0.94

FOUR:

0.75

Коэф-т Мартина

TOST:

5.09

FOUR:

2.20

Индекс Язвы

TOST:

12.25%

FOUR:

14.60%

Дневная вол-ть

TOST:

49.68%

FOUR:

49.94%

Макс. просадка

TOST:

-80.56%

FOUR:

-69.95%

Текущая просадка

TOST:

-44.88%

FOUR:

-35.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOST:

$20.06B

FOUR:

$7.18B

EPS

TOST:

$0.03

FOUR:

$3.03

Коэффициент P/E

TOST:

1.16K

FOUR:

26.61

Коэффициент PEG

TOST:

0.36

FOUR:

0.78

Коэффициент P/S

TOST:

4.04

FOUR:

2.16

Коэффициент P/B

TOST:

12.99

FOUR:

6.89

Общая выручка (12 мес.)

TOST:

$3.89B

FOUR:

$2.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOST:

$941.00M

FOUR:

$738.60M

EBITDA (12 мес.)

TOST:

$87.00M

FOUR:

-$490.70M

Доходность по периодам

С начала года, TOST показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у FOUR с доходностью -22.31%.

TOST

С начала года

-1.37%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

19.71%

1 год

55.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FOUR

С начала года

-22.31%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

-13.99%

1 год

32.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOST и FOUR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOST
Ранг риск-скорректированной доходности TOST, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
FOUR
Ранг риск-скорректированной доходности FOUR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOUR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOUR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOUR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOUR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOUR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOST c FOUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и Shift4 Payments, Inc. (FOUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TOST, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TOST: 1.25
FOUR: 0.64
Коэффициент Сортино TOST, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TOST: 1.88
FOUR: 1.15
Коэффициент Омега TOST, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TOST: 1.24
FOUR: 1.16
Коэффициент Кальмара TOST, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TOST: 0.94
FOUR: 0.76
Коэффициент Мартина TOST, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TOST: 5.09
FOUR: 2.20

Показатель коэффициента Шарпа TOST на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FOUR равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOST и FOUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.25
0.64
TOST
FOUR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOST и FOUR

Ни TOST, ни FOUR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TOST и FOUR

Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что больше максимальной просадки FOUR в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и FOUR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.88%
-35.83%
TOST
FOUR

Волатильность

Сравнение волатильности TOST и FOUR

Toast, Inc. (TOST) и Shift4 Payments, Inc. (FOUR) имеют волатильность 21.17% и 20.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.17%
20.73%
TOST
FOUR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOST и FOUR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и Shift4 Payments, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию