- ISIN
- MHY2106R1100
- CUSIP
- Y2106R110
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 8 мая 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.74B
- Enterprise Value
- $2.27B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.54
- Коэффициент P/E
- 8.98
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $481.51M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $415.02M
- EBITDA (12 мес.)
- $279.22M
- Годовой диапазон
- $22.10 - $48.12
- Целевая цена
- $55.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LPG
Dorian LPG Ltd. (LPG) прибавил 75.5% с начала года. По цене $41 за акцию LPG торгуется на 15.3% ниже 52-недельного максимума в $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LPG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $6,604.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dorian LPG Ltd. (LPG) показал доход в 75.50% с начала года и 104.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LPG составила 26.56%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Dorian LPG Ltd.
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 75.50%
- 6 месяцев
- 70.94%
- 1 год
- 104.97%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 45.87%
- 10 лет*
- 26.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LPG по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2017 г. с доходностью +37.8%, в то время как худший месяц был сент. 2015 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении LPG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -24.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.32% | 28.03% | -7.54% | 12.72% | 6.95% | 1.37% | 75.50% | ||||||
| 2025 | -1.35% | -12.87% | 9.72% | -4.12% | 2.11% | 13.87% | 18.09% | 13.32% | -6.82% | -3.19% | -11.97% | -1.78% | 9.75% |
| 2024 | -14.66% | -0.85% | 6.39% | 7.44% | 25.47% | -17.09% | -2.62% | -1.95% | -11.72% | -16.18% | -12.14% | -0.41% | -37.80% |
| 2023 | 4.75% | 15.53% | -9.16% | 11.43% | 8.84% | 11.14% | 15.95% | -10.08% | 11.36% | 14.97% | 32.50% | 3.56% | 171.42% |
| 2022 | 0.74% | 15.90% | 5.15% | 1.59% | 34.45% | -10.59% | 6.05% | -3.98% | -6.74% | 33.16% | 13.59% | -2.67% | 109.62% |
| 2021 | -4.92% | 7.42% | 5.46% | 1.22% | 6.92% | -0.63% | -14.31% | 18.29% | -6.13% | -2.34% | 1.57% | 3.09% | 12.71% |
Метрики бенчмарка
Dorian LPG Ltd. has an annualized alpha of 12.72%, beta of 0.98, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 09, 2014.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.37%) than losses (87.75%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.72%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 98.37%
- Участие в снижении
- 87.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LPG имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dorian LPG Ltd. (LPG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LPG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 2.93 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 13.52 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dorian LPG Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.95 | $2.45 | $4.00 | $4.00 | $5.50 | $1.00 |
Дивидендный доход | 7.24% | 10.07% | 16.41% | 9.12% | 29.02% | 7.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dorian LPG Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $1.70 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $2.45 |
| 2024 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $4.00 |
| 2023 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 |
| 2022 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $5.50 |
| 2021 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Dorian LPG Ltd. дивидендная доходность составляет 7.24%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Dorian LPG Ltd. коэффициент выплат составляет 54.23%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Dorian LPG Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dorian LPG Ltd. показал максимальную просадку в 78.31%, зарегистрированную 1 сент. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1446 торговых сессий.
Текущая просадка Dorian LPG Ltd. составляет 14.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -78.31%сент. 2016 г. | 2y 1mo | 5y 9mo | 7y 11moиюль 2014 г. - июнь 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -62.89%апр. 2025 г. | 10mo 8d | 1y 1mo | 1y 11moмай 2024 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -27.26%февр. 2024 г. | 1mo 13d | 3mo 3d | 4mo 16dянв. 2024 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.61%сент. 2022 г. | 3mo 21d | 1mo 2d | 4mo 23dиюнь 2022 г. - окт. 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -22.11%янв. 2023 г. | 1mo 1d | 27d | 1mo 28dдек. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Показатели просадок
| LPG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.31% | -56.78% | -21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -9.10% | -15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.89% | -18.90% | -43.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.89% | -25.43% | -37.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.89% | -33.92% | -28.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.56% | -0.74% | -13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.77% | -10.72% | -32.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 1.97% | +9.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dorian LPG Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dorian LPG Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LPG в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у LPG коэффициент P/E составляет 9.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LPG по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у LPG коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LPG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у LPG коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LPG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у LPG коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LPG
Добавьте Dorian LPG Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LPG