PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOST с FOUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOST с FOUR

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toast, Inc. (TOST) и Shift4 Payments, Inc. (FOUR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOST или FOUR.

Корреляция

Корреляция между TOST и FOUR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TOST и FOUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toast, Inc. (TOST) и Shift4 Payments, Inc. (FOUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOST:

1.35

FOUR:

0.81

Коэф-т Сортино

TOST:

1.99

FOUR:

1.35

Коэф-т Омега

TOST:

1.26

FOUR:

1.20

Коэф-т Кальмара

TOST:

1.03

FOUR:

0.98

Коэф-т Мартина

TOST:

5.34

FOUR:

2.52

Индекс Язвы

TOST:

12.75%

FOUR:

16.47%

Дневная вол-ть

TOST:

49.42%

FOUR:

51.83%

Макс. просадка

TOST:

-80.56%

FOUR:

-69.95%

Текущая просадка

TOST:

-30.86%

FOUR:

-26.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOST:

$25.43B

FOUR:

$8.17B

EPS

TOST:

$0.27

FOUR:

$2.92

Коэффициент P/E

TOST:

162.81

FOUR:

31.55

Коэффициент PEG

TOST:

0.42

FOUR:

0.46

Коэффициент P/S

TOST:

4.87

FOUR:

2.35

Коэффициент P/B

TOST:

15.20

FOUR:

7.87

Общая выручка (12 мес.)

TOST:

$5.22B

FOUR:

$3.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOST:

$1.29B

FOUR:

$939.60M

EBITDA (12 мес.)

TOST:

$98.00M

FOUR:

-$365.60M

Доходность по периодам

С начала года, TOST показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у FOUR с доходностью -11.22%.

TOST

С начала года

23.70%

1 месяц

30.24%

6 месяцев

12.95%

1 год

66.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FOUR

С начала года

-11.22%

1 месяц

20.44%

6 месяцев

-9.11%

1 год

41.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOST и FOUR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOST
Ранг риск-скорректированной доходности TOST, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
FOUR
Ранг риск-скорректированной доходности FOUR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOUR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOUR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOUR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOUR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOUR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOST c FOUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и Shift4 Payments, Inc. (FOUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOST на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа FOUR равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOST и FOUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOST и FOUR

Ни TOST, ни FOUR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TOST и FOUR

Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что больше максимальной просадки FOUR в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и FOUR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TOST и FOUR

Текущая волатильность для Toast, Inc. (TOST) составляет 13.91%, в то время как у Shift4 Payments, Inc. (FOUR) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что TOST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOST и FOUR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и Shift4 Payments, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.34B
848.30M
(TOST) Общая выручка
(FOUR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TOST и FOUR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toast, Inc. и Shift4 Payments, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
25.9%
23.7%
(TOST) Валовая рентабельность
(FOUR) Валовая рентабельность
TOST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 346.00M при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

FOUR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shift4 Payments, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.00M при выручке в 848.30M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.

TOST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.00M при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

FOUR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shift4 Payments, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.40M при выручке в 848.30M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

TOST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

FOUR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shift4 Payments, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.70M при выручке в 848.30M, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.