Сравнение TOST с FOUR
TOST (Toast, Inc.) and FOUR (Shift4 Payments, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, TOST returned 4.40%/yr vs -14.44%/yr for FOUR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TOST и FOUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOST показывает доходность -30.98%, что значительно выше, чем у FOUR с доходностью -38.59%.
TOST
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- -30.98%
- 6 месяцев
- -33.18%
- 1 год
- -43.47%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOUR
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -38.59%
- 6 месяцев
- -40.31%
- 1 год
- -58.66%
- 3 года*
- -14.44%
- 5 лет*
- -17.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOST и FOUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOST Toast, Inc. | -30.98% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -46.81% |
FOUR Shift4 Payments, Inc. | -38.59% | -39.32% | 39.60% | 32.92% | -3.45% | -27.90% |
Correlation
The correlation between TOST and FOUR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between TOST and FOUR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TOST:
$14.76B
FOUR:
$2.85B
TOST:
$0.68
FOUR:
$1.07
TOST:
36.04
FOUR:
36.04
TOST:
0.02
FOUR:
1.46
TOST:
2.30
FOUR:
0.93
TOST:
7.41
FOUR:
4.39
TOST:
$6.45B
FOUR:
$3.33B
TOST:
$1.69B
FOUR:
$1.17B
TOST:
$430.00M
FOUR:
$503.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOST vs. FOUR — Ранг доходности на риск
TOST
FOUR
Сравнение TOST c FOUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и Shift4 Payments, Inc. (FOUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOST | FOUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.78 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.88 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.40 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOST и FOUR
Максимальная просадка TOST за все время составила -80.57%, что больше максимальной просадки FOUR в -71.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и FOUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOST | FOUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.57% | -71.65% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.71% | -66.64% | +11.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.71% | -71.65% | +16.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.44% | -69.23% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.02% | -31.83% | -26.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.55% | 41.78% | -8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOST и FOUR
Текущая волатильность для Toast, Inc. (TOST) составляет 13.89%, в то время как у Shift4 Payments, Inc. (FOUR) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что TOST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOST | FOUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.89% | 18.21% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 47.87% | -11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.10% | 55.46% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.12% | 56.52% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.12% | 57.54% | +3.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOST и FOUR
Ни TOST, ни FOUR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOST и FOUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и Shift4 Payments, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TOST and FOUR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOUR has higher volatility (18.21%) compared to TOST (13.89%). In terms of maximum drawdown, TOST dropped -80.57% vs FOUR's -71.65%.
TOST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOST и FOUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор