Сравнение LPG с CPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorian LPG Ltd. (LPG) и Copart, Inc. (CPRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPG или CPRT.
Основные характеристики
| LPG | CPRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.28% | 10.84% |
| Дох-ть за 1 год | 112.96% | 38.55% |
| Дох-ть за 3 года | 78.79% | 20.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 57.47% | 26.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 1.75 |
| Дневная вол-ть | 42.44% | 21.39% |
| Макс. просадка | -78.31% | -72.50% |
| Current Drawdown | -11.23% | -6.47% |
Фундаментальные показатели
| LPG | CPRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.70B | $53.58B |
| Прибыль на акцию | $7.54 | $1.40 |
| Цена/прибыль | 5.54 | 39.81 |
| PEG коэффициент | -1.02 | 3.12 |
| Выручка (12 мес.) | $552.50M | $4.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $173.89M | $1.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $391.15M | $1.75B |
Корреляция
Корреляция между LPG и CPRT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LPG и CPRT
С начала года, LPG показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у CPRT с доходностью 10.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LPG c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPG и CPRT
Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
LPG Dorian LPG Ltd. | 9.68% | 9.12% | 29.02% | 7.88% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LPG и CPRT
Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и CPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LPG и CPRT
Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPG и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorian LPG Ltd. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности