PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TOST с LSPD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TOST и LSPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toast, Inc. (TOST) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOST и LSPD


2026 (YTD)20252024202320222021
TOST
Toast, Inc.
-25.34%-2.58%99.62%1.28%-48.06%-44.47%
LSPD
Lightspeed Commerce Inc
-25.83%-20.68%-27.44%46.78%-64.63%-67.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOST:

$16.09B

LSPD:

$1.25B

EPS

TOST:

$0.56

LSPD:

-$4.97

Коэффициент P/S

TOST:

2.62

LSPD:

1.05

Коэффициент P/B

TOST:

7.58

LSPD:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

TOST:

$6.15B

LSPD:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOST:

$1.59B

LSPD:

$473.66M

EBITDA (12 мес.)

TOST:

$389.00M

LSPD:

-$553.01M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOST показывает доходность -25.34%, а LSPD немного ниже – -25.83%.


TOST

1 день
1.73%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-25.34%
6 месяцев
-27.39%
1 год
-20.08%
3 года*
14.31%
5 лет*
10 лет*

LSPD

1 день
5.16%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-25.83%
6 месяцев
-22.42%
1 год
2.40%
3 года*
-16.12%
5 лет*
-32.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Toast, Inc.

Lightspeed Commerce Inc

Доходность на риск

TOST vs. LSPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TOST
Ранг доходности на риск TOST: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOST: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOST: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOST: 2828
Ранг коэф-та Мартина

LSPD
Ранг доходности на риск LSPD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOST c LSPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TOSTLSPDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.05

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

0.41

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.05

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.04

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.84

-0.08

-0.76

TOST vs. LSPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOST на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа LSPD равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOST и LSPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TOSTLSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.05

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

-0.25

-0.04

Корреляция

Корреляция между TOST и LSPD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TOST и LSPD

Ни TOST, ни LSPD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TOST и LSPD

Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что меньше максимальной просадки LSPD в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и LSPD.


Загрузка...

Показатели просадок


TOSTLSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.56%

-93.68%

+13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.15%

-38.39%

-10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.35%

-92.80%

+33.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.85%

-63.56%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.96%

17.20%

+7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TOST и LSPD

Toast, Inc. (TOST) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Lightspeed Commerce Inc (LSPD) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что TOST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TOSTLSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

9.55%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.01%

31.90%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.28%

45.91%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.46%

62.31%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.46%

73.04%

-11.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOST и LSPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и Lightspeed Commerce Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.63B
312.35M
(TOST) Общая выручка
(LSPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TOST и LSPD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toast, Inc. и Lightspeed Commerce Inc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
25.7%
42.8%
Активы портфеля
TOST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.

LSPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о валовой прибыли в 133.58M при выручке в 312.35M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

TOST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

LSPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила об операционной прибыли в -37.64M при выручке в 312.35M, что соответствует операционной рентабельности -12.1%.

TOST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

LSPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о чистой прибыли в -33.58M при выручке в 312.35M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.