Сравнение ASML с ASM.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASML Holding N.V. (ASML) и ASM International NV (ASM.AS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASML или ASM.AS.
Основные характеристики
| ASML | ASM.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.47% | 21.23% |
| Дох-ть за 1 год | 32.35% | 37.15% |
| Дох-ть за 3 года | -1.77% | 15.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.06% | 47.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.46% | 37.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 1.25 |
| Дневная вол-ть | 40.91% | 39.58% |
| Макс. просадка | -90.00% | -87.99% |
| Текущая просадка | -25.58% | -23.37% |
Фундаментальные показатели
| ASML | ASM.AS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $320.99B | €27.78B |
| EPS | $18.86 | €11.17 |
| Цена/прибыль | 43.29 | 50.78 |
| PEG коэффициент | 1.51 | 2.49 |
| Общая выручка (12 мес.) | $25.44B | €2.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.09B | €1.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.82B | €605.44M |
Корреляция
Корреляция между ASML и ASM.AS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ASML и ASM.AS
С начала года, ASML показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у ASM.AS с доходностью 21.23%. За последние 10 лет акции ASML уступали акциям ASM.AS по среднегодовой доходности: 24.46% против 37.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASML c ASM.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и ASM International NV (ASM.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и ASM.AS
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности ASM.AS в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.81% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
ASM.AS ASM International NV | 0.48% | 0.53% | 1.06% | 0.51% | 0.28% | 2.00% | 13.26% | 1.24% | 1.64% | 1.66% | 1.42% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок ASML и ASM.AS
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке ASM.AS в -87.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и ASM.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и ASM.AS
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с ASM International NV (ASM.AS) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASM.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и ASM.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и ASM International NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности