Сравнение LPG с CPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorian LPG Ltd. (LPG) и Copart, Inc. (CPRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPG или CPRT.
Доходность
Сравнение доходности LPG и CPRT
Доходность по периодам
С начала года, LPG показывает доходность -35.65%, что значительно ниже, чем у CPRT с доходностью 16.12%. За последние 10 лет акции LPG уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 12.77% против 29.47% соответственно.
LPG
-35.65%
-17.54%
-41.68%
-33.27%
28.71%
12.77%
CPRT
16.12%
9.28%
6.32%
11.81%
20.64%
29.47%
Фундаментальные показатели
| LPG | CPRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.10B | $53.39B |
| EPS | $5.87 | $1.40 |
| Цена/прибыль | 4.38 | 39.59 |
| PEG коэффициент | -1.02 | 3.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $501.24M | $3.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $307.81M | $1.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $330.48M | $1.22B |
Основные характеристики
| LPG | CPRT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.83 | 0.60 |
| Коэф-т Сортино | -1.06 | 0.95 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | -0.69 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | 1.66 |
| Индекс Язвы | 22.59% | 7.41% |
| Дневная вол-ть | 39.44% | 20.62% |
| Макс. просадка | -78.31% | -72.50% |
| Текущая просадка | -47.56% | -2.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LPG и CPRT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LPG c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPG и CPRT
Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.87%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
LPG Dorian LPG Ltd. | 15.87% | 9.12% | 29.02% | 7.88% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LPG и CPRT
Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и CPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LPG и CPRT
Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPG и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorian LPG Ltd. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности