PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOST с LSPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOST с LSPD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toast, Inc. (TOST) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOST или LSPD.

Корреляция

Корреляция между TOST и LSPD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TOST и LSPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toast, Inc. (TOST) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOST:

1.29

LSPD:

-0.34

Коэф-т Сортино

TOST:

1.98

LSPD:

-0.27

Коэф-т Омега

TOST:

1.25

LSPD:

0.97

Коэф-т Кальмара

TOST:

1.02

LSPD:

-0.20

Коэф-т Мартина

TOST:

5.29

LSPD:

-0.72

Индекс Язвы

TOST:

12.75%

LSPD:

25.61%

Дневная вол-ть

TOST:

49.42%

LSPD:

48.56%

Макс. просадка

TOST:

-80.56%

LSPD:

-93.68%

Текущая просадка

TOST:

-30.65%

LSPD:

-91.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOST:

$26.09B

LSPD:

$1.59B

EPS

TOST:

$0.27

LSPD:

-$0.80

Коэффициент P/S

TOST:

5.00

LSPD:

1.50

Коэффициент P/B

TOST:

15.59

LSPD:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

TOST:

$5.22B

LSPD:

$823.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

TOST:

$1.29B

LSPD:

$338.37M

EBITDA (12 мес.)

TOST:

$167.00M

LSPD:

-$9.48M

Доходность по периодам

С начала года, TOST показывает доходность 24.09%, что значительно выше, чем у LSPD с доходностью -29.94%.

TOST

С начала года

24.09%

1 месяц

29.78%

6 месяцев

12.07%

1 год

63.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LSPD

С начала года

-29.94%

1 месяц

18.69%

6 месяцев

-39.34%

1 год

-16.51%

5 лет

-7.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOST и LSPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOST
Ранг риск-скорректированной доходности TOST, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
LSPD
Ранг риск-скорректированной доходности LSPD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSPD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOST c LSPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOST на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа LSPD равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOST и LSPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOST и LSPD

Ни TOST, ни LSPD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TOST и LSPD

Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что меньше максимальной просадки LSPD в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и LSPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TOST и LSPD

Toast, Inc. (TOST) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Lightspeed Commerce Inc (LSPD) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что TOST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOST и LSPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и Lightspeed Commerce Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.34B
280.13M
(TOST) Общая выручка
(LSPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TOST и LSPD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toast, Inc. и Lightspeed Commerce Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
25.9%
41.4%
(TOST) Валовая рентабельность
(LSPD) Валовая рентабельность
TOST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 346.00M при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

LSPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о валовой прибыли в 115.87M при выручке в 280.13M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

TOST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.00M при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

LSPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила об операционной прибыли в -34.00M при выручке в 280.13M, что соответствует операционной рентабельности -12.1%.

TOST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

LSPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о чистой прибыли в -26.59M при выручке в 280.13M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.