PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPG с LNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LPG с LNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorian LPG Ltd. (LPG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).

Доходность

Сравнение доходности LPG и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorian LPG Ltd. (LPG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPG и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPG
Dorian LPG Ltd.		41.18%9.75%-37.80%171.42%109.62%12.71%-21.25%165.52%-29.08%0.12%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		42.28%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPG:

$1.43B

LNG:

$59.28B

EPS

LPG:

$2.83

LNG:

$24.33

Коэффициент P/E

LPG:

11.88

LNG:

11.34

Коэффициент PEG

LPG:

0.33

LNG:

0.06

Коэффициент P/S

LPG:

3.58

LNG:

3.02

Коэффициент P/B

LPG:

1.32

LNG:

7.49

Общая выручка (12 мес.)

LPG:

$400.69M

LNG:

$19.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPG:

$239.42M

LNG:

$5.46B

EBITDA (12 мес.)

LPG:

$215.93M

LNG:

$9.75B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LPG показывает доходность 41.18%, а LNG немного выше – 42.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LPG имеют среднегодовую доходность 23.36%, а акции LNG немного впереди с 23.93%.

LPG

1 день
-1.70%
1 месяц
-10.68%
С начала года
41.18%
6 месяцев
21.32%
1 год
65.93%
3 года*
33.51%
5 лет*
41.98%
10 лет*
23.36%

LNG

1 день
-2.79%
1 месяц
10.81%
С начала года
42.28%
6 месяцев
19.47%
1 год
20.58%
3 года*
21.72%
5 лет*
32.08%
10 лет*
23.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dorian LPG Ltd.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с LPG:
LPG с GSLLPG с CPRTLPG с TNKLPG с GLNGLPG с COSTLPG с NVDALPG с FLNG
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с NEXTLNG с BOILLNG с CTRA

Доходность на риск

LPG vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPG
Ранг доходности на риск LPG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPG c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPGLNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.70

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.11

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

0.91

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

2.08

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPG vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPG на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа LNG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPG и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPGLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.70

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.08

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.17

+0.10

Корреляция

Корреляция между LPG и LNG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPG и LNG

Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности LNG в 0.76%

TTM20252024202320222021
LPG
Dorian LPG Ltd.		7.29%10.07%16.41%9.12%29.02%7.88%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.76%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%

Просадки

Сравнение просадок LPG и LNG

Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и LNG.

Загрузка...

Показатели просадок

LPGLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.31%

-97.84%

+19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.99%

-22.34%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.89%

-24.87%

-38.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.89%

-57.53%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.45%

-7.10%

-14.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.22%

-43.34%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.74%

9.79%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LPG и LNG

Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPGLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.84%

11.79%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.27%

18.41%

+9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.37%

29.65%

+16.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.04%

29.90%

+13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.19%

32.96%

+15.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPG и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorian LPG Ltd. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
119.96M
5.67B
(LPG) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LPG и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dorian LPG Ltd. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
83.4%
0
Активы портфеля
LPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о валовой прибыли в 100.05M при выручке в 119.96M, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила об операционной прибыли в 51.31M при выручке в 119.96M, что соответствует операционной рентабельности 42.8%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.74B при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 83.7%.

LPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о чистой прибыли в 47.19M при выручке в 119.96M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.30B при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 40.6%.