PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TOST с LSPD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TOST и LSPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toast, Inc. (TOST) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOST и LSPD


2026 (YTD)20252024202320222021
TOST
Toast, Inc.
-26.58%-2.58%99.62%1.28%-48.06%-44.47%
LSPD
Lightspeed Commerce Inc
-25.99%-20.68%-27.44%46.78%-64.63%-67.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOST:

$15.82B

LSPD:

$1.25B

EPS

TOST:

$0.56

LSPD:

-$4.97

Коэффициент P/S

TOST:

2.57

LSPD:

1.04

Коэффициент P/B

TOST:

7.45

LSPD:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

TOST:

$6.15B

LSPD:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOST:

$1.59B

LSPD:

$473.66M

EBITDA (12 мес.)

TOST:

$389.00M

LSPD:

-$553.01M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOST показывает доходность -26.58%, а LSPD немного выше – -25.99%.


TOST

1 день
-1.66%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-26.58%
6 месяцев
-26.77%
1 год
-23.91%
3 года*
13.67%
5 лет*
10 лет*

LSPD

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-25.99%
6 месяцев
-23.52%
1 год
0.34%
3 года*
-16.18%
5 лет*
-32.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Toast, Inc.

Lightspeed Commerce Inc

Доходность на риск

TOST vs. LSPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TOST
Ранг доходности на риск TOST: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOST: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOST: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOST: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOST: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOST: 2626
Ранг коэф-та Мартина

LSPD
Ранг доходности на риск LSPD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOST c LSPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TOSTLSPDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

0.01

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

0.35

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.04

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.06

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

0.13

-0.98

TOST vs. LSPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOST на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа LSPD равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOST и LSPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TOSTLSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.01

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

-0.25

-0.04

Корреляция

Корреляция между TOST и LSPD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TOST и LSPD

Ни TOST, ни LSPD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TOST и LSPD

Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что меньше максимальной просадки LSPD в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и LSPD.


Загрузка...

Показатели просадок


TOSTLSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.56%

-93.68%

+13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.15%

-38.39%

-10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.03%

-92.81%

+32.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.85%

-63.58%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.14%

17.34%

+7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TOST и LSPD

Toast, Inc. (TOST) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD) имеют волатильность 9.06% и 9.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TOSTLSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

9.51%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.01%

31.77%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.29%

45.76%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.44%

62.30%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.44%

73.02%

-11.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOST и LSPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и Lightspeed Commerce Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.63B
312.35M
(TOST) Общая выручка
(LSPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TOST и LSPD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toast, Inc. и Lightspeed Commerce Inc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
25.7%
42.8%
Активы портфеля
TOST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.

LSPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о валовой прибыли в 133.58M при выручке в 312.35M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

TOST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

LSPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила об операционной прибыли в -37.64M при выручке в 312.35M, что соответствует операционной рентабельности -12.1%.

TOST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

LSPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о чистой прибыли в -33.58M при выручке в 312.35M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.