Сравнение TOST с LSPD
TOST (Toast, Inc.) and LSPD (Lightspeed Commerce Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — TOST in Software - Infrastructure, LSPD in Software - Application. Over the past 3 years, TOST returned 5.97%/yr vs -14.72%/yr for LSPD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TOST и LSPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOST показывает доходность -29.40%, что значительно ниже, чем у LSPD с доходностью -22.93%.
TOST
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- -14.76%
- С начала года
- -29.40%
- 6 месяцев
- -28.72%
- 1 год
- -39.78%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSPD
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -22.93%
- 6 месяцев
- -17.83%
- 1 год
- -15.75%
- 3 года*
- -14.72%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOST и LSPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOST Toast, Inc. | -29.40% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -44.47% |
LSPD Lightspeed Commerce Inc | -22.93% | -20.68% | -27.44% | 46.78% | -64.63% | -67.50% |
Correlation
The correlation between TOST and LSPD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between TOST and LSPD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TOST:
$15.09B
LSPD:
$1.30B
TOST:
$0.68
LSPD:
-$1.04
TOST:
2.36
LSPD:
1.06
TOST:
7.58
LSPD:
0.87
TOST:
$6.45B
LSPD:
$1.23B
TOST:
$1.69B
LSPD:
$451.95M
TOST:
$430.00M
LSPD:
-$1.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOST vs. LSPD — Ранг доходности на риск
TOST
LSPD
Сравнение TOST c LSPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOST | LSPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.97 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.40 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.71 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOST | LSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.37 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | -0.24 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TOST и LSPD
Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что меньше максимальной просадки LSPD в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и LSPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOST | LSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.56% | -93.68% | +13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.71% | -39.48% | -15.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.71% | -62.75% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.56% | -92.52% | +30.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.91% | -64.31% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.58% | 22.14% | +9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOST и LSPD
Toast, Inc. (TOST) имеет более высокую волатильность в 22.20% по сравнению с Lightspeed Commerce Inc (LSPD) с волатильностью 14.81%. Это указывает на то, что TOST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOST | LSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.20% | 14.81% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.66% | 28.97% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.02% | 42.73% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.37% | 61.75% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.37% | 72.42% | -11.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOST и LSPD
Ни TOST, ни LSPD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOST и LSPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и Lightspeed Commerce Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOST и LSPD
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
LSPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о валовой прибыли в 90.13M при выручке в 286.77M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
LSPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила об операционной прибыли в -33.49M при выручке в 286.77M, что соответствует операционной рентабельности -11.7%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
LSPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о чистой прибыли в -28.17M при выручке в 286.77M, что соответствует чистой рентабельности -9.8%.
Часто задаваемые вопросы
TOST and LSPD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOST has higher volatility (22.20%) compared to LSPD (14.81%). In terms of maximum drawdown, TOST dropped -80.56% vs LSPD's -93.68%.
LSPD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOST и LSPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор