Сравнение LPG с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorian LPG Ltd. (LPG) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности LPG и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPG и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG Dorian LPG Ltd. | 41.18% | 9.75% | -37.80% | 171.42% | 109.62% | 12.71% | -21.25% | 165.52% | -29.08% | 0.12% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
LPG:
$2.83
COST:
$25.63
LPG:
11.88
COST:
38.88
LPG:
0.33
COST:
3.04
LPG:
3.58
COST:
1.16
LPG:
$400.69M
COST:
$286.27B
LPG:
$239.42M
COST:
$19.33B
LPG:
$215.93M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, LPG показывает доходность 41.18%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 15.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LPG имеют среднегодовую доходность 23.36%, а акции COST немного отстают с 22.28%.
LPG
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- 41.18%
- 6 месяцев
- 21.32%
- 1 год
- 65.93%
- 3 года*
- 33.51%
- 5 лет*
- 41.98%
- 10 лет*
- 23.36%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPG vs. COST — Ранг доходности на риск
LPG
COST
Сравнение LPG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPG | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.25 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.50 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 0.31 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 0.61 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.25 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.02 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между LPG и COST составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPG и COST
Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG Dorian LPG Ltd. | 7.29% | 10.07% | 16.41% | 9.12% | 29.02% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок LPG и COST
Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.31% | -53.39% | -24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -19.35% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.89% | -31.40% | -31.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.89% | -31.40% | -31.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.45% | -6.95% | -14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.22% | -13.40% | -29.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.74% | 9.67% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPG и COST
Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.84% | 4.38% | +12.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 13.33% | +14.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.37% | 20.08% | +26.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.04% | 22.51% | +20.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.19% | 21.90% | +26.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorian LPG Ltd. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPG и COST
LPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о валовой прибыли в 100.05M при выручке в 119.96M, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
LPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила об операционной прибыли в 51.31M при выручке в 119.96M, что соответствует операционной рентабельности 42.8%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
LPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о чистой прибыли в 47.19M при выручке в 119.96M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.