Сравнение ASML с LRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и Lam Research Corporation (LRCX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASML или LRCX.
Основные характеристики
| ASML | LRCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.47% | -1.33% |
| Дох-ть за 1 год | 32.35% | 18.05% |
| Дох-ть за 3 года | -1.77% | 9.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.06% | 28.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.46% | 28.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 0.44 |
| Дневная вол-ть | 40.91% | 39.89% |
| Макс. просадка | -90.00% | -87.91% |
| Текущая просадка | -25.58% | -31.72% |
Фундаментальные показатели
| ASML | LRCX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $320.99B | $99.97B |
| EPS | $18.86 | $29.02 |
| Цена/прибыль | 43.29 | 26.52 |
| PEG коэффициент | 1.51 | 1.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $25.44B | $14.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.09B | $7.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.82B | $4.79B |
Корреляция
Корреляция между ASML и LRCX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ASML и LRCX
С начала года, ASML показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у LRCX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции ASML уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 24.46% против 28.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASML c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и LRCX
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности LRCX в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.81% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.78% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% | 0.68% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASML и LRCX
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и LRCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и LRCX
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Lam Research Corporation (LRCX) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности