PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LPG с LNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LPG и LNG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение LPG с LNG

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorian LPG Ltd. (LPG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPG или LNG.

Доходность

Сравнение доходности LPG и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorian LPG Ltd. (LPG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LPG:

-1.02

LNG:

1.63

Коэф-т Сортино

LPG:

-1.45

LNG:

2.00

Коэф-т Омега

LPG:

0.82

LNG:

1.29

Коэф-т Кальмара

LPG:

-0.73

LNG:

2.03

Коэф-т Мартина

LPG:

-1.11

LNG:

6.24

Индекс Язвы

LPG:

41.59%

LNG:

7.16%

Дневная вол-ть

LPG:

46.75%

LNG:

29.13%

Макс. просадка

LPG:

-78.31%

LNG:

-97.84%

Текущая просадка

LPG:

-52.89%

LNG:

-9.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPG:

$921.21M

LNG:

$50.82B

EPS

LPG:

$2.14

LNG:

$13.63

Коэффициент P/E

LPG:

10.07

LNG:

16.81

Коэффициент PEG

LPG:

-1.02

LNG:

2.08

Коэффициент P/S

LPG:

2.61

LNG:

3.04

Коэффициент P/B

LPG:

0.88

LNG:

9.11

Общая выручка (12 мес.)

LPG:

$277.45M

LNG:

$16.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPG:

$130.36M

LNG:

$8.43B

EBITDA (12 мес.)

LPG:

$156.63M

LNG:

$6.53B

Доходность по периодам

С начала года, LPG показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 7.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LPG имеют среднегодовую доходность 12.19%, а акции LNG немного впереди с 12.20%.

LPG

С начала года

-7.06%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

-10.90%

1 год

-49.85%

3 года

27.68%

5 лет

41.99%

10 лет

12.19%

LNG

С начала года

7.10%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

5.46%

1 год

47.32%

3 года

21.84%

5 лет

39.00%

10 лет

12.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dorian LPG Ltd.

Cheniere Energy, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LPG и LNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LPG
Ранг риск-скорректированной доходности LPG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LPG c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LPG на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPG и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPG и LNG

Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности LNG в 0.84%

TTM2024202320222021
LPG
Dorian LPG Ltd.		14.85%16.41%9.12%29.02%7.88%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.84%0.84%0.95%0.92%0.33%

Просадки

Сравнение просадок LPG и LNG

Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и LNG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LPG и LNG

Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPG и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorian LPG Ltd. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
80.67M
5.44B
(LPG) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LPG и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dorian LPG Ltd. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
37.4%
20.0%
(LPG) Валовая рентабельность
(LNG) Валовая рентабельность
LPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о валовой прибыли в 30.19M при выручке в 80.67M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.09B при выручке в 5.44B, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

LPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dorian LPG Ltd. сообщила об операционной прибыли в 23.38M при выручке в 80.67M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 961.00M при выручке в 5.44B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

LPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о чистой прибыли в 21.36M при выручке в 80.67M, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 353.00M при выручке в 5.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.