Сравнение LPG с CPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorian LPG Ltd. (LPG) и Copart, Inc. (CPRT).
Доходность
Сравнение доходности LPG и CPRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPG и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG Dorian LPG Ltd. | 41.18% | 9.75% | -37.80% | 171.42% | 109.62% | 12.71% | -21.25% | 165.52% | -29.08% | 0.12% |
CPRT Copart, Inc. | -15.66% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Фундаментальные показатели
LPG:
$1.43B
CPRT:
$32.23B
LPG:
$2.83
CPRT:
$1.59
LPG:
11.88
CPRT:
20.72
LPG:
0.33
CPRT:
1.60
LPG:
3.58
CPRT:
6.99
LPG:
1.32
CPRT:
3.29
LPG:
$400.69M
CPRT:
$4.61B
LPG:
$239.42M
CPRT:
$2.09B
LPG:
$215.93M
CPRT:
$1.96B
Доходность по периодам
С начала года, LPG показывает доходность 41.18%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -15.66%. За последние 10 лет акции LPG превзошли акции CPRT по среднегодовой доходности: 23.36% против 20.42% соответственно.
LPG
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- 41.18%
- 6 месяцев
- 21.32%
- 1 год
- 65.93%
- 3 года*
- 33.51%
- 5 лет*
- 41.98%
- 10 лет*
- 23.36%
CPRT
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -26.77%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -4.24%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 20.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPG vs. CPRT — Ранг доходности на риск
LPG
CPRT
Сравнение LPG c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPG | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | -1.58 | +3.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | -2.30 | +4.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.70 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.85 | +3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | -1.34 | +6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPG | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -1.58 | +3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.13 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.49 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между LPG и CPRT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPG и CPRT
Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPG Dorian LPG Ltd. | 7.29% | 10.07% | 16.41% | 9.12% | 29.02% | 7.88% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LPG и CPRT
Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и CPRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPG | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.31% | -72.49% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -49.20% | +24.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.89% | -49.20% | -13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.89% | -49.20% | -13.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.45% | -48.28% | +26.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.22% | -16.37% | -26.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.74% | 31.05% | -19.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPG и CPRT
Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPG | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.84% | 7.62% | +9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 18.78% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.37% | 26.86% | +19.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.04% | 25.90% | +17.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.19% | 27.49% | +20.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPG и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorian LPG Ltd. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPG и CPRT
LPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о валовой прибыли в 100.05M при выручке в 119.96M, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 492.81M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.
LPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила об операционной прибыли в 51.31M при выручке в 119.96M, что соответствует операционной рентабельности 42.8%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 388.71M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
LPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о чистой прибыли в 47.19M при выручке в 119.96M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.73M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.