PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LPG с CPRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LPG с CPRT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorian LPG Ltd. (LPG) и Copart, Inc. (CPRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPG или CPRT.

Корреляция

Корреляция между LPG и CPRT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LPG и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorian LPG Ltd. (LPG) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.03%
1,274.06%
LPG
CPRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LPG:

-0.95

CPRT:

0.67

Коэф-т Сортино

LPG:

-1.35

CPRT:

1.18

Коэф-т Омега

LPG:

0.84

CPRT:

1.14

Коэф-т Кальмара

LPG:

-0.67

CPRT:

0.90

Коэф-т Мартина

LPG:

-1.09

CPRT:

2.02

Индекс Язвы

LPG:

38.78%

CPRT:

8.04%

Дневная вол-ть

LPG:

44.71%

CPRT:

24.29%

Макс. просадка

LPG:

-78.31%

CPRT:

-72.50%

Текущая просадка

LPG:

-55.10%

CPRT:

-2.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPG:

$874.07M

CPRT:

$58.98B

EPS

LPG:

$3.92

CPRT:

$1.51

Коэффициент P/E

LPG:

5.21

CPRT:

40.43

Коэффициент PEG

LPG:

-1.02

CPRT:

2.99

Коэффициент P/S

LPG:

2.10

CPRT:

13.09

Коэффициент P/B

LPG:

0.81

CPRT:

7.10

Общая выручка (12 мес.)

LPG:

$277.45M

CPRT:

$4.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPG:

$130.36M

CPRT:

$2.64B

EBITDA (12 мес.)

LPG:

$156.63M

CPRT:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, LPG показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у CPRT с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции LPG уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 11.98% против 29.84% соответственно.

LPG

С начала года

-11.43%

1 месяц

-9.33%

6 месяцев

-26.37%

1 год

-43.71%

5 лет

37.24%

10 лет

11.98%

CPRT

С начала года

7.98%

1 месяц

11.48%

6 месяцев

20.61%

1 год

12.82%

5 лет

27.50%

10 лет

29.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LPG и CPRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LPG
Ранг риск-скорректированной доходности LPG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
CPRT
Ранг риск-скорректированной доходности CPRT, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LPG c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LPG, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LPG: -0.95
CPRT: 0.67
Коэффициент Сортино LPG, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LPG: -1.35
CPRT: 1.18
Коэффициент Омега LPG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LPG: 0.84
CPRT: 1.14
Коэффициент Кальмара LPG, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LPG: -0.67
CPRT: 0.90
Коэффициент Мартина LPG, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LPG: -1.09
CPRT: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа LPG на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа CPRT равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPG и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
0.67
LPG
CPRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPG и CPRT

Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.64%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
LPG
Dorian LPG Ltd.		17.64%16.41%9.12%29.02%7.88%
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LPG и CPRT

Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и CPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.10%
-2.87%
LPG
CPRT

Волатильность

Сравнение волатильности LPG и CPRT

Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 26.59% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.59%
9.88%
LPG
CPRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPG и CPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorian LPG Ltd. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию