PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LPG с LNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LPG с LNG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorian LPG Ltd. (LPG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPG или LNG.

Корреляция

Корреляция между LPG и LNG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LPG и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorian LPG Ltd. (LPG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.37%
336.32%
LPG
LNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LPG:

-0.91

LNG:

1.66

Коэф-т Сортино

LPG:

-1.27

LNG:

2.12

Коэф-т Омега

LPG:

0.85

LNG:

1.31

Коэф-т Кальмара

LPG:

-0.65

LNG:

2.19

Коэф-т Мартина

LPG:

-1.05

LNG:

7.02

Индекс Язвы

LPG:

38.92%

LNG:

6.87%

Дневная вол-ть

LPG:

45.00%

LNG:

29.11%

Макс. просадка

LPG:

-78.31%

LNG:

-97.84%

Текущая просадка

LPG:

-52.90%

LNG:

-7.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPG:

$942.13M

LNG:

$51.96B

EPS

LPG:

$3.90

LNG:

$14.20

Коэффициент P/E

LPG:

5.64

LNG:

16.42

Коэффициент PEG

LPG:

-1.02

LNG:

2.08

Коэффициент P/S

LPG:

2.26

LNG:

3.36

Коэффициент P/B

LPG:

0.84

LNG:

9.12

Общая выручка (12 мес.)

LPG:

$277.45M

LNG:

$11.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPG:

$130.36M

LNG:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

LPG:

$156.63M

LNG:

$5.98B

Доходность по периодам

С начала года, LPG показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 8.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LPG имеют среднегодовую доходность 12.94%, а акции LNG немного отстают с 12.38%.

LPG

С начала года

-7.08%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-24.40%

1 год

-40.90%

5 лет

36.96%

10 лет

12.94%

LNG

С начала года

8.77%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

26.69%

1 год

47.99%

5 лет

41.53%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LPG и LNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LPG
Ранг риск-скорректированной доходности LPG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LPG c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LPG, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LPG: -0.91
LNG: 1.66
Коэффициент Сортино LPG, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LPG: -1.27
LNG: 2.12
Коэффициент Омега LPG, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LPG: 0.85
LNG: 1.31
Коэффициент Кальмара LPG, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LPG: -0.65
LNG: 2.19
Коэффициент Мартина LPG, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LPG: -1.05
LNG: 7.02

Показатель коэффициента Шарпа LPG на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPG и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
1.66
LPG
LNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPG и LNG

Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 16.81%, что больше доходности LNG в 0.80%

TTM2024202320222021
LPG
Dorian LPG Ltd.		16.81%16.41%9.12%29.02%7.88%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.80%0.84%0.95%0.92%0.33%

Просадки

Сравнение просадок LPG и LNG

Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.90%
-7.86%
LPG
LNG

Волатильность

Сравнение волатильности LPG и LNG

Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 16.84%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.11%
16.84%
LPG
LNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPG и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorian LPG Ltd. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию