Сравнение TOLL с GQGU
TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TOLL charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности TOLL и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOLL показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 4.84%.
TOLL
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOLL и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 14.33% | 3.28% |
GQGU GQG US Equity ETF | 4.84% | -1.12% |
Correlation
The correlation between TOLL and GQGU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOLL vs. GQGU — Ранг доходности на риск
TOLL
GQGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TOLL c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOLL | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOLL и GQGU
Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что больше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOLL | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -8.41% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -6.23% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -2.71% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLL и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOLL | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 10.54% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 10.54% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 10.54% | +5.51% |
Сравнение комиссий TOLL и GQGU
TOLL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLL и GQGU
Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности GQGU в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.97% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 0.28% | 0.32% | 1.99% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
TOLL and GQGU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for TOLL.
GQGU has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.28% for TOLL.
They also come from different issuers: Tema and GQG Partners. Their fees differ too: 0.55% for TOLL and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для TOLL и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор