Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.46B
- Enterprise Value
- $1.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.83
- Коэффициент P/E
- 12.08
- Коэффициент PEG
- 0.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $400.69M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $239.42M
- EBITDA (12 мес.)
- $215.93M
- Годовой диапазон
- $16.66 - $38.40
- Целевая цена
- $40.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.12%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dorian LPG Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dorian LPG Ltd. (LPG) показал доход в 43.62% с начала года и 67.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LPG составила 23.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Dorian LPG Ltd.
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- 43.62%
- 6 месяцев
- 20.23%
- 1 год
- 67.13%
- 3 года*
- 34.27%
- 5 лет*
- 42.46%
- 10 лет*
- 23.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2017 г. с доходностью +37.8%, в то время как худший месяц был сент. 2015 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении LPG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -24.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.32% | 28.03% | -7.54% | 43.62% | |||||||||
| 2025 | -1.35% | -12.87% | 9.72% | -4.12% | 2.11% | 13.87% | 18.09% | 13.32% | -6.82% | -3.19% | -11.97% | -1.78% | 9.75% |
| 2024 | -14.66% | -0.85% | 6.39% | 7.44% | 25.47% | -17.09% | -2.62% | -1.95% | -11.72% | -16.18% | -12.14% | -0.41% | -37.80% |
| 2023 | 4.75% | 15.53% | -9.16% | 11.43% | 8.84% | 11.14% | 15.95% | -10.08% | 11.36% | 14.97% | 32.50% | 3.56% | 171.42% |
| 2022 | 0.74% | 15.90% | 5.15% | 1.59% | 34.45% | -10.59% | 6.05% | -3.98% | -6.74% | 33.16% | 13.59% | -2.67% | 109.62% |
| 2021 | -4.92% | 7.42% | 5.46% | 1.22% | 6.92% | -0.63% | -14.31% | 18.29% | -6.13% | -2.34% | 1.57% | 3.09% | 12.71% |
Метрики бенчмарка
Dorian LPG Ltd.: годовая альфа составляет 12.20%, бета — 0.98, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 09.05.2014.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (96.81%) было выше, чем в снижении (88.58%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.13 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.20%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 96.81%
- Участие в снижении
- 88.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LPG имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dorian LPG Ltd. (LPG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LPG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.90 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.39 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.40 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 6.61 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LPG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dorian LPG Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.45 | $2.45 | $4.00 | $4.00 | $5.50 | $1.00 |
Дивидендный доход | 7.16% | 10.07% | 16.41% | 9.12% | 29.02% | 7.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dorian LPG Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.70 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $2.45 |
| 2024 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $4.00 |
| 2023 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 |
| 2022 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $5.50 |
| 2021 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Dorian LPG Ltd. дивидендная доходность составляет 7.16%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Dorian LPG Ltd. коэффициент выплат составляет 86.98%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dorian LPG Ltd. показал максимальную просадку в 78.31%, зарегистрированную 1 сент. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1446 торговых сессий.
Текущая просадка Dorian LPG Ltd. составляет 20.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.31% | 7 июл. 2014 г. | 546 | 1 сент. 2016 г. | 1446 | 1 июн. 2022 г. | 1992 |
| -62.89% | 31 мая 2024 г. | 212 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -27.26% | 8 янв. 2024 г. | 30 | 20 февр. 2024 г. | 66 | 23 мая 2024 г. | 96 |
| -23.61% | 7 июн. 2022 г. | 77 | 26 сент. 2022 г. | 24 | 28 окт. 2022 г. | 101 |
| -22.11% | 5 дек. 2022 г. | 22 | 5 янв. 2023 г. | 18 | 1 февр. 2023 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dorian LPG Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dorian LPG Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LPG в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у LPG коэффициент P/E составляет 12.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LPG по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у LPG коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LPG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у LPG коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LPG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у LPG коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |