PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOST с LSPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOST с LSPD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toast, Inc. (TOST) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOST или LSPD.

Корреляция

Корреляция между TOST и LSPD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TOST и LSPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toast, Inc. (TOST) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.49%
-91.87%
TOST
LSPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOST:

1.25

LSPD:

-0.47

Коэф-т Сортино

TOST:

1.88

LSPD:

-0.44

Коэф-т Омега

TOST:

1.24

LSPD:

0.94

Коэф-т Кальмара

TOST:

0.94

LSPD:

-0.25

Коэф-т Мартина

TOST:

5.09

LSPD:

-1.00

Индекс Язвы

TOST:

12.25%

LSPD:

23.01%

Дневная вол-ть

TOST:

49.68%

LSPD:

48.55%

Макс. просадка

TOST:

-80.56%

LSPD:

-93.68%

Текущая просадка

TOST:

-44.88%

LSPD:

-91.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOST:

$20.06B

LSPD:

$1.44B

EPS

TOST:

$0.03

LSPD:

-$0.82

Коэффициент P/S

TOST:

4.04

LSPD:

1.37

Коэффициент P/B

TOST:

12.99

LSPD:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

TOST:

$3.89B

LSPD:

$823.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

TOST:

$941.00M

LSPD:

$338.37M

EBITDA (12 мес.)

TOST:

$87.00M

LSPD:

-$9.48M

Доходность по периодам

С начала года, TOST показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у LSPD с доходностью -33.55%.

TOST

С начала года

-1.37%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

19.71%

1 год

55.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LSPD

С начала года

-33.55%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

-32.76%

1 год

-25.53%

5 лет

-6.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOST и LSPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOST
Ранг риск-скорректированной доходности TOST, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
LSPD
Ранг риск-скорректированной доходности LSPD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSPD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOST c LSPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TOST, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TOST: 1.25
LSPD: -0.47
Коэффициент Сортино TOST, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TOST: 1.88
LSPD: -0.44
Коэффициент Омега TOST, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TOST: 1.24
LSPD: 0.94
Коэффициент Кальмара TOST, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TOST: 0.94
LSPD: -0.25
Коэффициент Мартина TOST, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TOST: 5.09
LSPD: -1.00

Показатель коэффициента Шарпа TOST на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа LSPD равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOST и LSPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.25
-0.47
TOST
LSPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOST и LSPD

Ни TOST, ни LSPD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TOST и LSPD

Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что меньше максимальной просадки LSPD в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и LSPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.88%
-91.87%
TOST
LSPD

Волатильность

Сравнение волатильности TOST и LSPD

Toast, Inc. (TOST) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD) имеют волатильность 21.17% и 21.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.17%
21.22%
TOST
LSPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOST и LSPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и Lightspeed Commerce Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию