Сравнение ASML с LRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и Lam Research Corporation (LRCX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASML или LRCX.
Доходность
Сравнение доходности ASML и LRCX
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции ASML уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 21.31% против 26.39% соответственно.
ASML
-12.29%
-8.72%
-28.50%
-3.23%
20.54%
21.31%
LRCX
-9.50%
-3.37%
-22.45%
1.49%
22.11%
26.39%
Фундаментальные показатели
| ASML | LRCX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $264.27B | $97.40B |
| EPS | $18.74 | $3.09 |
| Цена/прибыль | 35.71 | 24.50 |
| PEG коэффициент | 1.68 | 1.47 |
| Общая выручка (12 мес.) | $26.24B | $15.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.42B | $7.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $9.14B | $4.89B |
Основные характеристики
| ASML | LRCX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.05 | 0.04 |
| Коэф-т Сортино | 0.24 | 0.34 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | 0.04 |
| Коэф-т Мартина | -0.12 | 0.08 |
| Индекс Язвы | 16.98% | 17.62% |
| Дневная вол-ть | 44.94% | 42.23% |
| Макс. просадка | -90.00% | -87.91% |
| Текущая просадка | -39.82% | -37.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ASML и LRCX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASML c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и LRCX
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности LRCX в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 1.02% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% | 0.75% |
LRCX Lam Research Corporation | 1.18% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% | 0.68% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASML и LRCX
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и LRCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и LRCX
Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 8.78%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности