- Эмитент
- Tema
- Дата выпуска
- 10 мая 2023 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $60M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 8K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $325.27K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) прибавил 13.4% с начала года. Текущая цена акции TOLL — $40.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) показал доход в 13.41% с начала года и 18.07% за последние 12 месяцев.
Tema Monopolies and Oligopolies ETF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- 12.47%
- С начала года
- 13.41%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TOLL по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TOLL закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.35% | 0.59% | -7.88% | 9.76% | 6.74% | 5.65% | -6.29% | 2.10% | 13.41% | ||||
| 2025 | 5.29% | -0.30% | -3.57% | -0.25% | 4.31% | 2.22% | -0.89% | 0.74% | 0.37% | 1.40% | 1.17% | 0.62% | 11.36% |
| 2024 | 1.80% | 6.27% | 2.54% | -5.88% | 3.99% | 0.80% | 3.97% | 2.71% | 0.94% | -4.79% | 5.52% | -4.84% | 12.79% |
| 2023 | -1.01% | 6.22% | 1.61% | -1.28% | -5.88% | -2.49% | 12.60% | 5.93% | 15.44% |
Метрики бенчмарка
Tema Monopolies and Oligopolies ETF has an annualized alpha of -2.50%, beta of 0.94, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2023.
- This ETF participated in 115.09% of S&P 500 Index downside but only 91.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.50% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.74, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.50%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 91.11%
- Участие в снижении
- 115.09%
Комиссия
Комиссия TOLL составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TOLL имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 40% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOLL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.50 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 10.58 | -5.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tema Monopolies and Oligopolies ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.11 | $0.63 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.28% | 0.32% | 1.99% | 0.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tema Monopolies and Oligopolies ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tema Monopolies and Oligopolies ETF показал максимальную просадку в 15.54%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
Текущая просадка Tema Monopolies and Oligopolies ETF составляет 4.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.54%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 8d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.43%окт. 2023 г. | 3mo 2d | 24d | 3mo 26dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-11.26%март 2026 г. | 2mo 6d | 1mo 9d | 3mo 15dянв. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-8.50%июль 2026 г. | 28d | — | 1mo 6dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-7.44%апр. 2024 г. | 28d | 26d | 1mo 24dмарт 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| TOLL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -56.78% | +41.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -9.10% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -18.90% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -0.17% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -10.69% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.14% | +1.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TOLL
Добавьте Tema Monopolies and Oligopolies ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TOLL