Сравнение ASML с LRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и Lam Research Corporation (LRCX).
Доходность
Сравнение доходности ASML и LRCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASML и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 27.27% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
LRCX Lam Research Corporation | 29.85% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Фундаментальные показатели
ASML:
$528.81B
LRCX:
$280.96B
ASML:
$23.77
LRCX:
$4.89
ASML:
57.20
LRCX:
45.40
ASML:
4.11
LRCX:
3.44
ASML:
16.83
LRCX:
13.72
ASML:
26.97
LRCX:
27.69
ASML:
$31.38B
LRCX:
$20.56B
ASML:
$16.58B
LRCX:
$10.24B
ASML:
$11.94B
LRCX:
$7.43B
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 27.27%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 29.85%. За последние 10 лет акции ASML уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 31.09% против 40.86% соответственно.
ASML
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 27.27%
- 6 месяцев
- 35.95%
- 1 год
- 106.05%
- 3 года*
- 27.24%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 31.09%
LRCX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 29.85%
- 6 месяцев
- 55.92%
- 1 год
- 207.07%
- 3 года*
- 62.75%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 40.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. LRCX — Ранг доходности на риск
ASML
LRCX
Сравнение ASML c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASML | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 3.87 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 3.69 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.51 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.02 | 10.38 | -4.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.79 | 32.62 | -15.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASML | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 3.87 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.66 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ASML и LRCX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и LRCX
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности LRCX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.69% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.45% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок ASML и LRCX
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и LRCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASML | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -87.90% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -20.01% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -56.39% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -56.39% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.92% | -10.90% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -28.31% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 6.37% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и LRCX
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 14.55%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASML | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.55% | 20.05% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.45% | 40.55% | -11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.84% | 53.86% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.54% | 45.44% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.06% | 44.10% | -6.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и LRCX
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.47B при выручке в 8.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.65B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 8.43B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.07B при выручке в 8.43B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.59B при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.