Dorian LPG Ltd. (LPG)
Информация о компании
Основные показатели
$942.56M
$3.90
5.65
-1.02
$277.45M
$130.36M
$156.63M
$16.66 - $47.17
$31.25
4.88%
1.74
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Dorian LPG Ltd. (LPG) показал доход в -7.04% с начала года и -44.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LPG составила 12.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.69%.
LPG
-7.04%
7.21%
-15.66%
-44.14%
42.23%
12.87%
^GSPC (Бенчмарк)
-0.64%
8.97%
-2.62%
11.90%
15.76%
10.69%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LPG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.35% | -12.87% | 9.72% | -4.12% | 2.80% | -7.04% | |||||||
| 2024 | -14.66% | -0.84% | 6.39% | 7.44% | 25.47% | -17.09% | -2.62% | -1.95% | -11.72% | -16.18% | -12.14% | -0.41% | -37.80% |
| 2023 | 4.75% | 15.53% | -9.16% | 11.43% | 8.84% | 11.14% | 15.95% | -10.08% | 11.36% | 14.97% | 32.50% | 3.56% | 171.42% |
| 2022 | 0.74% | 15.90% | 5.15% | 1.59% | 34.45% | -10.59% | 6.05% | -3.98% | -6.74% | 33.16% | 13.59% | -2.67% | 109.62% |
| 2021 | -4.92% | 7.42% | 5.46% | 1.22% | 6.92% | -0.63% | -14.31% | 18.28% | -6.13% | -2.34% | 1.57% | 3.09% | 12.70% |
| 2020 | -15.24% | -15.24% | -21.67% | 8.96% | -13.38% | -5.84% | 10.34% | -1.17% | -5.09% | 2.37% | 33.29% | 11.53% | -21.25% |
| 2019 | -6.00% | 7.66% | 8.81% | 24.92% | -11.97% | 27.76% | 1.44% | 13.55% | -0.29% | 20.17% | 15.26% | 7.87% | 165.52% |
| 2018 | -7.06% | -4.19% | 2.32% | -4.00% | 12.38% | -5.45% | 11.26% | -10.35% | 4.59% | -0.25% | -11.57% | -17.07% | -29.08% |
| 2017 | 37.76% | -16.71% | 11.78% | -13.68% | -14.08% | 4.74% | -11.98% | -4.72% | -0.58% | 4.84% | 0.98% | 13.85% | 0.12% |
| 2016 | -10.11% | 1.80% | -12.72% | 8.08% | -12.01% | -21.14% | -12.48% | -13.61% | 12.57% | -6.16% | 23.98% | 17.62% | -30.25% |
| 2015 | -18.86% | 8.96% | 6.11% | 1.77% | 4.45% | 20.43% | -5.70% | -16.21% | -21.78% | 14.26% | 12.14% | -10.90% | -15.26% |
| 2014 | 8.96% | 13.19% | -12.70% | -2.19% | -9.22% | -19.58% | -5.16% | 2.21% | -25.48% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LPG составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dorian LPG Ltd. (LPG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dorian LPG Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.70 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.70 | $4.00 | $4.00 | $5.50 | $1.00 |
Дивидендный доход | 12.26% | 16.41% | 9.12% | 29.02% | 7.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dorian LPG Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $4.00 |
| 2023 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 |
| 2022 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $5.50 |
| 2021 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Dorian LPG Ltd. дивидендная доходность составляет 12.26%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Dorian LPG Ltd. коэффициент выплат составляет 1.57%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Dorian LPG Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dorian LPG Ltd. показал максимальную просадку в 78.31%, зарегистрированную 1 сент. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1446 торговых сессий.
Текущая просадка Dorian LPG Ltd. составляет 52.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.31% | 7 июл. 2014 г. | 546 | 1 сент. 2016 г. | 1446 | 1 июн. 2022 г. | 1992 |
| -62.89% | 31 мая 2024 г. | 212 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -27.26% | 8 янв. 2024 г. | 30 | 20 февр. 2024 г. | 66 | 23 мая 2024 г. | 96 |
| -23.61% | 7 июн. 2022 г. | 77 | 26 сент. 2022 г. | 24 | 28 окт. 2022 г. | 101 |
| -22.11% | 5 дек. 2022 г. | 22 | 5 янв. 2023 г. | 18 | 1 февр. 2023 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dorian LPG Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Dorian LPG Ltd., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -24.3% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dorian LPG Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LPG в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у LPG коэффициент P/E составляет 5.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LPG по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у LPG коэффициент PEG составляет -1.0. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LPG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у LPG коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LPG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у LPG коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |