Сравнение LPG с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorian LPG Ltd. (LPG) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPG или COST.
Доходность
Сравнение доходности LPG и COST
Доходность по периодам
С начала года, LPG показывает доходность -35.65%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 45.62%. За последние 10 лет акции LPG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.77% против 23.82% соответственно.
LPG
-35.65%
-17.54%
-41.68%
-33.27%
28.71%
12.77%
COST
45.62%
7.10%
20.34%
66.89%
28.36%
23.82%
Фундаментальные показатели
| LPG | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.10B | $411.21B |
| EPS | $5.87 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 4.38 | 56.04 |
| PEG коэффициент | -1.02 | 5.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $501.24M | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $307.81M | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $330.48M | $12.15B |
Основные характеристики
| LPG | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.83 | 3.48 |
| Коэф-т Сортино | -1.06 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | -0.69 | 6.64 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | 17.18 |
| Индекс Язвы | 22.59% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 39.44% | 19.62% |
| Макс. просадка | -78.31% | -53.39% |
| Текущая просадка | -47.56% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LPG и COST составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LPG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPG и COST
Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.87%, что больше доходности COST в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG Dorian LPG Ltd. | 15.87% | 9.12% | 29.02% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.04% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок LPG и COST
Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LPG и COST
Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorian LPG Ltd. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности