PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dorian LPG Ltd. (LPG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

MHY2106R1100

CUSIP

Y2106R110

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

8 мая 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.10B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.87

Цена/прибыль

4.38

PEG коэффициент

-1.02

Общая выручка (12 мес.)

$501.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

$307.81M

EBITDA (12 мес.)

$330.48M

Годовой диапазон

$25.04 - $48.53

Целевая цена

$38.00

Процент коротких позиций

6.74%

Коэффициент коротких позиций

3.82

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
LPG с TNK LPG с LNG LPG с EURN LPG с COST LPG с SCHD LPG с CPRT LPG с JEPI LPG с SCHG LPG с NVDA LPG с SPY
Популярные сравнения:
LPG с TNK LPG с LNG LPG с EURN LPG с COST LPG с SCHD LPG с CPRT LPG с JEPI LPG с SCHG LPG с NVDA LPG с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dorian LPG Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-39.34%
11.49%
LPG (Dorian LPG Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dorian LPG Ltd. показал доход в -34.40% с начала года и -31.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dorian LPG Ltd. составила 12.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.


LPG

С начала года

-34.40%

1 месяц

-18.78%

6 месяцев

-39.35%

1 год

-31.47%

5 лет (среднегодовая)

29.24%

10 лет (среднегодовая)

12.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LPG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.66%-0.84%6.39%7.44%25.47%-17.09%-2.62%-1.95%-11.72%-16.18%-34.40%
20234.75%15.53%-9.16%11.43%8.84%11.14%15.95%-10.08%11.36%14.97%32.50%3.56%171.42%
20220.74%15.90%5.15%1.59%34.45%-10.59%6.05%-3.98%-6.74%33.16%13.59%-2.67%109.62%
2021-4.92%7.42%5.46%1.22%6.92%-0.63%-14.31%18.29%-6.13%-2.34%1.57%3.09%12.71%
2020-15.25%-15.24%-21.67%8.95%-13.38%-5.84%10.34%-1.17%-5.10%2.37%33.29%11.53%-21.25%
2019-6.00%7.66%8.82%24.92%-11.97%27.76%1.44%13.55%-0.29%20.17%15.26%7.87%165.53%
2018-7.06%-4.19%2.32%-4.01%12.38%-5.44%11.26%-10.35%4.60%-0.25%-11.57%-17.07%-29.08%
201737.76%-16.71%11.78%-13.68%-14.08%4.74%-11.98%-4.72%-0.58%4.84%0.98%13.85%0.12%
2016-10.11%1.80%-12.72%8.09%-12.01%-21.14%-12.48%-13.62%12.57%-6.17%23.98%17.62%-30.25%
2015-18.86%8.96%6.11%1.77%4.45%20.43%-5.70%-16.21%-21.78%14.26%12.14%-10.90%-15.26%
20148.96%13.20%-12.70%-2.19%-9.22%-19.58%-5.16%2.21%-25.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LPG среди акций на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности LPG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dorian LPG Ltd. (LPG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LPG, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.832.46
Коэффициент Сортино LPG, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.053.31
Коэффициент Омега LPG, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.881.46
Коэффициент Кальмара LPG, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.703.55
Коэффициент Мартина LPG, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.4615.76
LPG
^GSPC

Dorian LPG Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.83
2.46
LPG (Dorian LPG Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dorian LPG Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.00 на акцию.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$4.00$4.00$5.50$1.00

Дивидендный доход

15.56%9.12%29.02%7.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dorian LPG Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$4.00
2023$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$1.00$0.00$0.00$4.00
2022$1.00$0.00$0.00$0.00$2.50$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$5.50
2021$1.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%15.6%
У Dorian LPG Ltd. дивидендная доходность составляет 15.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%65.2%
У Dorian LPG Ltd. коэффициент выплат составляет 65.15%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Dorian LPG Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-46.54%
-1.40%
LPG (Dorian LPG Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dorian LPG Ltd. показал максимальную просадку в 78.31%, зарегистрированную 1 сент. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1446 торговых сессий.

Текущая просадка Dorian LPG Ltd. составляет 46.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.31%7 июл. 2014 г.5461 сент. 2016 г.14461 июн. 2022 г.1992
-46.54%31 мая 2024 г.12120 нояб. 2024 г.
-27.26%8 янв. 2024 г.3020 февр. 2024 г.6623 мая 2024 г.96
-23.61%7 июн. 2022 г.7726 сент. 2022 г.2428 окт. 2022 г.101
-22.11%5 дек. 2022 г.225 янв. 2023 г.181 февр. 2023 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dorian LPG Ltd. составляет 10.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.45%
4.07%
LPG (Dorian LPG Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dorian LPG Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Dorian LPG Ltd. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Midstream.


PE Ratio
20.040.060.04.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LPG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у LPG значение P/E равно 4.4. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-100.0-80.0-60.0-40.0-20.00.020.0-1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LPG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у LPG значение PEG равно -1.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Dorian LPG Ltd..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию