Сравнение ASML с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
Доходность
Сравнение доходности ASML и AMAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASML и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 23.62% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 33.16% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Фундаментальные показатели
ASML:
$513.67B
AMAT:
$273.09B
ASML:
$23.77
AMAT:
$9.73
ASML:
55.57
AMAT:
35.13
ASML:
3.99
AMAT:
4.47
ASML:
16.35
AMAT:
9.76
ASML:
26.20
AMAT:
12.57
ASML:
$31.38B
AMAT:
$28.21B
ASML:
$16.58B
AMAT:
$13.75B
ASML:
$11.94B
AMAT:
$9.59B
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 23.62%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 33.16%. За последние 10 лет акции ASML уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 30.71% против 33.40% соответственно.
ASML
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 36.86%
- 1 год
- 101.57%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 30.71%
AMAT
- 1 день
- 5.78%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 33.16%
- 6 месяцев
- 67.47%
- 1 год
- 137.63%
- 3 года*
- 41.87%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 33.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. AMAT — Ранг доходности на риск
ASML
AMAT
Сравнение ASML c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 2.82 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 3.05 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 6.44 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.40 | 17.96 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.82 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ASML и AMAT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и AMAT
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности AMAT в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.71% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.54% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок ASML и AMAT
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и AMAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASML | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -85.22% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -21.37% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -55.14% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -55.14% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.47% | -13.46% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -38.96% | +10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 7.67% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и AMAT
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 14.88%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 17.09%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASML | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 17.09% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.34% | 34.94% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.81% | 49.10% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.55% | 43.28% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.06% | 42.40% | -4.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и AMAT
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.47B при выручке в 8.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 7.01B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 8.43B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.10B при выручке в 7.01B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.07B при выручке в 8.43B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.03B при выручке в 7.01B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.